期初库存单
期初库存单是把上线当天仓库里已有的货搬进账套的那张入库单：按仓储区域建单，逐物料填期初数量与期初价格，审核后这些数量与成本就进入库存台账，之后的出库、盘点、成本计算都以它为起点。它由两个页面配合完成——「期初库存」页按仓库区域逐物料录入，「期初库存单」页按单据维度查询与导出，「期初库存单查询」报表再按物料明细、按仓库、按物料三个口径复核。
功能路径：基础设置 → 期初建账 → 期初库存单 / 期初库存 / 期初库存单查询
一、功能概述
1. 核心用途
- 搬入起始库存：把启用日各仓库实际在库的数量与单位成本录进系统，形成库存与成本的起点；
- 按仓库分单：一个仓储区域一张期初库存单，单据金额即该仓期初库存金额；
- 留下可核对的凭证：单据带制单人、复核人与原始单号，便于与实盘表逐行核对；
- 支撑后续报表：库存台账、进销存报表、成本核算的期初列全部取自这里——核对入口在库存查询与库存明细账。
2. 与其他功能的关系
| 功能 | 关系 |
|---|---|
| 物料管理 | 期初只能选已建好的物料，物料的单位与换算决定期初数量的口径 |
| 仓库管理 | 「库存仓储区域」列表来自仓库档案，先建仓再录期初 |
| 会计科目 | 期初库存金额最终对应存货类科目，与期初科目余额互相印证 |
| 期初应收款、期初应付款、期初科目余额 | 同属期初建账，往来与科目余额要和库存期初一起平衡 |
| 采购入库单 | 期初之后新到货走正常采购入库，不再用期初单 |
二、界面布局说明
1. 期初库存页（录入处）
左侧是库存仓储区域列表（顶部显示「当前：请选择仓库区域」，下方按仓库档案列出全部区域，底部有「不检查期初库存单」勾选框）；右侧是期初库存设置表格。
| 元素 | 说明 |
|---|---|
| 页顶提示 | 已建账的账套会显示红字「期初工作已经完成，该模块不能再做任何修改了！」 |
| 筛选 | 物料 + 匹配方式（包含/等于/开头为/结尾为/不等于/不包含/介于）+ 编号/名称/条码输入框 + 查询、重置、导出 |
| 列 | 物料编号、条码、物料名称、物料规格、基础单位、期初数量、期初价格、期初金额、备注 |
| 表头分组 | 期初数量/期初价格/期初金额三列归在「期初库存物料设置」组下 |
| 底部 | 合计行，汇总期初数量与金额 |
2. 期初库存单页（单据列表）
页头右侧是导出、刷新；筛选条为单据日期（今天/昨天/本周/上周/本月/上月/自定义）+ 期初仓库下拉 + ⚙高级筛选 + 查询、重置、导出、★方案，已选条件以可关闭的标签显示（如「单据日期 等于 本月」）。表格列：单据号、单据日期、期初仓库、单据金额、单据状态、单据摘要。
需要留意：本次取证所在的测试账套已完成建账，该页工具栏没有【新增】按钮，只有查询与导出——期初录入的写入口在「期初库存」页，本页按单据维度回看。
3. 期初库存单查询页（报表）
同一套日期与仓库筛选，表格上方有三个页签：单据明细 / 按仓库汇总 / 按物料汇总。单据明细列含期初数量、基础数量、制单人、复核人、原始单号、仓库区域、行备注，是逐行核对实盘表用的口径。
三、业务操作步骤
步骤 1：备好前置档案
先建好仓库与物料，并确认顶栏会计期切到启用期间——期初数据落在当前会计期。
步骤 2：实盘并按仓库整理
按仓储区域分别盘点，整理出「物料编号 / 基础单位 / 数量 / 单位成本」四列的实盘表。一个仓库一张单，别把多仓数量合到一行。
步骤 3：选仓库区域后逐物料录入
在期初库存页左侧点选目标仓储区域，用物料筛选定位（或直接搜索编号），在该行填期初数量与期初价格；期初金额由数量×价格自动算出并计入底部合计。逐行录完后核对该仓合计与实盘表合计。
步骤 4：生成并复核期初库存单
录入保存后形成期初库存单，到期初库存单页按日期（如「本月」）与期初仓库筛出该单，核对单据金额与单据状态；需要复核流程的，由第二人确认状态推进。
步骤 5：用查询报表交叉核对
到期初库存单查询页，「单据明细」逐行对实盘表，「按仓库汇总」对每仓合计，「按物料汇总」对单品总量；三个口径都对得上再进入下一步。
步骤 6：完成建账
库存、往来、科目三项期初都录齐且相互平衡后执行建账。建账后本模块转为只读，页面顶部会出现「期初工作已经完成，该模块不能再做任何修改了！」——此后补货走采购入库，不再改期初。
四、字段详细说明
| 字段名 | 位置 | 含义与取值 |
|---|---|---|
| 单据号 | 列表 | 期初库存单编号，点入可看单头与明细 |
| 单据日期 | 列表/筛选 | 期初单归属日期，决定落在哪个会计期；筛选支持今天/昨天/本周/上周/本月/上月/自定义 |
| 期初仓库 | 列表/筛选 | 该单对应的仓储区域，来自仓库档案 |
| 单据金额 | 列表 | 该单期初数量×期初价格的合计 |
| 单据状态 | 列表 | 单据在流程中的状态（如未审/已审），决定期初是否正式生效 |
| 单据摘要 | 列表 | 备注性说明，建议写明"XX 仓启用日期实盘" |
| 物料编号 / 条码 / 物料名称 / 物料规格 / 基础单位 | 明细 | 由物料档案带出，只读 |
| 期初数量 | 明细 | 实盘数量，按基础单位口径填 |
| 期初价格 | 明细 | 单位成本，决定后续出库成本起点 |
| 期初金额 | 明细 | 数量×价格，自动计算 |
| 基础数量 | 查询报表 | 折算到基础单位的数量，与期初数量并列用于校验多单位换算 |
| 制单人 / 复核人 | 查询报表 | 录入与复核的操作员，用于责任追溯 |
| 原始单号 | 查询报表 | 关联的原始凭证号（如实盘表编号） |
| 仓库区域 | 查询报表 | 明细行所属仓储区域 |
| 行备注 / 备注 | 明细 | 单行说明，如"含破损待处理 2 件" |
| 不检查期初库存单 | 期初库存页左下 | 勾选后跳过期初库存单口径，直接以本页录入的数量为准 |
五、典型使用场景
场景 1：单店上线
只有一家门店一个仓库：在期初库存页选该店仓库，逐物料录数量与成本，生成一张期初库存单；再把该仓存货金额填到期初科目余额的存货科目，两边金额一致即平衡。
场景 2：多店多仓同时上线
按仓储区域逐仓录入、逐仓生成单据，每仓单独核对合计；全部录完后用「按仓库汇总」页签一次性比对各仓金额与实盘汇总表。
场景 3：成本价暂时拿不准
先按数量录入、期初价格填暂估值，用单据摘要注明"暂估成本，待财务确认"；建账后通过成本调整类单据修正，而不是回改期初（建账后期初不可改）。
场景 4：不想走单据流程
勾选期初库存页左下的「不检查期初库存单」，直接以本页录入的期初数为准。一个账套只走一条路，混用会造成同一物料两处有数、结果翻倍。
六、权限控制与前置条件
- 账号需有「基础设置 → 期初建账」下各功能菜单权限；
- 前置档案：仓库、物料必须先建好；会计期需切到启用期间；
- 期初录入建议按仓分工、专人复核，制单人与复核人分属不同账号；
- 建账完成后本模块整体只读，页面顶部给出红字提示，此时任何修改都不被允许；
- 库存期初与期初科目余额、期初应收/应付要一起核对，单边修改会破坏平衡。
七、常见问题
1. 页面显示「期初工作已经完成，该模块不能再做任何修改了！」
原因：该账套已建账。 处理：期初数据不再可改，补货走采购入库，成本偏差用成本调整类单据处理。
2. 期初库存单列表查不到单据
原因：默认筛选是「单据日期 等于 本月」，期初单日期不在本月。 处理：改用「自定义」放宽日期区间，并把期初仓库切到「全部」再查。
3. 录了数量但库存报表看不到
原因：单据未复核生效，或会计期不对。 处理：到期初库存单页确认单据状态与日期，必要时切换顶栏会计期后重查。
4. 同一物料数量翻倍
原因：既在期初库存页录入，又建了期初库存单，两处都有数。 处理：只保留一条路（必要时勾选「不检查期初库存单」），删除多余一侧的录入。
5. 多单位物料期初数量对不上
原因：期初数量按录入单位填，报表按基础单位折算。 处理：以查询报表的「基础数量」列为准核对，录入时统一到基础单位口径。