期初应付款
期初应付款录入的是上线那天我们还欠供应商多少钱：每个供应商一行，一个应付金额。它与期初应收款是一对镜像功能，只是方向反过来——对象从客户换成供应商，科目从应收换成应付。同样是一次性建账动作，点过「期初生成」就永久锁定，此后的应付由采购单、付款单自然滚动。
功能路径：基础设置 → 期初建账 → 期初应付款
一、功能概述
1. 核心用途
- 按供应商挂一笔期初债务：每供应商一行，金额即启用账套时该供应商的未付余额；
- 自动补齐供应商行：【初始化】为档案里所有「是供应商」的往来单位各补一行空白（金额 0），已有行的跳过；
- 一次锁定、永久只读：【期初生成】置应付期初完成标志，本表转为只读；
- 给会计科目期初提供依据：应付金额生成后需在期初科目余额里汇总到应付类科目，两边应能对上。
2. 与其他功能的关系
| 功能 | 关系 |
|---|---|
| 业务伙伴 | 供应商行来自伙伴档案中「是供应商」的单位；档案里的往来（应付）科目决定该行挂哪个科目 |
| 期初应收款 | 方向相反的镜像功能，两页互不影响，同一往来单位可两边都有数 |
| 期初科目余额 | 有【导入应付】按钮，可把本页的期初应付直接汇总进对应科目 |
| 采购管理 / 付款单 | 期初生成后，供应商的实际应付由这些单据累加，不再回本表调整 |
二、界面布局说明
1. 页面形态
与期初应收款一样是行内编辑的清单页，没有新增/编辑弹窗：一行一个供应商，直接在应付金额单元格里改数、回车保存。
| 元素 | 说明 |
|---|---|
| 查询条件 | 「关键字」输入框，按「供应商编号|供应商名称」匹配，支持包含、等于、开头为、结尾为、不等于、不包含、介于 |
| 工具栏（未锁定时） | 【初始化】【期初生成】，以及查询、重置 |
| 工具栏（已锁定时） | 只剩【查询】【重置】，两个写操作按钮整体隐藏 |
| 列 | 编号、名称、应付金额、输入人员、输入日期 |
| 应付金额列 | 右对齐、两位小数，未锁定时可行内编辑；列底有合计行 |
| 输入人员 / 输入日期 | 保存时由系统自动写入，只读 |
| 分页 | 页大小可选 20/30/50/100/200 条 |
2. 已锁定状态的表现
财务侧已完成期初处理的账套打开这一页：工具栏没有【初始化】【期初生成】，金额列点不进编辑态；若绕过界面直接提交，后端返回**「期初工作已完成，不允许再修改！」**。
三、业务操作步骤
步骤 1：先把供应商档案建全
到业务伙伴确认所有被欠款供应商都已建档、勾选了「是供应商」并维护了往来科目。【初始化】按档案批量补行，档案里没有的供应商不会出现。
步骤 2：确认会计期已启用
未设置起始会计期时点【初始化】会被拦下，提示原文：「会计期间尚未启用不允许初始化应付款，请先设置好会计期间后再使用本功能！」
步骤 3：点【初始化】补齐供应商行
基础设置 → 期初建账 → 期初应付款 →【初始化】。系统为所有「是供应商」且本表无记录的往来单位各插一行，完成后提示**「初始化完成：新增 N 个供应商期初应付行」**。已有行不会被重置，可重复点。
步骤 4：行内录应付金额
在应付金额列直接输入截至启用日的未付余额，回车保存该单元格。录完看列底合计行，与财务应付台账核对。
步骤 5：核对无误后点【期初生成】
确认框原文：「期初生成后将不允许再输入修改!您确定要生成吗?」；完成后提示：「期初生成完成!请在会计科目初始化的时候导入.」
这一步不可撤销。建议与期初科目余额的录入人先对一次合计数再生成——科目页的【导入应付】正是为这一步准备的。
步骤 6：到期初科目余额导入
到期初科目余额点【导入应付】，把本页金额按科目汇总过去（该操作会覆盖科目页原有对应金额，界面有确认提示）。两边对平后期初才闭环。
四、字段详细说明
| 字段名 | 必填 | 含义与取值 |
|---|---|---|
| 编号 | — | 供应商在业务伙伴档案里的编号，随初始化带出，只读 |
| 名称 | — | 供应商名称，只读 |
| 应付金额 | 否 | 期初应付余额，两位小数，可为 0 或空；未锁定时行内编辑，锁定后只读 |
| 输入人员 | — | 保存该金额的账号姓名，系统自动写入 |
| 输入日期 | — | 保存的服务器时间，系统自动写入 |
| 合计 | — | 应付金额列底部的全表求和，用于与应付台账核对 |
| 关键字 | 否 | 查询条件，按「供应商编号|供应商名称」串匹配，支持七种匹配方式 |
五、典型使用场景
场景 1：切换系统时结算期未走完
月底上线，采购已入库但货款未付。财务从原系统导出「供应商未付余额表」，本页【初始化】补行后逐行录入，用合计行与原表核对，一致后【期初生成】，再到期初科目余额点【导入应付】。
场景 2：同一往来单位既收又付
某单位既是客户又是供应商。期初应收与期初应付分别录在两个页面，不要抵销后只录净额，否则后续对账、开票与账龄分析都会失真。
场景 3：小额尾差直接归零
原系统里有些供应商挂着几分钱的尾差。期初录入时可以直接留空或填 0，把尾差在上线时清掉，避免长期挂账；但要在财务底稿里记明这是期初清理，不是漏录。
场景 4：生成后发现漏了供应商
锁定后本页不能再补行。补法有两种：如果该供应商其实还没有真实欠款，等它第一张采购单自然产生即可；如果确有历史欠款，只能通过一张其他应付单调整，并在摘要里注明为期初补录。
六、权限控制与前置条件
- 菜单权限项为「基础数据-期初建帐-期初应付款」；
- 前置一：供应商档案已建好且标记为「是供应商」；
- 前置二：会计期间已启用；
- 前置三：财务模块尚未完成期初处理。若已完成，本功能整体不可用，提示原文：「财务模块已经完成期初处理，系统不允许再处理应付初始化！」
- 【期初生成】不可逆，建议只开放给财务主管或实施顾问账号。
七、常见问题
1. 没有【初始化】【期初生成】按钮
原因：应付期初已生成，模块锁定，按钮按设计隐藏。 处理：确认是否已上线过；确需改数只能走其他应付单调整。
2. 点初始化提示「财务模块已经完成期初处理…」
原因：财务侧的期初科目余额已经生成，整个财务期初已闭环。 处理：这是终态，不再允许回头补应付期初；差异用单据调整。
3. 某供应商没出现在列表里
原因：档案里未标记「是供应商」，或建档晚于最后一次初始化。 处理：补齐档案标记后再点一次【初始化】，只补缺失行、不动已录金额。
4. 金额与科目页导入后不一致
排查：本页合计是供应商明细之和，科目页金额是按供应商档案的往来科目归集的结果。若某供应商档案的往来科目为空或指向了非应付类科目，导入后就会缺一块。回业务伙伴档案核对科目后重新导入。
5. 能不能只录净额、不录明细
不建议。期初明细是后续账龄、对账单与供应商结算的依据，只录净额会让单个供应商的往来账从第一天就对不上。