进货单
进货单是采购链路里唯一「动库存、动钱、动凭证」的单据：审核那一刻，物料按基础数量入到表头仓库的库存账，财务按明细生成采购凭证，单据登记进供应商往来，供应商的最近采购时间同步刷新。它可以直接手录，也可以从已审核的采购订单【引用】剩余量生成——烘焙门店的日常收货，多数走引用，手录留给没有订单的临时进货。收错货、质量问题要退给供应商时，走反向的进货退货单。
功能路径：采购 → 进货单
一、功能概述
1. 核心用途
- 采购入库：审核记库存收入账，仓库结存与成本随之更新；
- 挂应付与凭证：审核生成财务凭证；启用供应商往来结算选项时同时登记结算单；
- 付款入口：草稿或已生效单据上点【付供应商款】生成付款单，现结的货款在进货环节一次做完。
2. 单据定位
与采购订单的区别一句话：订单审核只改状态，进货单审核是一笔完整的业务记账。所以进货单审核前要把数量、单价、仓库核对清楚；审核后发现错，反审核会把库存、凭证、往来一次冲回，但已记账的凭证会阻断反审核，需要先在财务侧处理。
二、界面布局说明
1. 列表页
布局与采购订单列表一致：工具栏 新增 / 导出 / 刷新；查询条 单据日期预设 + 供应商 + 仓库 + 采购员 + 高级筛选；列表九列加红色合计行；20 条/页。单据号前缀能看出来源：手录与计划生成是 No 开头，POS 移动进货是 POS 开头，引用生成的单在摘要里带源单号。
2. 编辑态与付款面板
草稿单点【编辑】后，工具栏是 返回 / 保存 / 取消编辑 / 付供应商款 / 审核 / 引用 / 更多 / 打印 / 附件。比采购订单多出两个按钮，各自的条件：
- 付供应商款：单据已保存、选了供应商、且状态是草稿或已生效时出现。点击后系统按「供应商 + 单据」查找已有的付款单：查到就复用并回写表头；查不到且单据还是草稿，就新建一张付款单并把金额预填为 单据金额 − 折扣金额；单据已生效时拦截，提示「单据已生效，不能重新生成收付款单，请先反审核」。
- 引用：仅草稿态出现，见步骤 3。
表头与余额条之间多出一条付款状态条：付款单（未生成 / 单号）、状态、单据金额、已结金额、未结金额，右侧提示「点『付供应商款』生成并录入资金账户」。付没付、付了多少，在这一行看。
3. 商品明细列
默认列与采购订单相同（物料编号 / 条码 / 物料名称 / 单位 / 数量 / 税率 / 不含税与含税的采购价格与金额 / 折扣 / 备注），合计行同口径。进货单特有的扩展列：是否合格、皮重数量、皮重单价、保质期(天)、生产厂家、批号、是否赠品、是否保存最新进价。称重原料按皮重扣水的门店会用到皮重两列。
4. 选择商品弹窗
弹窗左侧是商品类别树，右侧列 编号 / 商品名称 / 规格 / 单位 / 售价，顶部搜索框与 仅基础单位 勾选、查看已选 切换，底部 选择所有、已选计数、取消 / 确定。列表按编号分页（每页 20 条），搜编号或名称比翻页快。
三、业务操作步骤
步骤 1：新建
采购 → 进货单 →【新增】。新单工具栏是 返回 / 保存 / 复制 / 删除 / 引用，明细为空。先填表头四必填：单据日期、供应商、入库仓库、采购员。
步骤 2：手录明细（无订单时）
【选择商品】或 + 添加行 加物料，填数量与含税价；供应商的随货清单是 Excel 时，复制「编号 + 数量 + 单价」几列后在明细表里 Ctrl+V 整批录入（见单据窗口通用操作）。数量按录入单位填，系统按换算率派生基础数量；含税价与不含税价按行税率互算；金额 = 数量 × 含税价 × 折扣。
步骤 3：引用采购订单（有订单时）
草稿态点【引用】，弹出「单据引入」窗：
| 区域 | 内容 |
|---|---|
| 日期 | 今天 / 最近 7 天 / 本月 / 最近 30 天 快捷区间 + 查询 |
| 源单范围 | 已审核、未关闭的采购订单，且按当前进货单表头的供应商过滤 |
| 列 | 单据号 / 到货日期 / 物料编号 / 物料名称 / 采购单位 / 可用数量 / 单价 / 备注 |
| 默认勾选 | 可用数量大于 0 的行自动勾上 |
| 底部 | 已选 N 行、关闭、确认引入 |
点【确认引入】后：勾选行按可用数量写入明细，源单的要求送货日期带入为到货日期（源单没填按当天），表头按「空则填」带入供应商、仓库、联系人、部门、税率、采购员、结算方式、摘要等，源单单号写进手写体单号便于回查。引入同时登记引用关系——进货单审核时把引入数量回写为订单的已到货数，反审核再减回。
步骤 4：保存、审核与付款
- 【保存】成草稿；
- 现结的点【付供应商款】生成付款单并录入资金账户，付款状态条随之刷新已结 / 未结；
- 【审核】。校验通过后一次事务完成：库存收入记账 → 表头状态置已生效并写过帐日期、记帐人 → 生成财务凭证（失败则整单回滚，提示「生成财务凭证失败!」）→ 挂付款单且已付款的再生成付款凭证 → 登记供应商往来 → 刷新供应商最近采购时间；
- 审核后发现错：【反审核】冲回库存与往来、删除未记账凭证；凭证已记账时会阻断反审核并提示原因。
审核生成的两张凭证
采购凭证（随进货单生成，四行借贷）：
| 方向 | 科目 | 金额 |
|---|---|---|
| 借 | 库存商品科目 | 取物料所属类别上配的默认库存科目，金额为明细不含税金额合计（同类别合并一行） |
| 借 | 进项税科目 | 明细税额合计，税额为 0 时不出这行 |
| 贷 | 供应商的应付科目 | 明细含税金额合计，即单据金额 |
| 贷 | 现金科目 | 采购费用合计，没有采购费用时不出这行 |
退货单生成的是同一张结构的红字凭证：方向不变、金额取负。
付款凭证（只由进货单生成）：单据挂了付款单且付款金额不为 0 时，另出一张凭证字为「现」的凭证——借供应商应付科目（付款金额），贷付款单里逐个资金账户选的科目。所以「货已到、款已付」在账上是两张凭证：一张把货变成库存和应付，一张把应付变成现金流出。付款金额超过「单据金额 − 折扣金额」达 0.01 以上会被判超付并拦下，凭证不出。进货退货单的收款单不走这一步，不生成付款凭证。
步骤 5：查询与导出
列表按日期 + 供应商 + 仓库 + 采购员组合过滤，常用组合存 ★ 方案；对账时按供应商过滤后【导出】，交给财务与供应商对数。
四、字段详细说明
| 字段 | 含义与口径 |
|---|---|
| 原始单据号 | 上游单号；引用生成时不写这里，源单号写入手写体单号 |
| 入库仓库 | 库存记到哪个仓，必填 |
| 数量 / 基础数量 | 录入单位数量与换算后的基础数量；记账按基础数量，基础数量为 0 审核报「明细行基础数量必须大于0（请检查单位换算配置）」 |
| 含税|采购价格 | 非赠品行必须大于 0，否则审核报「明细行含税单价必须大于0（赠品除外）」 |
| 不含税|采购价格 | 与含税价按税率互算；审核前系统按表头税率兜底刷新 |
| 折扣 | 0–1，参与含税金额计算 |
| 是否赠品 | 勾选后该行单价允许为 0 |
| 皮重数量 / 皮重单价 | 称重原料扣水用，扩展列 |
| 付款单 / 已结 / 未结 | 付款状态条三数，来自挂接的付款单 |
| 过帐日期 / 记帐人 | 审核记账时写入，草稿显示「—」 |
审核校验原文：
| 提示 | 触发条件 |
|---|---|
| 必须选择供应商 / 必须选择仓库 / 单据日期不能为空 | 表头必填缺失 |
| 单据明细不能为空，请至少添加一行商品 | 明细无行 |
| 明细行必须选择商品 | 行上物料为空 |
| 明细行数量必须大于0 | 数量为 0 或负 |
| 明细行基础数量必须大于0（请检查单位换算配置） | 单位换算率缺失导致基础数量为 0 |
| 明细行不含税基础单价不能为空 | 不含税价未算出 |
| 明细行含税单价必须大于0（赠品除外） | 非赠品行单价为 0 |
| 明细行含税金额不能为负数 | 金额为负 |
五、典型使用场景
场景 1：门店每日收货
面包店早上收面粉和奶油：开进货单 → 引用 → 弹窗默认勾好今天到货的订单行 → 核对实收数量（少收就改小，订单剩余量留着下次）→ 保存 → 审核。库存与应付一次到位。
场景 2：菜市场临时采购
没走订单的临时买菜：新增进货单手录，供应商选对应菜贩，含税价填实付单价，审核后同样入库挂应付；需要现结的接着点【付供应商款】。
场景 3：称重原料扣皮
整桶油脂按毛重收货：数量填毛重、皮重数量填桶重，明细按扣水后的口径核算成本（具体扣减口径以门店成本制度为准，界面只负责把两个数记下来）。
六、权限控制与前置条件
- 菜单权限「采购 → 进货单」；审核、反审核、删除、导出、付供应商款为独立窗口动作权限——门店能录单、总部才审核的分工就靠审核权限拆分实现；
- 「允许查看他人单据」决定列表能否看到别人制的单；
- 前置档案：供应商（含结算科目，否则凭证生成失败）、仓库、采购员、税率、物料与单位换算率；
- 会计期必须已启用，审核记账落在单据日期所在会计期；
- 删除仅限草稿；已生效走反审核或冲红。
七、常见问题
审核报「生成财务凭证失败!」。 凭证要凑成四行借贷，任何一行缺科目都会被拦下：供应商档案没挂应付科目、明细里的物料没设库存商品科目、行上有税率却找不到进项税科目——三种都在提示里带上原因。处理：回业务伙伴补供应商的结算科目、到物料管理补物料的库存科目，再重新审核；审核是整单事务，失败不会留下半截账。
钱付了，账上却只有一张凭证。 先确认付款单的资金账户明细填了：付款凭证是「借供应商应付 / 贷你选的账户科目」，没有账户明细就出不了这张「现」字凭证。另外只有进货单会在审核时同步生成付款凭证，进货退货单挂的收款单不走这一步。
反审核提示凭证已记账。 原因：这张单的采购凭证已在财务侧记账。处理：先在财务模块冲销或反记账该凭证，再回进货单反审核。
引用弹窗是空的。 按顺序查：当前单有没有选供应商（弹窗按它过滤）→ 有没有已审核且状态仍是已生效的采购订单（收满后被自动置为已关闭的订单不进弹窗）→ 订单日期在不在弹窗区间内 → 订单行可用数量是否已为 0。
审核报「行号为N的记录超额引用！」。 引用量超过了订单行的剩余量：常见于同一张进货单里同一个订单行被引入两次（重复点引用、或引入后又手动加了一行同物料），或弹窗确认后手工把数量改大于了可用数量。判定容差 0.01，超出即整单拦下。处理：删掉多余的行、把数量改回可用数量再审核；反审核会把已到货数按引入量减回去，与审核完全对称。
付供应商款按钮不见。 条件是三件事齐：单据已保存、表头有供应商、状态是草稿或已生效。新增态没保存时不出现。
审核后库存没变。 查单据状态是否真的已生效、入库仓库是否选对仓库；多仓库门店最常见的是货记到了总部仓而门店在看自己的仓。
引入的数量和订单对不上。 引用带入的是「可用数量」（订单数量 − 已到货数），不是订单原数量；历史上被其他进货单引用过的行，剩余量自然变小。
八、相关窗口
采购管理菜单下其余五个窗口：