存储现金
把柜台里的现金送进银行——门店营业款解款、备用金结余归行、临时收款入账——都开这一张单。它是提取现金的反向操作：贷方主科目由系统自动取 1001 现金下的第一个明细科目，所以表头没有「资金账户」和「余额」两栏；你在明细里选的是存款账户，只能是 1002 开头的银行存款科目，填借方金额，即把钱存进了哪个账户。记账时系统按明细合计自动补上现金那一行贷方，生成一张一贷多借的「转」字凭证写入总账与明细账。
功能路径：财务管理 → 日常业务 → 存储现金
一、功能概述
1. 核心用途
- 现金转银行账户：钱还在公司账上，只是从库存现金变成银行存款，不涉及收入，录单人只填摘要、存款账户、金额；
- 不用选现金科目：现金那一行由系统自动定位，少一次误选，也不会把方向录反；
- 一次存进多个账户：一张单可以在明细里分行填几个银行账户，共用同一笔现金减少；
- 自动出凭证：审核或记账时补上现金贷方行，凭证字固定「转」，凭证号自动取号。
2. 与其他功能的关系
| 功能 | 关系 |
|---|---|
| 提取现金 | 与本单完全镜像：取现时现金走借方、银行存款走贷方 |
| 银行转账 | 银行账户之间互转用那一单，两边科目都在 1002 下 |
| 营业收入 | 本单只搬运资金、不确认收入；收进来的钱若属于收入，先在收入类单据确认再由本单归行 |
| 凭证制单 | 本单记账生成的凭证会出现在凭证制单列表里，不需重复录入；本单的审核与记账都在自己的编辑页完成，不进主管审批窗口 |
| 会计科目 | 1001 现金下的明细科目与科目期初决定本单能不能打开使用 |
二、界面布局说明
1. 列表页
四段式布局，五列：凭证号（「转」与号拼在一起显示，如「转12」）、凭证日期、状态（草稿／已生效／已审核／已记账，服务端报错里另用「完成录入」「通过审核」「已经记账」一套同义叫法，对照表见通用机制页）、凭证金额（本次存入的合计）、备注。筛选是凭证日期区间与状态多选，不预置「本月」区间；工具栏只有新增、导出、刷新，不提供批量删除也不提供批量审核。通用操作见表格窗口通用操作、查询条件与筛选方案。
2. 编辑页表头
三行四列，但比其余资金单据少了「资金账户」与「余额」两个字段——现金主科目由系统自动确定，不给手工选择。
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 凭证字／凭证号 | 只读 | 固定为「转」，首次保存自动取号 |
| 凭证日期 | 是 | 决定这笔存款进哪个会计期；默认今天，不在当期时自动钳到期边界 |
| 付款日期／付款人 | 日期默认今天 | 实际去银行解款的日期；付款人为只读，不需要在这里填写 |
| 结算单号／附件数 | 否 | 银行存款回单号与原始单据张数，仅作记录 |
| 经营部门／支付方式 | 否 | 现金来源的部门或门店；支付方式下拉，候选来自结算方式档案 |
| 出纳签字／摘要 | 只读／否 | 出纳签字默认当前登录人；摘要建议写明解款来源 |
| 现金（贷方主科目） | 不出现 | 界面上没有这一栏，系统自动取 1001 下的第一个明细科目 |
3. 明细网格
四列：摘要 | 存款账户 | 账户名称 | 借方金额。「存款账户」列是科目选择器，弹窗标题「选择会计科目」，候选被窄化到 1002 开头的银行存款科目；选中后「账户名称」自动带出且只读；金额列填借方，脚注实时给出借方合计。行操作是添加、删除、清空、导出，行摘要留空自动沿用上一行。
贷方的现金行不在这里录，审核或记账时按明细合计自动生成。工具栏按钮组合由财务参数「启用凭证审批」决定，状态机、确认文案与全部报错原文见凭证与资金单据通用操作：审批模式下【审核】在本单编辑页点，默认参数下用【生效记帐】一键到已记账。
三、业务操作步骤
步骤 1：确认现金科目已建好
本单靠系统自动找 1001 现金下的第一个明细科目。科目期初未完成时，保存或生效会提示未找到现金明细科目。
步骤 2：新增并确认日期
列表页点【新增】，核对凭证日期落在当前会计期内。解款日与收款日跨了月份的，凭证日期按实际进账那天填。
步骤 3：录入存款账户与金额
明细里选收到存款的银行账户、填借方金额。一次跑两家银行分两笔存的，分行填，每个账户一行，同一账户在一张单里只出现一次；金额必须大于零。
步骤 4：保存
点【保存】，单据停在草稿状态可随时改。这一步检查明细非空、科目在 1002 范围内、金额大于零。
步骤 5：生效、审核、记账
未启用审批时点【生效记帐】一次到已记账；启用审批时依次点【生效】【审核】【记账】。记账后现金减少、银行存款增加，可在帐簿查询与银行回单核对是否一致。
四、字段详细说明
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 凭证日期 | 记账日期，决定进哪个会计期，与实际解款日期可以不同 |
| 存款账户 | 明细行的借方科目，收到存款的银行账户，只能是 1002 开头 |
| 账户名称 | 选中科目后自动带出的账户名，只读 |
| 借方金额 | 存入该账户的现金金额 |
| 现金（贷方主科目） | 不在界面上出现，系统自动取 1001 的第一个明细科目 |
| 结算单号 | 银行存款回单号，仅作记录，不影响科目 |
五、典型使用场景
场景 1：门店每日解款
晚上盘点完柜台现金，把当天的营业款整点存入基本户。开一张存储现金单，明细选基本户、借方填实存金额，摘要写门店名与日期，记账后现金余额相应减少。
场景 2：备用金结余归行
提取现金取多了的备用金退回银行，开本单，明细选当初提款的那个银行账户，金额按实际退回数填。
场景 3：一笔现金分存两个账户
柜台现金同时解到基本户和一般户。一张单分两行选两个账户，现金减少按两行合计自动生成，不用开两张单。
六、权限控制与前置条件
- 菜单权限项「财务管理-日常业务-存储现金」，授权规则见权限模型与生效规则；
- 前置档案：
1001现金下已建明细科目并完成科目期初，1002银行存款下各账户已建到明细科目，结算方式已维护； - 财务参数里的当前会计期必须已设置，缺失时保存会直接提示参数未设置；
- 能打开本窗口的人即可看到所有人的单据，是否限制到制单人取决于线上是否启用了数据权限项「允许查看他人单据」。
七、常见问题
1. 提示「未找到现金(1001)明细科目,请先完成科目期初!」
原因：1001 现金下面没有可用的明细科目，或科目期初余额尚未处理完成。处理：到会计科目在现金下补明细科目并完成期初，再回来开单。
2. 表头怎么没有「资金账户」和「余额」
原因：现金主科目由系统自动确定，不给手工选择，这两栏被隐藏。处理：正常现象，只需把明细里的存款账户选对。
3. 提示「科目[编号]不属于本业务可选范围」
原因：明细里选了非 1002 开头的科目，比如误选了现金科目或费用科目。处理：重选收到存款的银行账户；两个银行账户之间划转请用银行转账。
4. 存款金额和银行回单差了零头
原因：明细里漏了一个账户，或实存数与盘点数不一致。处理：单据还是草稿时直接改明细重新保存；已记账的只能【冲红】生成红字草稿重录，金额填零或负数会被「借方金额必须大于零!」拦下。