Appearance
其他单据功能
单据类型设置
一、功能用途
本功能用于为每一类业务单据配置自动关闭天数，用来实现过期未完结单据的自动闭环处理。
- 当生效单据超过设定天数，且一直没有下游单据引用履约时，系统后台定时任务会自动将单据状态置为已关闭；
- 自动清理长期挂账的订单，避免大量闲置生效单据一直留存，保证财务期末结账、业务报表数据整洁；
- 若将自动关闭天数填写为0，则代表不执行自动关闭，单据只会在业务履约完成后自动闭环，或由管理员在【未清单据】模块手工关闭。
二、业务价值
- 减少历史遗留挂单
采购订单、销售订单这类长期无后续执行的单据，无需人工逐条手工关闭，到期自动归档，减轻财务月末清理工作量。 - 管控业务有效期
给报价单、预留单、特价申请单设置较短有效期，超时自动失效关闭，防止超期反复引用，严格约束业务履约周期。 - 灵活区分单据规则
可以针对采购类、销售类、申请类单据分别配置不同的关闭时效，采购订单可设置长周期，临时报价单设置短周期，做到分类管控。
已记账单据
一、功能概述
1. 设计目的
本功能用于集中查询所有已生效记账的历史业务单据，作为财务人员的单据历史台账查询工具。
- 快速按单据类型筛选已审核生效的正式单据，只统计正式入账业务，过滤草稿单据；
- 控制查询时间范围，默认只读取最近2个月数据，避免一次性加载海量历史数据造成卡顿；
- 支持单据定位、双击打开单据浏览，方便财务对账、凭证核对、业务回溯。
2.核心筛选逻辑
只查询单据状态 fBillState=1（生效已记账）的正式单据，草稿、作废、关闭单据不在本列表中展示。
3.适用人员
会计、财务出纳、财务主管。
二、界面布局
- 左侧单据树形目录
分层展示所有业务模块：结算中心、采购、零售POS、库存业务等，点开可选择具体单据类型（采购订单、进货单、成本调整单等）。切换单据类型会自动重新加载对应单据列表。 - 顶部功能按钮栏
| 按钮 | 功能说明 |
|---|---|
| 内容 | 打开选中单据详情 |
| 定位 | 快速检索定位单据 |
| 时限 | 修改查询月份范围 |
| 退出 | 关闭当前窗口 |
- 中间单据列表表格
列表字段说明：
- 单据号：业务单号
- 单据日期：业务发生日期
- 制单日期：保存单据时间
- 制单人：操作员姓名
- 业务分类：业务大类
- 单据金额：单据总金额
- 底部状态栏
实时显示当前的查询时间范围，例如：当前只查询最近2个月的数据。
三、操作步骤
1. 选择单据类型
在左侧树形菜单，选中需要对账的单据类型，系统自动执行查询，加载该类型下所有已生效单据。
2. 修改查询月份（时限）
- 点击顶部【时限】按钮；
- 输入需要查询的月份数量，系统限制最少查询1个月；
- 确认后自动刷新列表，起始日期 = 当前日期 - 月份×30天；
- 底部状态栏同步更新查询范围。
源码默认配置：初始只查询最近2个月历史数据。
3.查看单据明细
方式一：选中单据，点击【内容】按钮打开单据；
方式二：直接双击表格行，快速打开单据浏览界面。
4.单据定位查找
点击【定位】按钮，调出单据筛选窗口，快速精准定位目标单据，在大批量台账里快速找到目标记录。
四、典型业务场景
- 月末财务对账
筛选本月所有进货单、成本调整单，逐笔核对业务单据与财务凭证是否一致。 - 历史业务回溯查询
调整查询月份，调取往期已入账单据，核对历史往来账目。 - 按制单人归集单据
导出对应操作员全部已记账单据，用于工作量核对。
单据回收站
- 功能定位：统一管理所有被逻辑删除的单据。普通删除单据不会直接物理抹除数据，而是转入回收站；管理员可以在这里预览单据、还原恢复，也可以彻底永久删除单据。
- 在各个单据窗口也可以通过回收站的功能进行被删除单据的还原，本功能主要用于管理员进行数据检查和数据清空。
一、功能概述
1.1 设计目的
- 防止误删造成数据丢失
操作员删除单据时，系统仅将单据状态标记为已删除（fBillState=-1），单据自动进入回收站，不会从数据库彻底清除。一旦误删，管理员可以随时找回。 - 区分两种删除行为
- 普通删除：单据移入回收站，可随时还原；
- 彻底删除：在回收站执行删除操作，单据才会被永久清除，无法找回。
- 按单据类型隔离数据
左侧树形目录分类管理，采购订单、进货单、销售单等删除单据相互隔离，查找历史删除记录更加清晰。
1.2 适用场景
- 操作员误删业务单据，需要把单据恢复回草稿状态，重新编辑制单；
- 定期清理回收站，把确定无用的作废单据做永久物理删除，精简数据库数据；
- 追溯历史删除记录，查看是谁、在哪一天删除了单据，留存操作日志。
1.3 适用人员
系统管理员，普通操作员无权限进入本模块。
二、界面布局
- 左侧单据树形导航栏
层级：业务模块→单据类型→子单据→业务分类。选中对应分类，右侧表格只展示该分类下已删除的单据。 - 顶部工具栏按钮
| 按钮 | 功能说明 |
|---|---|
| 退出 | 关闭回收站窗口 |
| 清空 | 一键清空当前列表内所有回收站单据 |
| 恢复 | 把当前列表全部单据批量还原 |
| 删除 | 选中单据，执行永久物理删除 |
| 还原 | 只还原选中的单据（多选行批量恢复） |
| 帮助 | 打开操作说明 |
- 右侧单据列表表格
核心字段：
- 单据号：被删除的业务单号
- 制单人：原始制单操作员
- 制单日期：单据创建时间
- 删除人：执行删除操作的账号
- 删除日期：单据被移入回收站的时间
- 底部状态栏
自动统计总条数、当前选中行数。
三、基础操作流程
3.1 查看已删除单据
- 打开【单据回收站】；
- 在左侧树选中对应的单据类型+业务分类；
- 系统自动执行SQL查询，只加载
fBillState=-1的已删除单据。
3.2 预览被删除单据
- 在表格选中一条记录；
- 打开单据详情窗口，查看完整单据内容，确认是否需要恢复。
- 也支持双击表格查看该单据的内容。
3.3 还原（恢复）单据
方式1：选择性还原（还原选中项）
- 鼠标勾选一行或多行删除单据；
- 点击【还原】按钮；
- 系统自动将单据状态由
-1（已删除）修改为0（草稿）； - 单据从回收站消失，回到正常单据草稿列表，可重新编辑、审核。
方式2：批量全部恢复
点击【恢复】按钮，当前列表里所有单据一次性全部还原为草稿单据。
3.4 永久彻底删除单据
- 选中无用的作废单据；
- 点击【删除】按钮，二次确认后执行物理删除；
- 单据会被从数据库中彻底清除，再也无法找回。
3.5 一键清空回收站
点击【清空】按钮，当前单据分类下所有回收站单据一次性全部永久删除。
四、常见问题FAQ
Q1：单据还原之后是什么状态？
还原后单据变为【草稿状态(fBillState=0)】，可以重新修改内容，再次审核生效。不会直接变回已生效单据。
Q2：为什么普通删除单据，数据库里数据还在？
软件采用逻辑删除设计，删除只是打标记移入回收站，防止误操作丢失业务数据；只有在回收站再次执行删除，才会永久清理数据。
Q3：还原后的单据找不到？
还原成功后单据会回到对应单据类型的草稿列表，请在正常单据浏览窗口查看草稿单据。
Q4：回收站单据删除后还能找回吗？
不能。回收站里的删除为物理删除，数据直接从数据库清除，无备份则无法恢复。
五、注意事项
- 权限严格管控
本功能仅限管理员使用，禁止开放给普通制单人员，防止恶意删除历史单据。 - 操作顺序建议
优先执行还原；确认单据完全作废不再使用，再做永久删除。 - 清空操作不可逆
清空回收站会一次性永久删除当前分类下所有记录，操作前务必核对单据。 - 单据分类相互隔离
采购订单回收站和进货单回收站相互独立，需要在左侧树形菜单分别切换查看。 - 只对单据头数据做状态变更，不会修改商品明细行数据，还原后明细内容保持不变。