资金编码

资金编码是收付款与费用单据的字典：银行账号定义公司有哪些账户，经营费用项目、管理费用项目、营业外收入项目定义费用与营业外收支的名目，股东定义维护投资人及其权益科目。这五类档案都是"建一次、长期用"的字典，缺了它们，费用单和收付款单在选账户、选费用项目时就会选不到项。

它们共用同一套底层机制：每条档案保存时，财务核心会在对应的父科目下自动建出一个同名明细科目，并把科目编号回填到档案的"对应科目"栏。所以这份字典同时决定了科目树的明细层——建档时少建一条，记账时就没有那个科目可选；档案改名，科目名称跟着同步。

网页端入口在顶栏「基础设置」的子菜单「资金编码」，下含银行账号、经营费用项目、管理费用项目、营业外收入项目、股东定义五项功能，与客户端读写同一套表。

五类档案同构

这五页的列表结构几乎一样，都是「编号 + 名称 + 对应科目 + 助记码 + 使用标志」，差别只在父科目、余额方向和各自的补充字段：

功能	页面列	父科目	方向	对应科目示例
银行账号	银行编号、开户银行、银行账号、对应科目、助记码、使用标志	1002 银行存款	借方	1002-0001 XXXX银行帐号（微信、会员储值同样挂 1002 下）
经营费用项目	项目编号、项目名称、对应科目、助记码、使用标志	5501 经营费用	借方	5501-0001 XXXX经营费用
管理费用项目	项目编号、项目名称、对应科目、助记码、使用标志	5502 管理费用	借方	5502-0002 销售部管理费用
营业外收入项目	项目编号、项目名称、对应科目、助记码、使用标志	5301 营业外收入	贷方	5301-0002 小费
股东定义	股东编号、股东名称、对应科目、助记码、使用标志	3101 实收资本	贷方	3101-0003 安仕达大股东

自动生成的科目编号固定是「父科目编号-档案编号」，所以档案编号一经使用就不要改——改了等于让科目树凭空断一节。

先弄清楚四件事

1. "对应科目"不用你选。五页的对应科目栏都是只读的，新增时显示横线，保存后由系统建出明细科目并回填。你只需要保证父科目（1002/5501/5502/5301/3101）在会计科目里存在；缺失时保存被拒绝，提示原文是「未找到父科目 5501，财务核心无法创建对应科目，请先在会计科目中维护」，按提示补建父科目再重新保存即可。
2. 助记码会被重写。五页的助记码都可以留空也可以自己填，但保存时系统按名称重新生成，格式是 / 加拼音首字母，如「销售部管理费用」生成 /XSBGLFY。想靠助记码做检索标记的行不通。
3. 网页端没有"使用标志"开关。它在清单列和窗口里都只读。要让一条档案不再出现在业务下拉，唯一入口是窗口里的红色【删除】——逻辑删除后进【回收站】，随时能【还原】，历史单据不受影响。注意编号查重包含回收站里的记录，删了旧档案再用同一个编号新建会被拒（「项目编号 [0001] 已存在，请更换编号」），先还原再改是更省事的做法。
4. 只有经营费用项目带成本参数。那页多出「计入进货成本、计入销售成本、进货金额、销售金额、分摊方式」五个字段，决定这笔费用要不要往商品成本里摊、按什么口径摊（无分配/数量/体积/重量/均等）。管理费用项目、营业外收入项目、股东定义都没有这组字段。

窗口行为一致

五页的新增/编辑窗口是同一套外壳，把其中一页用熟，其余四页不必重新学：

位置	内容
清单页工具栏	新增、导出、回收站、打印、▾（更多）
新增窗口工具栏	返回、保存（下拉含保存并继续编辑/保存并增加另一个）、取消、刷新、上一行、下一行
编辑窗口（默认）	只读，工具栏为 返回、编辑、刷新、上一行、下一行、历史版本、附件、删除；点【编辑】才解锁
必填校验	「表单验证失败，请修正以下错误后重新提交：」逐条列出「项目编号: 项目编号不能为空」这类原文
历史版本	另开一页列出该条档案的历次修改，无记录时显示「暂无历史版本记录」

与其他栏目的关系

功能	被谁引用
会计科目	本栏五类档案的父科目来源；明细科目由本页自动创建
银行账号	存储现金、提取现金、银行转账、营业费用支出、管理费用支出的收付款账户；资金日报表按账户拆分的依据
经营费用项目	营业费用支出明细行的费用科目候选、营业费用帐
管理费用项目	管理费用支出明细行的费用科目候选
营业外收入项目	营业收入的营业外名目、营业外收入帐
股东定义	凭证制单里实收资本分录的股东明细、资产负债表
结算方式	结算方式回答"走什么渠道"，银行账号回答"钱进哪个账户"，收付款单据上两者配合

本目录文档

• 银行账号：收付款账户建档、自动科目、回收站还原
• 经营费用项目：门店经营环节的费用名目，含进货/销售成本分摊参数
• 管理费用项目：公司管理层面的费用名目
• 营业外收入项目：与主营无关的收入名目，如小费、罚款收入
• 股东定义：投资人与实收资本明细科目