导出数据设置
财务接口的第一道工序：用行内开关决定哪些单据类型、哪些凭证类型的凭证允许进入导出流程。准备财务凭证里点「导入本月凭证」能取到几张凭证，取决于这里勾了哪些行——没勾选的类型，那一步会一条都取不到，并直接提示回来检查这里的勾选。开关即时落库，页面上没有保存按钮，也不存在「关窗才提交」。
功能路径：财务管理 → 财务接口 → 导出数据设置
一、功能概述
1. 核心用途
- 划定导出范围：按单据类型、按凭证类型两种方式勾选，控制哪些凭证能走到接口后面三道工序；
- 看存量再决定：用「已生效凭证数量」列判断某个类型近期有没有凭证、量大不大；
- 补建缺失类型：平台新建档的单据类型、凭证类型不会自动出现在这里，点「同步类型清单」把缺的行补进来；
- 批量维护：用行首复选框多选后点「批量勾选」「批量取消」，也可以不选行、对当前页签整片一次性操作。
2. 与其他功能的关系
| 功能 | 关系 |
|---|---|
| 设置科目对应关系 | 本页决定「哪些凭证进得来」，那一页决定「进来的凭证换成什么科目」，两道都做到才有完整数据 |
| 准备财务凭证 | 直接把本页的勾选当作「导入本月凭证」的过滤条件；未勾选的类型即使已记账也不会被导入 |
| 凭证制单 | 手工录入的凭证归在「其他凭证」等凭证类型下，勾上对应类型才可能导出 |
二、界面布局说明
1. 两个页签
| 页签 | 勾选对象 | 含义 |
|---|---|---|
| 单据类型导出设置 | 销售单、进货单、完工入库单等业务单据大类 | 该类单据生成的凭证才允许导入接口 |
| 凭证类型导出设置 | 预收客户货款、收客户货款、其他凭证等凭证分类 | 该分类的凭证允许导入接口 |
两个页签独立配置、互不覆盖，同时参与取数：一张凭证要被导入，它的凭证类型必须勾着，并且它关联的单据类型也勾着（没有关联单据的凭证只看凭证类型这一条）。
2. 表格列
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 类型名称 | 单据类型或凭证类型的名称 |
| 导出 | 行内开关，开＝参与导出、关＝不参与，点完即落库 |
| 单据类型ID／凭证类型ID | 类型档案编号，只读参考；「其他凭证」的编号是 0，属合法值不是空值 |
| 已生效凭证数量 | 该类型近期的已记账凭证统计，口径见下节 |
| 修改人／修改日期 | 最后一次改动这个开关的登录人与时间 |
一屏 500 行，默认按「已生效凭证数量」从多到少排列。
3. 数量列的统计口径
两个页签的统计口径不同，这是有意保留的差别：
| 页签 | 统计口径 |
|---|---|
| 单据类型导出设置 | 近 13 个月内、已记账、未删除，且与该类单据有关联的凭证去重张数 |
| 凭证类型导出设置 | 近 一年内，按凭证自身业务类型统计的张数 |
数量只做参考，不影响导出资格：显示为 0 的类型照样可以勾上，之后新生成的同类型凭证会被正常取到。
4. 工具栏
| 按钮 | 确认提示 | 执行结果 |
|---|---|---|
| 同步类型清单 | 将从平台单据/凭证类型清单补建未出现的类型（已勾选的不受影响），确定执行吗? | 无缺项时提示「类型清单已是最新，无需补建」；有缺项时提示「同步完成：新增单据类型 N 条、凭证类型 N 条」，补建出来的行默认未勾选 |
| 批量勾选 | 无 | 提示形如「已勾选 选中 N 条，共 N 条」 |
| 批量取消 | 无 | 提示形如「已取消勾选 当前页签全部，共 N 条」 |
提醒：「批量勾选」「批量取消」在没有勾选任何行时，作用范围是当前页签的全部行，不是什么都不做。只想处理一部分行，务必先把行勾出来再点按钮。
5. 与桌面客户端的差别
| 项目 | 桌面客户端 | 网页版 |
|---|---|---|
| 页签名 | 「按业务单据选择凭证」「选择凭证类型选择凭证」 | 「单据类型导出设置」「凭证类型导出设置」 |
| 工具栏按钮名 | 「批量选中」「批量反选」 | 「批量勾选」「批量取消」 |
| 保存时机 | 关闭窗口时统一提交 | 行内开关即时落库 |
| 缺失类型的补建 | 特定版本与身份下打开窗口自动补建 | 一律由人显式点「同步类型清单」 |
| 批量取消的作用范围 | 只对单据类型页签生效 | 两个页签都生效 |
细节见客户端文档导出数据设置。
三、业务操作步骤
步骤 1：先补齐类型清单
进页面先点【同步类型清单】。刚上线或刚新增过单据、凭证类型时，这一步把缺的行建出来；否则清单上根本不显示某些类型，想勾也找不到地方。
步骤 2：确定过滤口径，再打开对应开关
先决定这次按什么口径过滤：
- 按业务单据过滤：只导销售、进货、入库这几类单据产生的凭证，以「单据类型导出设置」为主；
- 按凭证分类过滤：只导收款类、费用类凭证，以「凭证类型导出设置」为主。
两个页签是「同时满足」的关系：一张凭证要被导入，它的凭证类型必须开着，关联的单据类型也必须开着。所以定好主口径后，要把另一个页签里相关类型的开关一并打开，不能只开一边——只开一边时，很可能一张都取不到。
确定范围后，在「导出」列逐行点开关即可，点一次保存一次。
步骤 3：批量处理与验证
一次开一片或关一片时，先用行首复选框勾出目标行，再点【批量勾选】或【批量取消】；不加选择直接点就是对当前页签全部行操作，批量取消前尤其要确认。做完到准备财务凭证点「导入本月凭证」，看新增条数是否符合预期——提示「没有需要新增导入的凭证」时，先回本页核对勾选，再核对凭证是否已记账。
四、字段详细说明
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 导出开关 | 该类型的凭证是否允许进入财务接口，是取数条件里的一等字段 |
| 单据类型ID／凭证类型ID | 类型在平台档案里的编号，用于与单据、凭证关联；0 是「其他凭证」的有效编号 |
| 已生效凭证数量 | 历史存量参考值，不是待导出数量，也不构成任何限制 |
| 修改人／修改日期 | 配置变动的追溯信息，用于查是谁在什么时候调整了口径 |
五、典型使用场景
场景 1：只接进销存业务凭证
门店与仓库的销售、进货、入库单据要进财务软件，费用类、预收类暂不接。在「单据类型导出设置」只勾这几类单据，其余保持关闭，并确认「凭证类型导出设置」里对应分类是开着的。
场景 2：新上的业务类型开始导出
新增单据类型并做完账后，本页先点【同步类型清单】把行补出来（补出来是未勾选状态），再单独把这一行开掉，然后才去准备财务凭证里导入。
六、权限控制与前置条件
- 需要财务接口相关菜单权限；改动开关的操作员都会记在「修改人」列；
- 前置：租户库中财务接口相关的表与视图已建好，系统选项里的「现在会计期」必须已设置，缺失时页面会直接报错而不是显示空表；
- 同一时间建议只由一位财务人员维护本页——改动即时落库，多人操作会互相覆盖成最后点的那个人。
七、常见问题
1. 点「导入本月凭证」提示没有需要新增导入的凭证
原因：本页的勾选就是那道工序的过滤条件，凭证类型或关联的单据类型没勾上，凭证进不来；也可能是凭证本身还没记账。 处理：两个页签都核对一遍，确认涉及的类型都开着；再回账簿确认凭证状态已是已记账。
2. 清单里找不到刚新增的单据类型或凭证类型
原因：新建档的类型不会自动出现在本页。 处理：点【同步类型清单】补建，补出来的行是未勾选状态，需要再手动开开关。
3. 想只关掉三行，结果整个页签都关了
原因：没有勾选任何行就点了【批量取消】，此时作用范围是当前页签全部行。 处理：先勾出目标行再点按钮；误操作后可以用【批量勾选】整片恢复或逐行改回，改动即时生效。
4. 「已生效凭证数量」是 0，勾了有用吗
原因：这一列只统计近 13 个月／近一年的历史存量。 处理：不影响导出资格，数量 0 的类型勾上后，今后新产生的同类型凭证照样能被取到。