一、功能概述

1.1 功能简介

每日收款汇总为门店财务对账核心报表，支持多维度归集全渠道收款流水，可清晰追溯每笔收款对应的收款人员、支付类型、收银班次、收款金额、业务类型（销售/会员充值），完整区分销售收款、会员充值、退款、各类优惠抵扣等资金流向，实现每日账款日清核对，辅助财务记账、营收盘点、资金差异排查。

1.2 功能入口

系统路径：门店 → 每日收款汇总

二、基础通用操作

2.1 时间筛选区间

页面顶部统一提供5种统计周期，自由切换查询范围：

1. 今天：查询当日实时收款流水
2. 昨天：查询昨天营业日收款数据
3. 最近7天：汇总连续7日收款总额
4. 最近30天：汇总连续30日长期收款数据
5. 自定义：手动选择起止日期，自定义任意统计周期

2.2 工具栏公共功能

页面左上角固定操作按钮，全部汇总标签页通用：

1. 退出：关闭当前页面
2. 打印：将当前筛选后的收款报表直接打印纸质单据，用于财务存档
3. 导出：一键导出报表为Excel文件

三、五大汇总标签页详细说明

3.1 收款按日期汇总

功能作用

按营业日期聚合每日整体营收数据，直观查看单日销售总量、销售额、估算毛利、总优惠金额，快速掌握门店每日整体营收水平。

3.2 每日收款汇总

按营业日期细化拆分收款方式流水，汇总多维度的班次、收银员、收款类型等，并清晰区分资金类型：区分商品销售收款与会员充值收款，避免营收与储值资金混淆；

3.3 收款类型汇总

功能作用

按支付渠道、资金类型分类统计，清晰区分现金、信用卡、会员卡、扫呗、去零头等各类资金收支，掌握门店各渠道收款占比。

3.4 按收银员汇总

按收银员维度统计个人收款总额，区分该员工经手的销售、充值、订金、优惠金额，用于员工业绩核算、收银长短款责任划分。

3.5 附加费用明细

展示门店附加收费项目流水（如打包费、服务费、配送费等），单独统计附加费收入，完善全口径资金核对。

四、标准对账操作流程

流程1：每日日结对账

1. 时间筛选选择【昨天】，核对当日营业数据
2. 切换【收款类型汇总】，分别核对现金、微信、支付宝、会员卡账面金额与实际收款
3. 切换【按收银员汇总】，核对每位收银员经手收款总额，排查长短款
4. 异常单据进入【每日收款汇总】逐笔核对流水
5. 点击【导出】保存Excel报表，同时打印纸质单据归档留存

流程2：月度资金复盘

1. 时间筛选【最近30天】或自定义整月日期
2. 通过【收款类型汇总】统计全月各支付渠道总收入
3. 结合【收款按日期汇总】分析月度营收波动
4. 导出报表提交财务做记账核算