余额检查
余额检查是期末处理页面的第二个页签，页签标题就是「余额检查」，地址带 ?tab=chk 可直达。它把关账前的四道题做成一键：总帐平不平、自动结转规则跑没跑、凭证借贷平不平、本期还有没有未记账凭证，结果在日志区逐行输出通过或未通过，弹窗只会说「检查通过」或「检查未通过」。必须记住一条红线：「凭证记账检查」在检查之前会物理清理一批系统生成的垃圾凭证，删掉的凭证不可恢复。
功能路径：财务管理 → 期末处理 → 余额检查
一、功能概述
1. 核心用途
- 判定：第一个页签试算平衡只列数不给结论，平衡与否的结论在这里由机器给出；
- 关账体检：四项检查覆盖「账平、结转完、证平、证记全」，是月末结转向导的前置依据；
- 定位：日志会点名到具体科目、具体规则、具体凭证字号，不平的时候能直接找到目标。
2. 与其他功能的关系
| 功能 | 关系 |
|---|---|
| 试算平衡 | 同页第一个页签；那里看数，这里下结论 |
| 月末结转 | 同页第三个页签；向导的三步分别复用本处的总帐平衡检查、自动结转、凭证平衡与记账检查 |
| 总帐 | 检查对象就是总账数据；总帐顶部平衡条显示的是同一口径的结论 |
| 凭证制单／主管审批 | 「凭证记账检查」报出的未记账凭证，要到这两个窗口把记账补完 |
| 设置结转关系 | 「自动结转检查」逐条核对的月结规则在这里维护 |
二、界面布局说明
1. 检查按钮
五个按钮，四个单项加一个全部：
| 按钮 | 检查内容 |
|---|---|
| 1.总帐平衡检查 | 明细科目按余额方向分借、贷两侧汇总期末余额，两侧差异在 0.1 元内视为相等；同时做逐科目的期初→本期→期末勾稽 |
| 2.自动结转检查 | 逐条核对当期月结规则：转出科目账上仍有余额且规则未执行过的，报未结转 |
| 3.凭证平衡检查 | 当期已记账凭证的分录借方合计减贷方合计，0.1 元容差内视为平衡 |
| 4.凭证记账检查 | 先清理垃圾凭证再检查：当期还有没有未记账的凭证 |
| 全部检查 | 按「总帐平衡→自动结转→凭证平衡→凭证记账」顺序依次执行四项 |
2. 日志区与弹窗
每个按钮的执行结果在下方日志区逐行追加输出，通过／未通过的原文串见第四节字段表；右上角弹窗只有「检查通过」「检查未通过」两种，细节必须看日志行，不要只看弹窗。
3. 检查的边界
四项检查全部是账内自检：只比对总账、明细账、凭证表之间的自洽关系，不会拿往来账与客户／供应商档案余额做交叉核对，也不涉及库存账。账外对不上，这里查不出来。
三、业务操作步骤
步骤 1：切到页签
进入期末处理，点第二个页签「余额检查」（或地址带 ?tab=chk），确认顶栏「会计期：YYYY年MM月」是要检查的期间。
步骤 2：执行全部检查
点【全部检查】。四项按固定顺序跑，每项在日志区输出自己的结果行。
步骤 3：逐行读日志
任何一项未通过，日志会给出定位信息：总帐不平会逐科目报出差异；结转未完成会点名规则摘要与科目；凭证未平会报差额；凭证未记账会列出「几字第几号」。
步骤 4：处理后复查
按日志处理完（补记账、执行自动结转、更正凭证）再点一次全部检查，直到四项全过。凭证记账检查每执行一次都会触发一次垃圾凭证清理，重复点没有危害但不要把它当普通查询按钮滥用。
四、字段详细说明
各项检查的日志原文与含义：
| 检查项 | 通过时 | 未通过时 |
|---|---|---|
| 总帐平衡检查 | 总帐平衡检查通过！借：X 贷：Y ；勾稽 账务科目检查通过! | 总帐不平衡！借：X 贷：Y ；勾稽 账务科目不平衡! 并逐行 科目[编号名称]的[借差]的[贷差]的[余额差]不平衡! |
| 自动结转检查 | 自动结转检查通过! | 自动结转检查未通过! 并逐条 自动结转规则[摘要]科目[编号 名称]尚未结转! |
| 凭证平衡检查 | 凭证平衡检查通过! | 凭证平衡检查未通过! 差额为: X |
| 凭证记账检查 | 凭证过帐检查通过! | 有本期间凭证未记账! 并逐张 凭证[X字Y号]尚未记账! ；清理动作触发时输出 系统已经清理垃圾凭证! |
关于「系统已经清理垃圾凭证!」：清理对象仅限系统生成、尚未记账、且未被明细账引用的垃圾凭证（例如结转中断留下的半成品），手工填制的凭证不在清理范围内；但删除是物理删除、不可恢复，日志出现这一行时应当知情。
五、典型使用场景
场景 1：月末例行体检
每月 25 日之后先点一次全部检查，把未记账凭证、未结转规则在结账前一周清零，月末就不会卡住。
场景 2：总帐不平的排查
日志报 总帐不平衡！ 时，先回到试算平衡页签比对页脚三组合计，再按勾稽行报出的科目去总帐查该科目本期发生，定位是哪笔记错了方向。
场景 3：结转前确认
在月末结转页签执行自动结转之前，先在这里跑一遍总帐平衡检查——账不平就结转，结转凭证会把不平的金额固化进损益结转。
六、权限控制与前置条件
- 本页签与第一个页签试算平衡共用同一个权限点「财务管理-帐务处理-检查平衡」，三个页签没有各自独立的权限；授权方式见权限模型与生效规则；
- 检查口径是已记账数据，当期凭证没有全部记账之前跑检查，「凭证记账检查」必然报错，这是设计行为不是故障；
- 自动结转检查依赖客户端维护的月结规则，规则为空时该项检查恒通过。
七、常见问题
1. 日志出现「系统已经清理垃圾凭证!」，是不是系统删了我的账？
原因：「凭证记账检查」自带一步清理动作，删除的是系统生成、未记账且未被明细账引用的垃圾凭证，属于自检的固定流程。处理：确认日志里报出的未记账凭证都是系统生成的结转半成品即可；手工凭证不会被删。这条是本页签的红线，点按钮前要想清楚。
2. 试算平衡页脚看着借贷相等，总帐平衡检查为什么还不通过？
原因：总帐平衡检查除了合计相等，还逐科目做期初→本期→期末的勾稽，个别科目期间勾稽断裂时合计数依然可能相等。处理：按 科目[编号名称]的[借差]的[贷差]的[余额差]不平衡! 报出的科目逐个去总帐核对该科目的记账明细。
3. 「自动结转检查未通过」怎么过？
原因：某条月结规则的转出科目当期账上还有余额，规则还没执行。处理：切到第三个页签月末结转执行自动结转，生成结转凭证并记账后回来复查。
4. 「凭证平衡检查未通过! 差额为: X」怎么办？
原因：当期已记账凭证的分录总借方与总贷方差 X 元，通常是个别凭证在记账环节被中断。处理：差额不大时优先检查是否有单边金额的凭证；处理凭证后重新检查。账簿与报表同源，不平不检查清楚就不要结账。
5. 检查全过了，是不是就说明账实相符？
原因：不是。四项检查全部是账内自洽检查，不与客户、供应商档案或库存做交叉核对。处理：往来与实物核对请分别使用帐簿查询的往来账和库存类账簿与对方对账单核对。