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准备财务凭证

一、功能概述

【准备财务凭证】模块用于从安仕达ERP财务凭证中提取已审核凭证，生成标准通用会计凭证分录，用于对接第三方财务系统（金蝶、用友等）。 整个流程分为两步：1.选择凭证（筛选、导入本月凭证、勾选需要生成的凭证） → 2.生成通用会计凭证（生成凭证分录明细，可查看/清空）。

业务逻辑：先导入当月已审核凭证到接口临时表，支持批量/选中部分凭证生成会计分录，生成后的分录可在第二个标签页预览；如果生成错误，可以一键删除本月全部通用凭证重新操作。

二、界面布局说明

界面分为顶部工具栏 + 双标签页（【选择凭证】、【生成的通用会计凭证】）

顶部公共工具栏（全局）

按钮	功能说明
退出	关闭当前【准备财务凭证】窗口，返回主界面
刷新	刷新当前激活标签页的表格数据
月份	手动选择会计月份，切换查看对应月份凭证数据
上个月	快速切换到上一个会计月份
下个月	快速切换到下一个会计月份

标签页1：选择凭证（凭证清单选择页面）

作用：加载当月财务凭证，勾选需要生成分录的凭证，支持预览原始凭证、批量生成凭证。

子工具栏按钮

1. 导入本月凭证 执行SQL，将【当前会计月份】已审核、未删除且在接口配置中勾选启用的凭证类型，导入到接口临时表FIntf_OutRec。

• 仅新增未导入过的凭证，不会重复导入；
• 导入状态：导入人员默认System，转出状态初始为空（未生成）。

2. 查看原始凭证 选中凭证行后点击，调用财务接口FinanceWork.ViewCredInfo，打开原始财务凭证查看窗口；双击表格行等价于点击该按钮。
3. 全部记录生成凭证 将本表所有【选择标识勾选】的凭证一次性批量生成通用会计分录。

弹窗二次确认，生成后凭证行【转出状态】更新为「已生成」，字体加粗标记。

4. 选中记录重新生成凭证 鼠标多选表格行，仅对选中且勾选选择标识的凭证生成分录；适合局部补生成、重新生成部分凭证。

会先删除该批凭证旧分录，再重新生成，弹窗确认。

表格字段说明

字段	说明
凭证ID	ERP内财务凭证唯一ID
转出状态	空=未生成；已生成=已经生成通用会计凭证分录
导入日期	凭证导入接口临时表的时间
导入人员	导入操作人，自动导入默认为System
生成日期	生成通用凭证的时间
生成人员	生成操作人，自动生成默认为System
选择标识	勾选框，勾选代表参与生成通用凭证；未勾选行文字标红，不会参与生成
导入日期文字	导入日期字符串格式YYYYMMDD
凭证字、凭证号	原始凭证的凭证字、凭证编号

表格视觉规则：

• 选择标识未勾选：该行文字变红；
• 转出状态=已生成：该行字体加粗，快速区分是否已经生成分录。

标签页2：生成的通用会计凭证（分录明细预览）

作用：查看已经生成的会计分录明细，一条凭证对应多行借贷分录。

子工具栏按钮

删除全部通用会计凭证 一键清空当前月份所有已生成的通用分录数据，重置凭证转出状态为未生成；弹窗二次确认，清空后自动切回【选择凭证】标签页，可重新导入、重新生成凭证。

表格字段说明

字段	说明
凭证ID	原始财务凭证ID，关联选择凭证页面
行号	同一张凭证下分录的行序号
科目方向	借/贷，会计分录方向
科目ID	对接财务系统的会计科目编码ID
科目金额	本分录行发生金额
备注	分录备注信息
生成日期文字	分录生成日期 YYYYMMDD
凭证日期	原始凭证业务日期
凭证字、凭证号	原始凭证字、凭证编号

三、标准操作流程（推荐步骤）

1. 选择会计月份：顶部工具栏点击【月份】，选择需要生成凭证的会计月份；也可以点【上个月/下个月】快速切换。
2. 导入本月凭证：切换到【选择凭证】标签，点击【导入本月凭证】，系统自动抓取当月符合条件的已审核凭证加载到清单。
3. 筛选并勾选凭证：在表格内勾选【选择标识】，只保留需要生成凭证的记录；不需要导出的取消勾选（文字变红标记）。

• 单张查看：双击凭证行，查看原始凭证核对业务内容。

4. 生成通用会计凭证

• 全部生成：点击【全部记录生成凭证】，一次性生成所有勾选凭证分录；
• 局部生成：鼠标多选表格行，点击【选中记录重新生成凭证】，仅生成选中行。

5. 预览分录：切换到【生成的通用会计凭证】标签页，核对生成的借贷分录明细。
6. （如需重做）：如果分录错误，在第二个标签页点击【删除全部通用会计凭证】清空，回到第一步重新导入生成。

四、重要注意事项

1. 凭证前提条件：只有【已审核】、未删除，并且在【接口选项】中配置启用的凭证类型，才会被导入；未审核凭证不会被抓取。
2. 重复生成规则

• 选中重新生成：会先删除选中凭证原有分录，再重新生成；
• 全部生成：会覆盖所有勾选凭证的分录；
• 已经生成的凭证，状态标记为【已生成】，字体加粗。

3. 权限与接口配置：凭证字前缀（转/现等）来自【财务接口选项】配置；如果选项设置不输出凭证字，则生成分录不带凭证字。
4. 颜色提示含义

• 红色文字：选择标识未勾选，不会参与凭证生成；
• 加粗字体：凭证已经成功生成通用分录。

5. 月份隔离：凭证数据按会计月份隔离，切换月份自动加载对应月份数据，不同月份互不干扰。

五、故障处理

现象	排查方案
点击导入本月凭证，表格无新增凭证	①核对顶部选择的会计月份；②检查凭证是否【已审核】；③检查接口选项里凭证类型、单据类型是否勾选启用；④凭证是否已经导入过（不会重复导入）。
选中凭证生成，分录页面看不到数据	①生成后切换标签页；②刷新【生成的通用会计凭证】表格；③查看凭证【选择标识】是否勾选；④凭证分录科目映射（FIntf_Item）是否配置。
生成的分录借贷不平/科目不对	核对【财务接口-科目映射】配置，原始凭证科目需要维护对应的目标科目ID。
删除全部凭证后，【选择凭证】页面状态没有重置	点击顶部【刷新】按钮刷新表格，状态会同步更新。
双击凭证行无法查看原始凭证	当前凭证ID为空，或者财务接口服务异常，检查FinanceWork接口可用性。

六、常见问答

Q：导入本月凭证，会不会重复导入已经导入的凭证？ A：不会。导入SQL会判断FIntf_OutRec中是否已存在该凭证ID，只新增不存在的凭证。

Q：“选中记录重新生成凭证”和“全部记录生成凭证”区别？ A：全部生成：处理页面所有勾选的凭证；选中生成：仅处理鼠标选中的行，且该行选择标识勾选，适合小范围补单、重生成部分凭证。

Q：删除全部通用凭证，会不会删除ERP系统里原始财务凭证？ A：不会。仅删除接口临时表FIntf_OutList分录数据，重置FIntf_OutRec转出状态；ERP内Fi_CredBill原始凭证完全不受影响。