采购付款方式分析

采购付款方式分析按供应商拆开看钱是怎么付的：现金、转账、月结、承兑还是预付，各占多少。左侧「默认分组」只有一条查询——供应商付款方式，出数后每家供应商的付款方式构成一目了然，是财务与采购对账口径的核对表。

功能路径：采购管理 → 采购分析 → 采购付款方式分析

一、功能概述

1. 核心用途

1. 账期结构：看月结与现结的占比，判断资金占用是否合理；
2. 预付风险：预付类方式的金额与家数单独列出，配合供应商结算核对；
3. 口径核对：同一供应商在供应商定义里登记的付款条款与实际发生的方式是否一致。

2. 整体结构

打开时先选仓库。工具栏为 退出 / 操作 / 报表 / 条件 / 帮助（【报表】下拉含「报表」「直接打印」）；左侧「默认分组」下仅「供应商付款方式」一条，默认已勾选；右侧「查询结果」页签为结果表格，灰带提示「拖动列标题到此进行分组」；左下角【查询 [F3]】；标题条右侧为「查询条件」方案区。

二、界面布局说明

左侧分组

分组	出什么数
供应商付款方式	供应商 × 付款方式的金额与笔数矩阵

只有一条查询时，勾选框的作用主要是与【操作】里的另存配合：把常用条件与显示设置存成副本，下次进窗口直接调用。

关键结果列

字段	说明
供应商	供货单位
付款方式	该笔采购实际采用的结算方式
金额	按付款方式汇总的金额
笔数	该方式下的单据张数
占比	该方式金额除以该供应商合计

三、业务操作步骤

步骤 1：进入并选仓库

采购管理 → 采购分析 → 采购付款方式分析，在仓库选择框勾出要统计的收货仓库。

步骤 2：设条件

点【条件】设日期区间、供应商范围或物料类别。这里的日期一般按进货/结算日期筛，跨月对账时把区间对齐会计期。

步骤 3：查询

保持「供应商付款方式」勾选，点【查询】或按 F3。要看整体结构时，把付款方式列拖到灰带上分组。

步骤 4：输出

【报表】预览、【报表 → 直接打印】出纸，导出后交财务做资金计划。

四、字段详细说明

字段名	含义
付款方式	结算渠道分类，与付款条款管理登记的条款相对应
现结金额	收货即付的部分，占用当期现金
月结金额	按账期到期支付的部分，形成应付
预付金额	下单即付、货后补单的部分，需重点跟踪到货
占比	各方式在单一供应商内的结构比例

五、典型使用场景

场景 1：月度资金排布

财务月初查上月各供应商的付款方式构成，把月结金额按到期日排进付款计划，现结与预付部分单独留额度，避免集中到期。

场景 2：清理长期预付

按预付金额降序排，长期挂预付而迟迟不到货的供应商，回订单到货分析核对交期，必要时改采购订单的付款条款。

场景 3：谈月结

对现结占比过高的主力供应商，用本表的金额与笔数做依据谈月结：交易量大、笔数稳定的，改成月结既降资金压力又不影响供货。

六、权限控制与前置条件

1. 需岗位被授予「采购管理-采购分析」下的采购付款方式分析菜单；
2. 涉及金额口径，一般只给采购负责人与财务岗；
3. 数据来自已审核的采购与结算单据，未审核不计入；
4. 只读分析，改付款方式要回单据与供应商定义的付款条款。

七、常见问题

1. 某供应商没有出现在结果里

• 原因：区间内该供应商无已审核单据，或其单据的付款方式为空；
• 处理：放宽日期区间，或回进货单补录付款方式后重查。

2. 金额与供应商对账单不一致

• 原因：本表按采购发生口径统计，对账单按实际支付口径；
• 处理：差异部分核对预付与未到期月结，必要时到财务管理的相关结算报表复核。

3. 查询结果为空

• 原因：未按【查询】，或所选仓库无数据；
• 处理：重选仓库后按 F3。