会员卡充值单
会员卡充值单是后台补录和调整会员余额的唯一通道：收银台漏录的一笔充值、积分转进来的返利、客诉处理要补给客人的金额、总部统一发的储值，都在这里做成单据、审核过账，然后逐卡写进余额。它和收银台充值最大的区别是——这里充的每一笔都有单号、有制单人、有审核人，能进账、能对账、能追溯。
一、功能概述
菜单位置：会员管理 → 单据 → 会员卡充值单（页面地址 /admin/VIP/vipmoneybillhead/）
| 用途 | 说明 |
|---|---|
| 后台补充值 | 收银台没录上、线下转账到账、总部统充，都在网页端补一张单 |
| 批量给一批卡充值 | 一张单挂多行明细，每行一张卡、各自金额，审核一次全生效 |
| 记录赠送金额 | 充值金额与赠送金额分两列，本金和赠送在卡里是分开记的，退款口径不同 |
| 走账 | 过账后产生制单日期、制单人、过帐日期、记帐人，可按系统特点自动生成会计凭证 |
这张单不动状态、不动积分。 改状态用 会员卡状态修改单，改积分用 会员积分调整单，把积分转成余额用 会员积分返金额单。
单据号前缀是 Vm，实测形如 Vm2020261022000001。
二、界面布局说明
单据列表
| 区域 | 内容 |
|---|---|
| 工具栏 | 蓝色 新增、导出、刷新 |
| 日期快捷键 | 今天 / 昨天 / 本周 / 上周 / 本月 / 上月 / 自定义 |
| 筛选行 | 会员类型: 全部 ▾、部门: 全部 ▾、⚙ 高级筛选、蓝色 查询、重置、导出、★ 方案 |
| 已选条件 | 芯片行，如「单据日期 等于 本月 ×」 |
| 列表 | 单据号 / 单据日期 / 单据状态 / 会员类型 / 单据金额 / 单据摘要 / 审核日期 |
比状态修改单多一个「部门」下拉，也多一列 单据金额。部门用于把这张充值单归口到某个业务部门（如「长安店WLT」），影响提成和业绩归属，不影响余额计算。
默认区间是本月，跨月找单要点 上月 或 自定义。
单据详情
标题「会员卡充值单: Vm2020261022000001」，右侧 已生效、已审核 两个标签。
工具栏：返回 / 反审核 / 更多 ▾（复制）/ 打印 / 附件 ( 0 )。
四个页签：
| 页签 | 内容 |
|---|---|
| 基本信息 | 单据日期*、会员类型*、部门、手写单号、单据摘要 |
| 充值明细 | 逐卡一行，列 会员卡号 / 会员姓名 / 充值前可用 / 充值金额 / 赠送金额 / 充值后余额，行右侧带 备注 |
| 汇总信息 | 本单按金额口径的合计 |
| 备注信息 | 单据级备注 |
明细行的读法是「充值前可用 + 充值金额 + 赠送金额 = 充值后余额」。实测一行：4448821 充值前可用 ¥0.00 充值金额 ¥200.00 赠送金额 ¥10.00 充值后余额 ¥210.00。
表尾固定一行「单据金额: ¥600.00 [只读]」，后面是 制单日期 / 制单人 / 过帐日期 / 记帐人。
单据金额是只读汇总，不能手填；它等于明细行金额的合计。明细改了它自己变。
「编辑明细」按钮只在编辑态出现，已生效单据的只读视图里没有这个按钮——要改明细必须先 反审核。
三、业务操作步骤
做一张后台充值单
- 会员管理 → 单据 → 会员卡充值单，点蓝色 新增。
- 基本信息 填 单据日期（默认今天）、会员类型（必填）、部门（可选）、单据摘要（写清来源，如「对公转账 10 月统充」）。
- 切 充值明细，点 选择会员 圈卡（弹窗用法见 会员卡状态修改单 的选择会员卡一节），或用 ＋添加行 手输卡号。
- 明细行填 充值金额；赠送金额 按赠送方案自动带出或手工填（能否手填受系统特点「允许前台修改赠送金额」和赠送比例上限控制，见 会员设置特点）。
- 核对表尾 单据金额 是否等于预期合计。
- 点 保存，生成
Vm开头的单号。 - 点 审核。审核后标签变 已生效 / 已审核，过帐日期 与 记帐人 填上，各卡的 卡内余额 立即增加。
- 到 会员卡 详情 → 储值账簿 / 充值明细 验证该行是否落账，充值后余额 与卡上余额是否一致。
给一批卡各充不同金额
一张单就能干：明细每行是一张卡，充值金额 逐行独立填。加行的两条路：
- 选择会员 → 弹窗里用 卡号段 圈连号卡 → 确定 → 逐行填金额。
- ＋添加行 → 手输卡号 → 系统带出姓名与充值前可用 → 填金额。
行数多时用「复制」比重新建单快：打开一张结构相同的旧单 → 更多 ▾ → 复制 → 换明细行。
冲正一笔充错的充值
- 打开那张单，点 反审核。单据退回可编辑态。
- 改 充值金额，或删掉那行（勾选 → 删除选中）。
- 重新 审核。
反审核会把已入账的余额退回去，如果客人已经把这笔钱花了，反审核会造成余额为负或对不平。冲正前先确认这张卡自那笔充值之后没有新消费，见 会员卡 的 储值账簿。
查一张卡的所有后台充值
- 列表 ⚙ 高级筛选，用 单据号 / 单据状态 / 制单日期 / 记账日期 / 制单人 / 记账人 / 备注 组合筛。
- 高级筛选不能按会员卡号筛单，按卡看流水请去 会员卡 详情 → 充值明细，那里只列这张卡的全部充值记录，含前台与后台两类来源。
- 要按门店/操作员看充值汇总，用 会员充值报表。
四、字段详细说明
单据字段
| 字段 | 必填 | 含义 |
|---|---|---|
| 单据日期 | 是 | 业务日期，列表筛选与账期归属都看它；受「启用会员业务单据日期管控」限制须在当前会计期 |
| 会员类型 | 是 | 本单处理的卡类别，决定选择会员弹窗能圈到哪些卡 |
| 部门 | 否 | 归口部门，影响提成与业绩统计，不影响余额 |
| 手写单号 | 否 | 与纸质凭证对齐用 |
| 单据摘要 | 否 | 来源说明，列表直接显示，建议养成必填习惯 |
| 单据金额 | — | 只读，明细合计 |
明细字段
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 会员卡号 | 被充值的卡 |
| 会员姓名 | 带出，不可改 |
| 充值前可用 | 加行时的余额快照 |
| 充值金额 | 本次充入的本金，可退部分 |
| 赠送金额 | 本次充入的赠送，一般不可退；受比例上限约束 |
| 充值后余额 | 前三个数相加的结果，系统算，不手填 |
| 备注 | 行级说明，如「补录 10/18 微信转账」 |
本金与赠送为什么要分开
会员卡 概览页的卡内余额会拆成「本金 X / 赠送 Y」两行显示。退款、退卡、余额转移都只针对本金，赠送部分按门店规则通常不退。所以 赠送金额 填多少不是前台随手加优惠，是在给门店记一笔负债。
赠送比例的上限、是否下月到账，都在 会员设置特点 的「会员卡充值赠送金额控制」里定。
五、典型使用场景
场景一：对公转账给一批员工卡统充
企业客户把 2 万块打给门店，要求分到 40 张员工卡上。
- 新增单，会员类型 选该客户卡类别，部门 填业务归属部门。
- 摘要 写「XX公司 10 月统充，合同号 XXX」。
- 选择会员 用 卡号段 圈这 40 张连号卡。
- 逐行填 充值金额（可以不等额）。
- 赠送金额按合同填或填 0。
- 核对表尾 单据金额 是否等于 20000。
- 保存 → 审核。
- 用 打印 出凭证，附件 上传转账回单，形成完整凭证链。
场景二：客诉补账
客人说在收银台充了 300 没到账，核实确实漏录。
- 新增单，摘要 写「补录 10/18 长安店漏单，原小票号 XXX」。
- 选择会员 按手机号搜出这张卡。
- 充值金额 填 300，赠送金额 按当时方案补齐。
- 保存 → 审核。
- 回 会员卡 → 储值账簿，确认新增一行、剩余金额 正确滚存。
场景三：月底核对充值总额
- 列表把日期切到 本月，点 导出，得到本月全部充值单。
- 与 会员充值报表 的「充值明细」页签对比：报表含**前台充值 + 后台充值 + 其他（积分转返利）**三类来源，单据只有后台这一类。
- 两边差额 = 前台收银充值 + 积分转返利，这是正常口径差，不是错账。
六、权限控制与前置条件
菜单权限：需要「会员管理 → 单据 → 会员卡充值单」的查看、新增、审核权限。这张单直接给卡里加钱，制单与审核务必分人，见 30权限与授权。
前置条件：
- 该卡的 会员系列 必须打开 是否充值，否则这张卡不能出现在充值单里，见 会员卡系列。
- 会员类型 必须先选；类型选错就圈不到卡。
- 赠送金额受两条限制：赠送金额不得高于当次充值金额的 %、允许前台修改赠送金额，见 会员设置特点。
- 若打开 会员充值时强制充值金额必须和所选方案金额一致，充值金额只能取方案档位值，不能随意填。
- 若打开 会员卡充值自动生成会计凭证，审核后会在财务侧产生凭证，跨期反审核要先和财务确认，见 50财务。
- 单据日期必须在当前会计期内（若开启管控）。
跨端一致性：客户端「会员管理 → 会员单据 → 会员卡充值单」读写同一批表；只有从网页端新建并保存过的单才能在网页端再次编辑，客户端建的单在网页端只能查看。
七、常见问题
保存了但卡里没钱。 只保存没审核。回列表看 单据状态，未审核的单不过账、不改余额。
「充值后余额」和卡上实际余额不一样。 明细里的「充值前可用」是加行那一刻的快照。如果加行之后这张卡又发生了消费或别的充值，快照就旧了。刷新单据或重新加行，取最新余额。
赠送金额填不进去或被清空。 三种原因：超过了 赠送金额不得高于当次充值金额的 % 的上限；系统特点里没开 允许前台修改赠送金额；该单走了固定赠送方案，赠送值由方案决定。见 会员设置特点。
找不到上个月的充值单。 默认区间是本月，点 上月 或 自定义。
反审核报错或金额对不上。 这张卡自那笔充值后已有新消费或新充值，退不掉。正确做法不是反审核，而是再做一张单把多充的部分处理掉，或在卡上走扣减流程；涉及已消费部分退款要按本金/赠送拆分，见 会员卡。
单据金额是 0。 明细行还没填 充值金额，或明细里一行都没有。表尾那个数是只读合计，明细空它就是 0。
充值单里没有「编辑明细」按钮。 已生效单据是只读视图，先 反审核 再找这个按钮。
能不能用充值单把余额充成负数？ 不能。要挂账得走系统特点里的 允许前台会员卡充负值（那是前台行为），网页端充值单不接受负数。