凭证模板

凭证模板把一张典型凭证的骨架存下来：用哪个凭证字、哪几行、每行什么借贷方向、走哪个科目、摘要写什么。下次遇到同类业务，调模板一次生成整张凭证，只改金额即可。它解决的是财务日常最高频的两件事——重复录入和录入口径不一致。模板本身不产生凭证，只是录入时的起点，生成出来的凭证仍可逐行修改。

功能路径：基础设置 → 财务编码 → 凭证模板

一、功能概述

1. 核心用途

1. 保存一张凭证的行结构：每行定借贷方向、会计科目、摘要、金额（可为固定值或留空待填）、币种与汇率；
2. 按凭证类别归口：模板必须绑定一个凭证类别，调用时生成的凭证自动带该类别与凭证字；
3. 一键铺行：做凭证时选模板，模板明细按行号顺序铺进凭证表体，财务只补实际金额；
4. 从真实凭证反推：来源凭证ID记录模板是从哪张已有凭证抽出来的，便于回溯模板的业务原型。

2. 与其他功能的关系

功能	关系
凭证类别	模板的必填归属；未选凭证类别不允许建模板
会计科目	模板明细行的科目按科目全编号引用，且必须真实存在
常用摘要	明细行的摘要文本可与摘要库保持一致口径
凭证管理	消费方。制单时选模板铺行
月结规则	系统自动结转走月结规则，不走模板；模板服务人工制单

二、界面布局说明

1. 清单页

元素	说明
工具栏	【新增】【导出】【回收站】【打印】
搜索框	按模板编号或模板名称检索
列	模板编号、模板名称、凭证类别、模板内容、操作
凭证类别列	显示为「类别编号 + 类别名称」，如 01 现金
模板内容列	显示「已定义」/未定义，一眼看出哪些模板还是空壳
操作列	「模板内容定义」 链接，点开该模板的明细行维护页
模板编号列	链接，打开模板基本信息窗口

首行示例：05 | 模板一 | 01 现金 | 已定义 | 模板内容定义。

2. 模板基本信息窗口

点【新增】或点模板编号打开，工具栏为返回、保存、取消、刷新、上一行、下一行：

字段	说明
模板编号 *	必填，最长 10 位，全账套唯一
模板名称 *	必填，最长 30 位
助记码	留空按名称生成拼音首字母
凭证类别 *	必填，用选择器打开，选择器标题「选择凭证类别」
来源凭证ID	该模板抽自哪张凭证，可留空

保存后系统还会自动写入定义人员/定义日期/修改人员/修改日期与一组编码状态位（级别标志、专用标志、明细标志、使用标志、修改标志、删除标志、修改次数），全部只读。

3. 模板内容定义页

点清单操作列的「模板内容定义」进入，页头标题为凭证模板: [模板编号 模板名称]，是模板真正的主体：

列	说明
行号	模板行的顺序，调用时按此顺序铺进凭证
方向	借贷方向，取值「借」「贷」
会计科目	按科目全编号录入，输入框占位提示「如 1002-0001」
摘要	该行摘要文本
金额	该行金额；留空表示调用时由人工填
币种	币种ID，输入框占位提示「0=本位币」
汇率	外币折算汇率
原币金额	外币金额
操作	行删除

三、业务操作步骤

步骤 1：先建凭证类别

模板必须挂在凭证类别上，未选类别就保存会被拦下，提示原文：「请选择凭证类别之后再建立模板」。先到凭证类别把「现」「银」「转」等类别建好。

步骤 2：建模板基本信息

基础设置 → 财务编码 → 凭证模板 →【新增】：填模板编号（如 05，最长 10 位，重复会提示 「凭证模板编号[05]已经存在，请重新输入编号」）、模板名称（如「支付供应商货款」）、选凭证类别。

命名建议按业务动作命名而不是按科目命名：「支付供应商货款」比「贷银行存款」好懂得多，一年后你还知道它用来做什么。

步骤 3：定义模板内容

保存后回清单，点该行操作列的**「模板内容定义」**，逐行录入：

1. 选方向（借/贷）——不选会报 「请选择借贷方向」；
2. 填科目全编号——留空报 「请输入科目全编号」，编号在科目表里找不到报 「科目[1002-0009]不存在」；同一模板里一个科目只能出现一次，重复会报 「模板明细中科目[1002-0001]已存在，不允许重复」；
3. 填摘要（与常用摘要口径保持一致）；
4. 金额：固定不变的（如定额补贴）可以预填；每月变的一律留空，调用时再填；
5. 涉及外币的填币种（0 表示本位币）、汇率与原币金额；本币业务全部留空即可。

行号 + 模板ID 共同唯一，同一条模板内行号不可重复。

步骤 4：让借贷平衡

模板的行合计应当借贷相等。若金额留空待填，则至少保证「结构」平衡：一借一贷、或一借多贷，别把方向写反。方向写反的模板会让每张生成的凭证都要人工改，比不用模板更慢。

步骤 5：制单时调用

到凭证录入界面选择模板，系统按行号把明细铺进凭证表体，凭证类别与凭证字自动带出。补上实际金额后正常保存、审核、记账。

四、字段详细说明

字段名	必填	含义与取值
模板编号	是	最长 10 位，全账套唯一；重复时保存被拦
模板名称	是	最长 30 位，建议按业务动作命名
凭证类别	是	选择器选取，决定生成凭证的类别与凭证字
来源凭证ID	否	模板抽自的原始凭证ID，用于回溯
助记码	否	检索辅助码，留空按名称生成
行号	是	模板内行序，调用时按此顺序铺行
方向	是	借 / 贷；未选报「请选择借贷方向」
会计科目	是	科目全编号（如 1002-0001）；必须存在且模板内不重复
摘要	否	该行摘要文本
金额	否	预填金额；留空表示调用时人工填
币种	否	币种ID，0 = 本位币
汇率	否	外币折算汇率
原币金额	否	外币金额
现金流量 / 现金流量ID	—	启用现金流量项目时使用，界面上一般不必维护

五、典型使用场景

场景 1：支付供应商货款

建模板「支付供应商货款」，凭证类别=银（银行付款凭证）。明细两行：借 2202 应付账款-XX供应商、贷 1002-0001 银行存款-XX行，摘要「支付供应商货款」，金额留空。每次付款选它，只改金额与供应商明细科目。

场景 2：门店日常费用报销

费用科目多而固定：借 6602-0001 管理费用-办公费、6602-0002 管理费用-水电费……贷 1001 库存现金。把这些费用科目各建一行、金额留空，报销单涉及哪几行就填哪几行，其余行删掉即可，比从零做凭证快得多。

场景 3：从一张好凭证反建模板

某张凭证格式标准、以后每月都要做：记下它的凭证类别与各行科目、摘要、方向，照抄成一个模板，并把来源凭证ID填成这张凭证的ID，日后能查回原型。

场景 4：外币业务的模板

涉及外币收付时，在明细行填币种（非 0）、汇率与原币金额作为默认值；调用后按当日实际汇率改数。本位币业务不要填这些，留空即按 0=本位币、汇率 1 处理。

六、权限控制与前置条件

1. 菜单权限项为「基础数据-财务编码-凭证模板」；【新增】【删除】【模板内容定义】按账号窗口权限控制；
2. 前置一：凭证类别已建好，否则建模板时选不到类别且保存被拦；
3. 前置二：会计科目已建好，模板明细按科目全编号校验存在性；
4. 前置三：涉及外币的需先在币种/汇率档案里维护好币种ID；
5. 模板明细行内科目不可重复（同一模板内一个科目只允许一行）；
6. 删除走【回收站】，回收站里的模板编号仍被占用。

七、常见问题

1. 保存提示「请选择凭证类别之后再建立模板」

原因：凭证类别为空。 处理：用选择器选一个类别；若下拉里没有可选项，先到凭证类别页新建。

2. 提示「凭证模板编号[xx]已经存在，请重新输入编号」

原因：编号唯一性校验。 处理：换编号；若原编号在回收站里，先彻底清除或恢复后改名。

3. 内容定义页报「科目[xxxx]不存在」

原因：科目全编号写错（分隔符、位数、子科目未建）。 处理：到会计科目核对全编号，注意级间分隔符要与科目参数一致（如 1002-0001）。

4. 报「模板明细中科目[xxxx]已存在，不允许重复」

原因：同一模板里该科目已有一行。 处理：把两行合并为一行（金额相加），或改用该科目的其他明细科目。

5. 调用模板后金额全是空

这是预期行为：模板行金额留空时只带结构不带数。要固定金额的行在内容定义页预填即可。

6. 模板改了，已生成的凭证会变吗

不会。凭证生成时是复制模板行，之后两者再无关联。改模板只影响以后调用的凭证。