凭证类别
凭证类别定义"凭证分几类、每类的凭证字是什么"：现金、银行、转账是标准三档，第三方收款普及后通常再加一类虚拟支付（微信、支付宝）。凭证字（现 / 银 / 转）既是凭证打印抬头上的那个字，也是凭证模板与自动生成凭证时的取值来源——类别没建好，模板选不到凭证字，自动凭证也只能退回默认的「记」。
功能路径：基础设置 → 财务编码 → 凭证类别
一、功能概述
1. 核心用途
- 给凭证分类：一笔业务记成现金票、银行票还是转账票，由凭证类别决定；
- 定义凭证字：凭证打印抬头用字（现 / 银 / 转 / 虚拟），同类凭证共用同一个字；
- 给模板提供候选：凭证模板的凭证字下拉取的就是本页维护的凭证字；
- 统一两端口径：网页端与客户端读写同一份档案，客户端叫「凭证类型」，字段完全一致。
2. 与其他功能的关系
| 功能 | 关系 |
|---|---|
| 凭证模板 | 模板的凭证字候选取自本页；类别建好才能建模板 |
| 手工凭证 | 新增凭证时选类别，凭证抬头随之带出 |
| 自动生成凭证 | 系统从现有凭证类别里取凭证字，取不到时回退为「记」 |
| 会计科目 | 科目决定金额记到哪，凭证类别决定这张票属于哪一类，两者一起构成凭证口径 |
| 客户端凭证类型 | 同名档案的客户端维护窗口，客户端还按类型控制凭证审核权，见凭证类型（客户端） |
二、界面布局说明
1. 清单页
| 元素 | 说明 |
|---|---|
| 工具栏 | 新增、导出、回收站、打印；打印下拉里还有「打印模板管理」 |
| 搜索框 | 「搜索...」按类别编号、类别名称、凭证字、助记码模糊匹配 |
| 列 | 类别编号、类别名称、凭证字、助记码、使用标志 |
| 行链接 | 点类别编号进入编辑窗口 |
| 分页 | 底部显示共 N 条，默认 20 条/页 |
标准账套进来通常已有四条：01 现金 / 现、02 银行 / 银、03 转账 / 转、04 微信 / 虚拟。编号是两位短号，凭证字一般是一个字（虚拟支付这类可写两个字），助记码留空时保存会按名称生成。
2. 编辑窗口
点【新增】弹出「编辑」窗口。这个窗口没有页签，所有字段排在一张三列网格里，窗口工具栏为返回、保存（带下拉）、取消、刷新、上一行、下一行。
| 区域 | 字段 |
|---|---|
| 可编辑 | 类别编号（必填）、类别名称（必填）、助记码、凭证字 |
| 定义信息（只读） | 定义人员、定义日期、修改人员、修改日期、修改次数 |
| 状态标志（只读） | 级别标志、专用标志、明细标志、使用标志、修改标志、删除标志 |
三、业务操作步骤
步骤 1：先核对预置四条
基础设置 → 财务编码 → 凭证类别，看现有四条是否满足本账套口径：现金票走 01、银行票走 02、内部结转走 03；第三方收款如果单独核算，用 04 这类虚拟类别。
凭证字会印在凭证抬头，改之前先看历史凭证用的是什么字。
步骤 2：新增类别
点【新增】：
- 类别编号（必填）：账套内唯一，沿用两位短号（如
05）； - 类别名称（必填）：建议与凭证字同口径，如「微信」「支付宝」「其他货币资金」；
- 凭证字：凭证抬头用字，一般一个汉字，可留空；
- 助记码：可留空，保存时按名称生成。
点【保存】。
步骤 3：到凭证模板里验证
打开凭证模板新增模板，看「凭证字」下拉里是否出现刚建的类别。模板按类别预置分录，类别没出现，模板就套不上。
步骤 4：停用与删除
不再使用的类别优先停用，而不是删除：历史凭证仍保留原凭证字，删除只影响以后能不能再选。
删除走【回收站】，回收站内可还原。已被凭证或模板引用过的类别不要彻底删除，否则回头查历史凭证时对不上抬头口径。
四、字段详细说明
| 字段名 | 必填 | 含义与取值 |
|---|---|---|
| 类别编号 | 是 | 账套内唯一，两位短号，如 01、05 |
| 类别名称 | 是 | 类别显示名，如「现金」「银行」「转账」「微信」 |
| 凭证字 | 否 | 凭证抬头用字，如「现」「银」「转」「虚拟」；自动凭证也取这个字 |
| 助记码 | 否 | 检索辅助码，形如 /XJ，留空按名称生成 |
| 使用标志 | — | 类别是否启用；列表第五列直接显示 |
| 级别标志 / 专用标志 / 明细标志 / 修改标志 / 删除标志 | — | 系统状态位，只读 |
| 定义人员 / 定义日期 / 修改人员 / 修改日期 / 修改次数 | — | 审计信息，系统自动记录 |
五、典型使用场景
场景 1：标准三分类
只用现金、银行、转账三条预置类别，凭证字分别为现、银、转。适合收支渠道简单、第三方收款统一走银行账的账套。
场景 2：第三方支付单列
门店收款分散在微信、支付宝、美团时，按渠道各建一条类别（04 微信 / 虚拟、05 支付宝 / 虚拟），凭证抬头一眼能看出这笔钱走的是哪个渠道，月末按渠道对账也更清楚。
场景 3：内部结转单独成类
月末结转、成本分摊这类不涉及资金收付的凭证，用 03 转账 / 转 统一归类；如果管理上要再细分，可另建「成本结转」类别，但凭证字仍沿用「转」，避免抬头口径分裂。
六、权限控制与前置条件
- 账号需有「基础设置 → 财务编码 → 凭证类别」菜单权限；
- 前置档案：无，凭证类别是财务报表里最基础的一层；但类别建好之后才能建凭证模板；
- 类别编号在账套内唯一，两端（网页端与客户端）共用，别在两边同时新增同一个编号；
- 删除先进回收站，可还原；被凭证引用过的类别停用即可，不要彻底删除；
- 客户端还按类型控制凭证审核权，需要分权时在客户端侧一并配置。
七、常见问题
1. 凭证模板里选不到凭证字
原因：类别还没建、已被删除，或者该类的「凭证字」本身是空的。 处理：回本页确认类别存在且填了凭证字，保存后重新打开模板窗口。
2. 自动生成的凭证用了意想不到的凭证字
原因：系统自动生成凭证时，会从现有凭证类别里取凭证字，取不到才用「记」；类别集合变了，取到的字可能跟着变。 处理：保持标准三类齐全，并核对新加类别的凭证字是否符合抬头口径；需要固定口径时，用凭证模板预置分录。
3. 网页端的「凭证类别」和客户端的「凭证类型」是两份档案吗
原因：不是。两端读写同一份档案，只是叫法不同、维护窗口不同。 处理：在网页端新增，客户端刷新即可见；反之相同。两边同时改同一条时以最后保存的为准。
4. 删除类别后历史凭证会变吗
原因：历史凭证已经记录了当时的凭证字，不随类别删除而改变。 处理：历史凭证不受影响，但新凭证再也选不到这个类别；如果只是暂时不用，停用比删除稳妥。
5. 保存提示类别编号已存在
原因：编号唯一，四个预置编号会被占用。 处理：换一个未被占用的两位编号；不要为了复用编号去删旧类别。