业务伙伴

业务伙伴是一张"跟谁做生意"的总表：客户、供应商、既买又卖的往来单位，都登记成一条档案，用两个开关（是否客户、是否供应商）决定它能出现在哪些单据里。档案上承载编号、名称、简称、所属伙伴组、三组联系人与电话、账户财务与工商信息，销售订单、采购订单、收付款、对账、期初往来余额全部指向这里；一条档案录错，错的是后面所有单据的对手方与结算口径。

功能路径：基础设置 → 业务伙伴

一、功能概述

1. 核心用途

1. 建往来档案：一条档案同时可作为客户与供应商，避免两头重复建；
2. 定业务身份：是否客户、是否供应商、是否线索三个开关决定档案能进哪类单据；
3. 沉淀结算口径：付款周期、销售周期、到货周期、税号、发票类型、开户行账号、各类费率，开单时自动带出；
4. 支撑合规与追溯：工商注册号、营业执照有效期、产品、商标、客户等级用于资质管理与索证到期提醒。

2. 与其他功能的关系

功能	关系
伙伴分组	「所属伙伴组」下拉的来源，用于分组筛选、汇总与可见范围控制
生产厂家	生产主体单独建档，物料上挂厂家；业务伙伴是开票结算的对手方
期初应收款、期初应付款	按伙伴逐条录入往来期初余额
会计科目	账户财务页里的应收、预收、应付、预付科目从这里选
结算方式	收付款单据上的结算渠道字典
客户端客户定义 / 供应商定义	同一张表的客户端维护窗口，见客户定义（客户端）与供应商定义（客户端）

二、界面布局说明

1. 清单页

元素	说明
工具栏	新增、导出、回收站、打印，以及 ▾ 溢出菜单
筛选条件	是否客户（全部/是/否/未知）、是否供应商（同）、所属伙伴组（全部或某个组）
搜索框	按编号、名称、简称、助记码模糊定位
列	编号、名称、简称、所属伙伴组、是否客户、是否供应商、联系人、电话1、标签
行内【标签】	打开「伙伴标签」弹窗，给该伙伴勾选多选标签；与物料标签同一套机制，标签之间互不冲突。打印走工具栏【打印】
分页	共 N 条 / 共 N 页，右下角切每页条数

2. 编辑窗口

点【新增】或点行内编号打开「编辑」窗口，工具栏为返回、保存（带下拉）、取消、刷新、上一行、下一行，十个页签：

页签	主要内容
基本信息	编号、简称、名称、是否客户、是否供应商、是否线索、所属伙伴组、助记码
联系方式	联系人、电话1、联系人2、电话2、联系人3、电话3、传真1、传真2、邮箱、地址
备注信息	备注、备注1
销售采购	付款周期、销售周期、到货周期天数、上次销售日期、上次采购日期、最早采购日期、最早销售日期
账户财务	应收科目、预收科目、应付科目、预付科目、税号、客户发票类型、开户行、账号、银行开户名、回款率(%)
工商信息	工商注册号、营业执照有效期、产品、商标、客户等级、分货优先级别
配送与联络	送货方式、送货地址、收货人
费率与结算	加盟管理费率、物流费率、结算价比例、券结算折扣率、卡结算折扣率、确认结算标志、价格折扣率
编码状态	级别标志、专用标志、明细标志、使用标志、修改标志、删除标志（系统维护，只读）
审计信息	定义人员、定义日期、修改人员、修改日期、修改次数（系统记录，只读）

三、业务操作步骤

步骤 1：判断身份再建档

先确定这条档案是"我卖给他"（客户）、"他卖给我"（供应商）还是"两头都有"。既买又卖的往来单位（例如连锁门店既进货又退货给总部）建一条档案、两个开关都打开，不要建两条——两条会让往来余额分裂。

步骤 2：填基本信息

基础设置 → 业务伙伴 →【新增】，在基本信息页签填：

1. 编号（必填）：账套内唯一，建议与门店/客户内部编码一致；
2. 名称（必填）：开票全称，与合同、发票一致；
3. 简称：单据与列表显示用，方便快速识别；
4. 是否客户 / 是否供应商 / 是否线索：按步骤 1 的结论打开；线索是尚未成交的意向客户，先记档不成交；
5. 所属伙伴组：选伙伴分组里建好的组；
6. 助记码：留空按名称自动生成。

步骤 3：补联系方式与配送信息

联系方式页最多可录三组联系人和电话，另加两个传真、邮箱、地址；配送与联络页记录送货方式、送货地址、收货人，是配送单与门店收货环节的依据。

步骤 4：定结算口径

• 销售采购页：付款周期、销售周期、到货周期天数决定该伙伴的账期与补货节奏；后四个日期字段由业务数据回写，只读；
• 账户财务页：应收/预收/应付/预付科目决定往来挂到哪个科目，税号与客户发票类型决定开票信息，开户行、账号、银行开户名用于收付款；
• 费率与结算页：加盟管理费、物流费率、结算价比例、券/卡结算折扣率、价格折扣率用于联营、加盟与促销结算；「确认结算标志」为"否"时相关结算需要人工确认。

步骤 5：保存并核对

点【保存】。到一张销售订单（客户）或采购订单（供应商）里试选该档案，确认能选到、账期与价格口径正确。

步骤 6：停用与删除

停止合作的伙伴用使用标志停用，历史单据与报表不受影响；删除走【回收站】，在回收站内可还原。被单据引用过的伙伴无法彻底删除。

四、字段详细说明

字段名	必填	含义与取值
编号	是	往来单位唯一编号，如 0002
名称	是	全称，开票与合同主体名称
简称	否	列表与单据显示名，如「年年发」
是否客户	—	开关：打开后出现在销售类单据的客户下拉
是否供应商	—	开关：打开后出现在采购类单据的供应商下拉
是否线索	—	开关：意向客户，未正式成交前挂此标志
所属伙伴组	否	取自伙伴分组，用于筛选、汇总与可见范围
助记码	否	检索辅助码，形如 /NNF
联系人 / 电话1 … 联系人3 / 电话3	否	三组联络人，配送与对账联系用
传真1 / 传真2 / 邮箱 / 地址	否	其他联络方式与地址
备注 / 备注1	否	自由文本
付款周期 / 销售周期 / 到货周期天数	否	账期与到货节奏，参与补货与对账推算
上次销售日期 / 上次采购日期 / 最早采购日期 / 最早销售日期	—	系统回写，只读
应收科目 / 预收科目 / 应付科目 / 预付科目	否	往来挂账的会计科目，取自会计科目树
税号 / 客户发票类型	否	开票信息
开户行 / 账号 / 银行开户名	否	收付款账户信息
回款率(%)	否	回款考核口径参数
工商注册号 / 营业执照有效期 / 产品 / 商标	否	资质信息，执照有效期驱动索证到期提醒
客户等级 / 分货优先级别	否	紧俏商品分货时的优先级依据
送货方式 / 送货地址 / 收货人	否	配送执行信息
加盟管理费率 / 物流费率 / 结算价比例 / 券结算折扣率 / 卡结算折扣率 / 价格折扣率	否	联营、加盟与促销结算比例
确认结算标志	—	是/否，控制结算是否需要人工确认
编码状态、审计信息两页全部字段	—	系统维护，只读

五、典型使用场景

场景 1：新增一个连锁客户

先确认「连锁客户组」存在，新增伙伴：填编号、名称、简称，打开是否客户，选所属伙伴组，补联系人与送货地址，在账户财务里指定应收科目与税号，销售采购里填账期。保存后在销售订单里选到它即完成。

场景 2：既买又卖的往来单位

门店向总部进货、也把退货卖给总部：建一条档案，是否客户与是否供应商同时打开，分别指定应收与应付科目。这样对账时一处看全，余额可互抵。

场景 3：供应商资质管理

给原料供应商填工商注册号与营业执照有效期，执照临期由编码类提醒推送给负责人（见伙伴索证到期提醒）；采购下单前可据此判断是否继续合作。

场景 4：门店只看自己的客户

把门店客户归入该门店对应的伙伴分组，在分组上打开「是否允许门店查看」，门店端只列本组客户，避免误开单到其他门店的客户上。

六、权限控制与前置条件

1. 账号需有「基础设置 → 业务伙伴」菜单权限；
2. 前置档案：伙伴分组（建议先建）、会计科目（要挂往来科目时）、结算方式与银行账号（收付款前）；
3. 电话、账号、税号属于敏感字段，导出与打印前确认接收方是否有权查看；
4. 未保存就切换页签或返回时，系统会弹「当前编辑未保存，是否放弃？」，点【确定】放弃、点【取消】留在表单；
5. 网页端与客户端读写同一张表，两端同时改一条档案时以最后保存为准。

七、常见问题

1. 采购订单里选不到刚建的供应商

原因：没打开是否供应商，或使用标志未开。 处理：编辑档案打开对应开关并保存；只勾了"是否客户"的档案不会出现在采购下拉里。

2. 同一个往来单位被建成两条档案

后果：应收应付分裂、对账对不上、报表重复统计。 处理：保留有历史单据的一条，把另一条的开关合并过来后停用；不要直接删除有单据的档案。

3. 期初应收款里找不到某个客户

原因：该档案没勾是否客户。 处理：补开客户标志后回期初应收款重查。

4. 改了伙伴的应收科目，历史单据会变吗

处理：已生成凭证按当时科目入账，不会追溯变更；只有之后新建的单据按新科目挂账。批量调整前先确认是否需要重算历史。

5. 列表 174 条找不到目标

处理：先用「是否客户 / 是否供应商 / 所属伙伴组」三个条件缩小范围，再用搜索框按编号或名称定位；需要线下核对时点【导出】。