期初应收款
期初应收款录入的是上线那天客户还欠我们多少钱：每个客户一行，一个金额。它不是应收账款单据，而是一次性的建账动作——录完、点「期初生成」，这张表就永久锁定，此后的应收一律由销售单、收款单自然滚动出来。金额录漏了，客户对账会少一笔；录重了，会凭空多一笔债权，所以这一页的准确程度直接决定往来账能不能对平。
功能路径：基础设置 → 期初建账 → 期初应收款
一、功能概述
1. 核心用途
- 按客户挂一笔期初债权：每客户一行，金额即启用账套时该客户的未收余额；
- 自动补齐客户行：【初始化】为档案里所有「是客户」的往来单位各补一行空白（金额 0），已有行的客户跳过，避免手工逐个添加；
- 一次锁定、永久只读：【期初生成】把这张表锁死，之后不能再改，防止历史期初被事后调整；
- 给会计科目期初提供依据：应收金额生成后需在期初科目余额里汇总到应收类科目，两边金额应能对上。
2. 与其他功能的关系
| 功能 | 关系 |
|---|---|
| 业务伙伴 | 客户行来自伙伴档案中「是客户」的单位；客户档案里的应收科目决定该行挂哪个科目 |
| 期初科目余额 | 期初应收的总额要体现在应收类科目的期初借方，两处不一致说明有客户漏录或重录 |
| 期初应付款 | 镜像功能，方向相反，按供应商录期初债务 |
| 销售管理 / 收款单 | 期初生成后，客户的实际应收由这些单据累加，不再回本表调整 |
二、界面布局说明
1. 页面形态
这一页是行内编辑的清单页，没有新增/编辑弹窗：一行一个客户，直接在金额单元格里改数、回车保存。
| 元素 | 说明 |
|---|---|
| 查询条件 | 「关键字」输入框，占位提示为「客户编号/名称」，可切换匹配方式：包含、等于、开头为、结尾为、不等于、不包含、介于 |
| 工具栏（未锁定时） | 【初始化】【期初生成】，以及查询、重置 |
| 工具栏（已锁定时） | 只剩【查询】【重置】——两个写操作按钮整体隐藏，页面顶部出现黄色锁定提示条 |
| 列 | 编号、名称、金额、输入人员、输入日期 |
| 金额列 | 右对齐、两位小数，未锁定时可直接点进单元格编辑；列底有合计行 |
| 输入人员 / 输入日期 | 系统自动记录当前账号与保存时间，只读 |
| 分页 | 页大小可选 20/30/50/100/200 条 |
2. 已锁定状态的表现
会计期已完成期初处理的账套打开这一页，会看到：
- 工具栏没有【初始化】【期初生成】；
- 金额单元格点不进编辑态；
- 页面顶部提示：「期初应收已生成（期初建账完成），本模块已锁定：不能再修改期初应收数据！」
这是正常表现，不是权限问题。此时任何绕过界面直接提交的操作都会被后端拦下并返回「期初工作已完成，不允许再修改！」。
三、业务操作步骤
步骤 1：先把客户档案建全
到业务伙伴确认所有欠款客户都已建档，并且勾选了「是客户」、维护了应收科目。【初始化】是按客户档案批量补行的，档案里没有的客户不会出现在这张表里。
步骤 2：确认会计期已启用
顶栏会计期必须已经设置。未设置时点【初始化】会被拦下，提示原文：「会计期间尚未启用不允许初始化应收款，请先设置好会计期间后再使用本功能！」
步骤 3：点【初始化】补齐客户行
基础设置 → 期初建账 → 期初应收款 →【初始化】。系统为所有「是客户」且本表还没有记录的往来单位各插入一行（金额空），完成后提示 「初始化完成：新增 N 个客户期初应收行」。已有行不会被重置，可以放心重复点。
步骤 4：行内录金额
在金额列直接输入该客户截至启用日的未收余额，回车即保存该单元格。金额可以是 0（表示该客户无期初欠款），不必强行删行。录完看列底合计行，与财务手工台账的应收总额核对。
步骤 5：核对无误后点【期初生成】
点【期初生成】会弹确认框，原文：「期初生成后将不允许再输入修改!您确定要生成吗?」。确认后系统置期初完成标志，本表转为永久只读，并提示：「期初生成完成!请在会计科目初始化的时候导入.」
这一步不可撤销，务必先与期初科目余额的录入人、财务主管三方核对合计金额再点。
步骤 6：回到期初科目余额做呼应
期初应收的合计数应在应收类科目的期初借方上体现。按提示到期初科目余额页导入或录入，两边对平后期初建账才算闭环。
四、字段详细说明
| 字段名 | 必填 | 含义与取值 |
|---|---|---|
| 编号 | — | 客户在业务伙伴档案里的编号，随初始化带出，只读 |
| 名称 | — | 客户名称，只读 |
| 金额 | 否 | 期初应收余额，两位小数，可为 0 或空；未锁定时行内编辑，锁定后只读 |
| 输入人员 | — | 保存该金额的账号姓名，系统自动写入 |
| 输入日期 | — | 保存该金额的服务器时间，系统自动写入 |
| 合计 | — | 金额列底部的全表求和，用于与手工台账核对 |
| 关键字 | 否 | 查询条件，按「客户编号|客户名称」组合串匹配，支持包含/等于/开头为/结尾为/不等于/不包含/介于七种方式 |
五、典型使用场景
场景 1：老店切换系统
财务从原系统导出「客户余额表」，先点【初始化】把客户行拉齐，再按导出表逐行录入金额；录完用 Excel 的合计与页面合计行核对，一致后点【期初生成】。之后第一个月的应收对账直接以这张表为起点。
场景 2：只有一部分客户有欠款
仍然先【初始化】把全部客户补成行，无欠款的客户金额留空或填 0。好处是客户档案后续新增时再点一次【初始化】即可补齐，坏处是清单略长——按「关键字」筛掉零余额客户即可。
场景 3：客户既欠钱又是供应商
期初应收与期初应付分别录在两个页面，互不影响：同一往来单位在期初应收款里记他欠我们的，在期初应付款里记我们欠他的，两边不要互相抵销后只录净额，否则后续开票与对账口径会乱。
场景 4：发现录错了
期初生成之后不能在本页修改。若确实录错，只能从业务侧纠正：为客户补开一张应收或收款单据把差额调回来，并在备注里写明是期初调整；不要试图回退期初标志。
六、权限控制与前置条件
- 菜单权限项为「基础数据-期初建帐-期初应收款」，无该权限的账号看不到本菜单；
- 前置一：客户档案已建好且标记为「是客户」，否则【初始化】补不出行；
- 前置二：会计期间已启用（起始会计期已设置），否则初始化与期初生成都会被拦；
- 前置三：财务模块尚未完成期初处理。若财务侧已完成，本功能整体不可用，提示原文：「会计期间已经完成期初处理，系统不允许再使用本功能！」
- 【期初生成】为一次性动作且不可逆，建议只开放给财务主管或实施顾问使用的账号。
七、常见问题
1. 页面上没有【初始化】【期初生成】按钮
原因：本账套的期初应收已经生成过，模块处于锁定状态，按钮按设计隐藏。 确认：看页面顶部是否有「期初应收已生成（期初建账完成），本模块已锁定」的提示条。
2. 点初始化提示「会计期间尚未启用…」
原因：账套的起始会计期还没设置。 处理：先到系统管理/财务参数里设置会计期，再回来初始化。
3. 某个客户没有出现在列表里
原因：该单位在业务伙伴档案里未标记为「是客户」，或建档时间晚于本表最后一次初始化。 处理：补齐档案标记后再点一次【初始化】，只会补缺失行，不会动已录的金额。
4. 金额改了但合计没变
处理：单元格保存后刷新一次列表再看合计行；若金额列点不进编辑态，说明模块已锁定。
5. 期初生成后还能补录新客户吗
不能。锁定后本表整体只读。新客户上线后的应收从第一张销售单开始自然累计，不需要也不允许回本表补期初。
6. 与期初科目余额对不平
排查顺序：先比对本页合计与科目上应收类科目的期初借方；差额通常来自三类——某客户金额漏录、金额录成含税/未税口径不一致、或科目期初把别的往来也并进来了。期初生成前都能改，生成后只能走单据调整。