供应商结算
供应商结算是客户结算的上游镜像：一行一个供应商，列出这个供应商的应付款与预付款，选中一行后按他的结算方式派发操作——按单结算的供应商进两步向导生成采购结算单，按金额结算的供应商点【结算】直接开一张「付供应商欠款」的业务凭证。窗口结构、按钮位置、生效门槛都和客户结算一致，本页只写供应商这一侧的取数与差异：应付款、预付款两列取总账当期期末余额，没有修正预付款与抵扣预付款两个按钮，采购侧的按单清单不带折扣金额列、折扣走营业外收入科目，结清判定也与客户侧不同。
功能路径：财务管理 → 供应商结算 → 供应商结算
一、功能概述
1. 核心用途
- 按供应商看欠款与预付：一行一个供应商，应付款与预付款并排，两列都有列底合计；
- 派发付款与结算：按单结算的供应商走两步向导结具体采购单，按金额结算的供应商直接开付款凭证；
- 调整余额：【调整】派发增加应付款、减少应付款、期初三个入口；
- 查这个供应商名下的单据：【其它】进结算清单、未结单据、已结单据，并比客户侧多一项查看结算单。
2. 与其他功能的关系
| 功能 | 关系 |
|---|---|
| 供应商结算方式设置 | 决定供应商走哪条派发路径；未生效的供应商不出现在本列表 |
| 客户结算 | 下游镜像。两套结算方式取值彼此独立，客户侧的配置不影响供应商 |
| 预付供应商货款 | 预付款列的余额来源 |
| 应付帐款、预付账款 | 同取总账，期间一致时余额应对得上 |
| 凭证制单 | 采购结算单审核自动生成的凭证，取消记账与冲红在凭证侧办理 |
| 月末结转 | 结算单审核回写当前会计期，期末前应先做完当期结算 |
| 结算与账龄口径 | 两种结算方式、余额取数口径与两级撤销规则 |
二、界面布局说明
1. 左树、查询条件与列表
左侧同样是片区与分组两棵互斥过滤树，查询条件只有关键字（供应商编号/名称/助记码）。右侧列表列为供应商编号、供应商名称、结算方式（图标列）、应付款、预付款、助记码，应付款与预付款各取该供应商应付、预付科目在当前会计期的期末余额，两列列底都有合计。
应付款与预付款取的是总账当期期末数，只认已记账凭证，不是采购单据的实时加总。这两列是网页版新增的展示，老界面里没有，第一次用的人会误以为余额是系统现算的。当前会计期未设置时页面提示财务参数未设置当前会计期。
2. 派发按钮
选中一行后出现【结算】【调整】【其它】【刷新】。与客户侧有两点不同：一是没有【修正预付款】【抵扣预付款】这两个按钮，应付款与预付款之间的关系要走收付款单据与凭证处理；二是【其它】里多一项「查看结算单」，可以直接跳到该供应商的结算单，客户侧的其它菜单只有结算清单、未结单据、已结单据。未选中行或未指定结算方式时，提示与客户侧相同：请先在列表中选择一个供应商、请指定对应的结算方式。
三、业务操作步骤
步骤 1：确认供应商在不在列表里
只有供应商结算方式设置里已生效的供应商才会出现在这张表。找不到人时先查生效标志，再查左树是否残留片区/分组过滤，最后确认关键字命中的是档案里的名称或助记码。
步骤 2：按单结算的供应商，第一步选采购单
点【结算】打开采购侧的按单结算向导，第一屏是这个供应商的信息卡（编号、名称、助记码、结算方式、应付与预付余额、未结笔数）加候选未结单据多选表，可按单据日期起止与单据号筛选。候选清单里没有折扣金额这一列，未结金额就是单据金额减已结金额，不单独显示历史折扣；已经被未作废采购结算单引入的行同样灰显不可勾选，并标注来源的源单号与结算单号；勾选后未结合计小于等于零时仍然只询问是否继续，退货与红字单混在一起时会遇到。向导必须从本页派发进入，脱离供应商直接打开时整页只显示一句提示，要求从供应商结算窗口进入。
步骤 3：第二步填采购结算单
第二步是采购结算单的编辑页，表头有单据日期、手工单据号、备注与单号、状态、制单人、审核人，明细列有单据日期、单据类型、单据号、单据金额、已结金额、未结金额、折扣、本次支付、本次抵消、结算影响、税率、税额、无税金额等，底部汇总抵消金额、折扣金额与实际支付。自动生成的备注形如「××经销商采购结算」。
折扣的填法与客户侧一样：折扣率、折扣金额、本次支付三个入口互相反算，没有独立的尾差字段。差别在钱的去向——采购侧让掉的折扣记为营业外收入，客户侧让掉的折扣记为折扣损失，所以同一张报表里两边的折扣含义是反的。结清判定也不同：供应商侧只看已结金额是否等于单据金额（不要求把折扣算进去），客户侧则把已结与折扣一起参与判定。
步骤 4：付款结算
采购结算单上的按钮是【付款结算】（客户侧叫收款结算）。行为顺序与客户侧一致：先自动保存结算单，再生成一张付款单并预填实际支付（抵消减折扣），随后弹出付款单窗口录入资金账户；已绑定付款单时复用并同步金额。资金账户一行都没录就退出，本次退出不保存。金额为零、单据已审核、绑定的付款单不存在或已过账等状态冲突，都会给出对应提示，处理方式与客户侧的收款结算一节相同，见客户结算。
步骤 5：审核与反审核
审核会累计源单已结金额、写结算历史、生成凭证并立即自动记账（借方是应付科目，贷方是资金账户与营业外收入），表头回写凭证号与会计期。因此同一条红线在这里同样成立：已审核并生成凭证的采购结算单无法直接反审核，系统会拦下并提示结算凭证已记账、需要在财务模块对该凭证做红字冲销；只有实际支付与折扣都为零、没生成凭证的已审核单才反得动。要改数字，先到财务侧取消那张凭证的记账，再回来反审核。删除只对未审核单开放，是作废标记不是物理清除，已审核单要先反审核；整期推倒重来的「取消某会计期结算」在结算历史报表的工具栏里，删除所选会计期的结算清单与历史且不可恢复，需要单独的结算管理授权。这些动作的确认文案与后果见结算与账龄口径与客户结算。
步骤 6：按金额结算的供应商，以及调整与其它入口
按金额结算的供应商点【结算】不产生结算单，而是直接打开一张「付供应商欠款」的业务凭证：该供应商应付科目下已有草稿凭证时先打开草稿续填，没有就新建一张草稿进编辑页；凭证主科目限定应付帐款，资金账户在凭证里选。这类供应商的付款痕迹只在凭证与账簿里，按结算单统计的报表看不到它，余额更新靠这张凭证记账后回写总账。
【调整】给出期初、增加应付款、减少应付款三项，后两项各开一张对应方向的业务凭证，期初要回基础编码里的期初应付录入。【其它】进结算清单、未结单据、已结单据，外加查看结算单，用来核对这个供应商名下每张采购单的结算痕迹。
四、字段详细说明
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 应付款 | 该供应商应付科目在当前会计期的期末余额，来自总账，正数即我们还没付的钱 |
| 预付款 | 该供应商预付科目在当前会计期的期末余额；供应商侧不提供把它直接冲抵应付的按钮 |
| 结算影响 | 明细行对应付款的作用方向，增加或减少；采购退货与红字为减少 |
| 未结金额 | 单据金额 − 已结金额（采购清单不单独列示折扣金额） |
| 折扣 | 0 到 1 之间的让步比例，让掉的部分在凭证里进营业外收入 |
| 本次支付 | 本行打算用资金付出去的部分 |
| 本次抵消 | 本行冲掉的应付款，审核后累计到源单的已结金额 |
| 实际支付 | 抵消金额 − 折扣金额，是付款单的预填金额 |
| 手工单据号 | 自己填的外部单号，用于与供应商对账 |
五、典型使用场景
场景 1：月底集中结一批原料供应商
片区树选中原料片区，逐个供应商进按单结算向导，勾本月到货的采购单，需要扣损的在折扣里填（记营业外收入），点付款结算录银行账户，审核后回列表看应付款降了多少。
场景 2：只按月付总额的供应商，或先付了订金又来货
在供应商结算方式设置里设成按金额结算并生效，每月点【结算】开一张付供应商欠款凭证付款，不留逐单核销痕迹。预付款列为正、应付款也为正时，供应商侧没有一键抵扣的按钮，只能在下一次付款结算时把这笔预付一并考虑，或者单独用一张凭证处理这两块余额。
六、权限控制与前置条件
- 需要本菜单的访问权限，菜单可见性与权限项的对应关系见权限模型与生效规则；
- 供应商档案已建，该供应商的应付科目与预付科目已在编码表挂好，科目没设全时相关动作会提示科目设置不完整、审核时提示找不到对应的应付科目；
- 财务参数里的当前会计期必须已设置，否则列表取不到余额；
- 供应商的结算方式必须已生效，未生效不进本列表；
- 只有已审核记账的采购单据才进入待结算池，草稿单据不会出现在选单页；
- 结算单审核即自动记账，期末前应先完成当期结算。
七、常见问题
1. 列表里没有这个供应商
去供应商结算方式设置确认他的生效标志。这一步和客户侧一样，未生效就不进列表。
2. 应付款和应付帐款对不上
两边都读总账，但期间口径与过滤条件不完全相同，先对齐会计期再比，见结算与账龄口径。
3. 为什么供应商这里不能抵扣预付款
系统没有提供这两个按钮，属设计与客户侧的刻意差异。预付款与应付款之间的关系要靠付款结算时的抵消或付款凭证来处理。
4. 折扣金额这一列在采购清单里看不到
采购侧清单不列示折扣金额，未结金额只减已结金额；结算单编辑页上的折扣仍然存在，但它进的是营业外收入，结清判定也不把折扣算进去。
5. 采购结算单审错了怎么改
已生成凭证的先取消凭证记账再反审核，否则会被提示结算凭证已记账而不能反审核；未审核的直接删除作废重来。
6. 客户的结算方式设成按单，供应商会跟着变吗
不会。客户与供应商是两套独立的结算方式设置，两个窗口互不影响。