提取现金
从银行账户把钱取成现金——门店备零钱、取工资款、现金柜补底——都开这一张单。它的借方主科目不需要选：系统自动取 1001 现金下的第一个明细科目，因此表头没有「资金账户」和「余额」两栏。你在明细里选的是提款账户，只能是 1002 开头的银行存款科目，填贷方金额，即从哪个银行账户取走了多少钱。记账时系统按明细合计自动补出现金那一行借方，生成一张一借多贷的「转」字凭证写入总账与明细账。
功能路径：财务管理 → 日常业务 → 提取现金
一、功能概述
1. 核心用途
- 银行账户转现金：钱还在公司账上，只是从银行存款变成库存现金，不涉及费用与收入，录单人只填摘要、提款账户、金额；
- 不用选现金科目：现金那一行由系统自动定位，少一次误选，也不会把方向录反；
- 一次从多个账户提款：一张单可以在明细里分行填几个银行账户，共用同一笔现金增加；
- 自动出凭证：审核或记账时补出现金借方行，凭证字固定「转」，凭证号自动取号。
2. 与其他功能的关系
| 功能 | 关系 |
|---|---|
| 存储现金 | 与本单完全镜像：存现金时现金走贷方、银行存款走借方 |
| 银行转账 | 银行账户之间互转用那一单，两边科目都在 1002 下 |
| 营业费用支出/管理费用支出 | 用取出来的现金付费用时，资金账户选 1001 现金下的明细科目 |
| 凭证制单 | 本单记账生成的凭证会出现在凭证制单列表里，不需重复录入；本单的审核与记账都在自己的编辑页完成，不进主管审批窗口 |
| 会计科目 | 1001 现金下的明细科目与科目期初决定本单能不能打开使用 |
二、界面布局说明
1. 列表页
四段式布局，五列：凭证号（「转」与号拼在一起显示，如「转12」）、凭证日期、状态（草稿／已生效／已审核／已记账，服务端报错里另用「完成录入」「通过审核」「已经记账」一套同义叫法，对照表见通用机制页）、凭证金额（本次提取的现金合计）、备注。筛选是凭证日期区间与状态多选，不预置「本月」区间；工具栏只有新增、导出、刷新，不提供批量删除也不提供批量审核。通用操作见表格窗口通用操作、查询条件与筛选方案。
2. 编辑页表头
三行四列，但比其余资金单据少了「资金账户」与「余额」两个字段——现金主科目由系统自动确定，不给手工选择。
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 凭证字／凭证号 | 只读 | 固定为「转」，首次保存自动取号 |
| 凭证日期 | 是 | 决定这笔提款进哪个会计期；默认今天，不在当期时自动钳到期边界 |
| 付款日期／付款人 | 日期默认今天 | 实际取现的日期；付款人为只读，不需要在这里填写 |
| 结算单号／附件数 | 否 | 银行取款回单号与原始单据张数，仅作记录 |
| 经营部门／支付方式 | 否 | 现金归属的部门或门店；支付方式下拉，候选来自结算方式档案 |
| 出纳签字／摘要 | 只读／否 | 出纳签字默认当前登录人；摘要建议写明提现用途 |
| 现金（借方主科目） | 不出现 | 界面上没有这一栏，系统自动取 1001 下的第一个明细科目 |
3. 明细网格
四列：摘要 | 提款账户 | 账户名称 | 贷方金额。「提款账户」列是科目选择器，弹窗标题「选择会计科目」，候选被窄化到 1002 开头的银行存款科目；选中后「账户名称」自动带出且只读；金额列填贷方，脚注实时给出贷方合计。行操作是添加、删除、清空、导出，行摘要留空自动沿用上一行。
借方的现金行不在这里录，审核或记账时按明细合计自动生成。工具栏按钮组合由财务参数「启用凭证审批」决定，状态机、确认文案与全部报错原文见凭证与资金单据通用操作：审批模式下【审核】在本单编辑页点，默认参数下用【生效记帐】一键到已记账。
三、业务操作步骤
步骤 1：确认现金科目已建好
本单靠系统自动找 1001 现金下的第一个明细科目。账套刚启用或科目期初未处理完时，一保存或一生效就会提示未找到现金明细科目，需要先补科目与期初。
步骤 2：新增并确认日期
列表页点【新增】，核对凭证日期落在当前会计期内。
步骤 3：录入提款账户与金额
明细里选被取款的银行账户、填贷方金额。要从几个账户各取一部分就分行填，每个账户一行，同一账户在一张单里只出现一次；金额必须大于零。
步骤 4：保存
点【保存】，单据停在草稿状态可随时改。这一步检查明细非空、科目在 1002 范围内、金额大于零。
步骤 5：生效、审核、记账
未启用审批时点【生效记帐】一次到已记账；启用审批时依次点【生效】【审核】【记账】，审核通过后提示凭证分录已生成。记账后现金增加、银行存款减少，可在帐簿查询核对。
四、字段详细说明
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 凭证日期 | 记账日期，决定进哪个会计期，与实际取现日期可以不同 |
| 提款账户 | 明细行的贷方科目，被取走钱的银行账户，只能是 1002 开头 |
| 账户名称 | 选中科目后自动带出的账户名，只读 |
| 贷方金额 | 从该账户提取的现金金额 |
| 现金（借方主科目） | 不在界面上出现，系统自动取 1001 的第一个明细科目 |
| 结算单号 | 银行取款回单号，仅作记录，不影响科目 |
五、典型使用场景
场景 1：门店补备用金
周一从对公账户取一笔现金给门店当找零备用金。开一张提取现金单，明细选该银行账户、贷方填取现金额，摘要写「门店备用金」，记账后现金余额相应增加。
场景 2：两个账户各取一部分
发工资需要从基本户和一般户分别提现。一张单里分两行选两个银行账户，现金增加按两行合计自动生成，不用开两张单。
场景 3：取现后马上付款
同一天取现又用现金付了费用，先开本单把现金账提起来并记账，再开营业费用支出或管理费用支出，资金账户选现金科目，付款才在账上对得上。
六、权限控制与前置条件
- 菜单权限项「财务管理-日常业务-提取现金」，授权规则见权限模型与生效规则；
- 前置档案：
1001现金下已建明细科目并完成科目期初，1002银行存款下各账户已建到明细科目，结算方式已维护； - 财务参数里的当前会计期必须已设置，缺失时保存会直接提示参数未设置；
- 能打开本窗口的人即可看到所有人的单据，是否限制到制单人取决于线上是否启用了数据权限项「允许查看他人单据」。
七、常见问题
1. 提示「未找到现金(1001)明细科目,请先完成科目期初!」
原因：1001 现金下面没有可用的明细科目，或科目期初余额尚未处理完成。处理：到会计科目在现金下补明细科目并完成期初，再回来开单。
2. 表头怎么没有「资金账户」和「余额」
原因：本业务的现金主科目由系统自动确定，不给手工选择，这两栏被隐藏。处理：正常现象，只需把明细里的提款账户选对；要看账户余额请到帐簿查询。
3. 提示「科目[编号]不属于本业务可选范围」
原因：明细里选了非 1002 开头的科目，比如误选了现金科目或费用科目。处理：重选被提款的银行账户；两个银行账户之间划转请改用银行转账。
4. 提示「贷方金额必须大于零!」
原因：明细行金额留空、填了零或负数。处理：填入实际取现金额；取多了要退回银行不要录负数，改用存储现金开一张反向的单。