出货环节最常丢的三样东西
承诺、库存、往来。三样分别丢在订单、出库和收款上。
订单和出库两张皮
客户订 240 个，出货录成 200 个，差额既没人追也没人记。
用销售单据流：销售单用引用把订单明细拉进来，按实发数量改行，来源单据号留在单上。
价格一人一个说法
同一客户，两个业务员报出两个价。
用销售单据流：表头选取价策略后单价自动带出，取价规则面板当场说明这一行的价格从哪来。
发货了但款没跟上
应收多少、已收多少，只能月底翻单据。
用销售单据流：表头实时显示应收款余额、预收款余额与信用额度，收款结算后已结／未结金额自动更新。
四张单分别填什么
表头结构相近（客户、仓库、销售人员、经营部门、默认税率），差别在业务字段和联动结果。
| 页面上有什么 | 怎么用它 | 说明与例子 |
|---|---|---|
| 销售订单 | 客户、出库仓库、销售人员、经营部门、默认税率、要求送货日期、联系人、电话、送货地址、送货方式 | 明细除价格数量外还有物料体积、物料重量、货位、批号与价格类型，便于先估运力再备货。 |
| 季节品订单 | 客户、仓库、单据金额、过帐日期 | 月饼、粽子这类一次性大单单独成类，便于节前汇总生产与备料，列表结构与销售订单一致。 |
| 销售单 | 客户、出库仓库、销售人员、经营部门、默认税率、负责人 | 表头右侧实时显示应收款余额、预收款余额、信用额度与当前会计期总账余额。 |
| 商品明细 | 原价、销售定价、含税单价、数量、是否赠品、价格类型、保存价格 | 毛重、皮重、周转箱三列用于按重量结算与周转容器登记。 |
| 物流信息 | 发货日期、送货时间、送货地址、送货方式、回款日期、检货员、送货员 | 送货方式可选送货、自提或快递，回款日期用来管账期。 |
| 汇总信息 | 总数量、折扣金额、成本金额、总重量、总体积、开票金额、已收款金额、运输费用、代垫费用 | 成本金额与销售金额的差就是这一单的毛利，出库时点结算。 |
| 四个辅助面板 | 库存情况 / 可用库存 / 应收账情况 / 取价规则 | 库存面板显示期初、收入、发出、结存、现存量、采购在途、销售订单占用与可用数量；点击明细行可切换查看当前商品。 |
| 收款结算 | 录入资金账户明细后自动保存 | 生成收款单并结清；收客户款或退客户款都从这里走，未设置应收科目时会提示先补科目。 |
| 销售退回单 | 客户、出库仓库、退货原因、明细 | 列上多显示基础单位成本价与成本价，数量方向相反，冲减库存与应收。 |
| 三张分析报表 | 销售订单分析 / 销售单分析 / 销售退回分析 | 可按客户、客户分组、客户区域、配送路线、销售员、经营部门、仓库、物料编码、名称、类别、条码、联系人、送货方式与过帐日期组合查询。 |
列表筛选：单据号、单据日期、单据状态、制单日期、记账日期、制单人、记账人、原单据号、备注、客户、仓库、销售员；快捷键今天／昨天／本周／本月／上月／近 7 天／近 30 天／今年。
一张订单到出库回款的完整算例
以烘焙原料批发客户为例，看订单、出库、退货与收款之间怎么衔接。
| 环节 | 关键数据 | 金额 | 对库存／往来的影响 |
|---|---|---|---|
| 销售订单 | 客户要求 10-18 送达，策略价 7.60 元 | 1 824.00 元 | 不动库存，形成订单占用 |
| 销售单引用订单 | 实发 240 个，赠 30 包 | 1 824.00 元 | 出库仓库存减少并结转成本 |
| 成本与毛利 | 成本金额 1 240.00 元 | 毛利 584.00 元 | 汇总信息一栏直接可见 |
| 收款结算 | 资金账户收款 1 500.00 元 | 未结 324.00 元 | 应收余额随之下降 |
| 销售退回单 10 个 | 破损退回并选退货原因 | -76.00 元 | 库存回增，应收同减 |
| 销售单分析 | 按客户与配送路线汇总 | — | 回看这一单的完整链路 |
可用数量为什么要减订单占用
现存量是仓库里实物，可用数量还要扣掉已被订单承诺但尚未发出的部分。接单时就按可用数量承诺，才不会出现两单抢一批货。
- 订单不产生出库：它形成销售订单占用；只有销售单生效后库存才真正减少。
- 赠品计数量不计金额：勾选是否赠品后行金额为零，结存单价被摊薄，属预期结果。
- 退货请引用原单：手工另开退货单，单价与批次容易和原单不一致，对账会挂尾巴。
- 保存价格列可把这次成交价记为该客户的老客户价，下次开单直接带出。
三种出货情形，用不同的单
常规批发、节令大单、门店补货，动作差别在引用与单据选择上。
订单 → 销售单
按配送路线和送货班次集中开单，销售单引用当天订单，出库后按回款日期统一对账。
季节品订单
月饼、粽子提前收单，按客户汇总数量交给生产与采购备料，出货时再转销售单。
销售退回单
选退货原因并填联系人与电话，库存与应收同时回退；需换货的再开一张正确金额的销售单。
这几张单的边界
销售单据流管批发与配送出货，门店零售由收银流水承载。
- 门店收银机的零售不走销售单：零售流水由连锁管理里的收银销售明细承载，这两条线在报表里分开看。
- 销售单出库成本按当前结存单价结转：改了进货成本不会追溯已生效的销售单。
- 信用额度只提示不拦截：表头显示额度与余额，超限仍需人工判断是否放货。
- 运费、代垫费用记在汇总信息里，属于本单的费用口径，不等于财务的费用单据。
销售订单与销售单的分工
字段相似，一个是客户承诺，一个是实际出库。
| 比什么 | 销售单据流 | 销售单 |
|---|---|---|
| 业务含义 | 客户的订货承诺，含要求送货日期 | 实际出库并结算货款 |
| 是否动库存 | 不动，只形成订单占用 | 生效后库存减少并结转成本 |
| 是否挂应收 | 不挂 | 挂客户应收，可即时做收款结算 |
| 参考列 | 销售定价、物料体积、物料重量、货位 | 成本金额、开票金额、运输费用、代垫费用 |
| 常见来源 | 客户下单、季节品预售 | 引用销售订单，或直接开单 |
三步把「销售单据流」跑起来
把出货这条链跑通，三步。
先给客户绑好价格
价格管理里定义策略并做客户价格绑定，开单时选取价策略就能自动带出单价。
接单时把运力算进去
销售订单填要求送货日期、送货方式与体积重量，避免出货当天才发现装不下、送不到。
引用出库并按面板核对
销售单引用订单，边录边看可用库存与应收账情况；差异用销售退回单回退，事后用三张分析报表复盘。
关于销售单据流，常被问到的事
不必。零售式、临时出货可直接开销售单；但客户定期订货建议走订单，好处是能引用出库、形成订单占用，并在库存面板里提示可用数量。
因为表头选了取价策略。价格按策略的因子与比例算出，可用取价规则面板查看这一行的价格来源；需要手工定价时改行价并勾选保存价格。
在明细行勾选是否赠品：数量出库、金额为零，成本随之结转。摘要里注明赠品来源，分析报表可按价格类型区分。
在销售单上做收款结算，录入资金账户明细后自动保存并生成收款单；表头的应收款余额、已结金额、未结金额同时更新。
建议引用原销售单，保证单价、税率与批次一致；无原单的退货也允许，需要用原单据号人工对应。
单据结构相近，用途不同：季节品订单承载月饼、粽子这类节前一次性收单，便于按客户汇总备料与生产；日常走销售订单。
明细有周转箱列，随单登记容器数量；按重量结算的商品同时用毛重与皮重两列扣净重。
不要回改已生效单据。用销售退回单冲减后重开正确金额的销售单，保持库存台账与往来一致。
九个主题，一页一个
进销存这条链上，后台一共拆成这九个主题，一页一个。想看别的环节，直接切过去。