准备财务凭证
财务接口的第三道工序，也是唯一真正写数据的一道：先把当前会计期已记账、且类型已勾选导出的凭证导入成「凭证记录」，再按设置科目对应关系的映射把它们展开成「通用凭证」分录。前两道没做到位的后果都在这里现形——导出数据设置没勾类型，导入会一条取不到并给出提示；映射没建全，分录会被静默丢掉且不报错。生成的分录就是导出财务凭证唯一的数据源，不先做本页，那一页三个页签全是空的。
功能路径：财务管理 → 财务接口 → 准备财务凭证
一、功能概述
1. 核心用途
- 导入凭证记录：按月把已记账凭证抓进接口清单，可重复执行、不会重复导入；
- 筛掉不想要的：用行内「需要生成」开关决定哪些凭证参与生成分录；
- 生成分录：把凭证明细按科目映射展开成通用凭证分录，供导出取数；
- 重做：删掉当期已生成的分录，把凭证记录状态还原成导入后重新生成。
2. 与其他功能的关系
| 功能 | 关系 |
|---|---|
| 导出数据设置 | 它的勾选是本页「导入本月凭证」的过滤条件，没勾的类型取不到凭证 |
| 设置科目对应关系 | 生成分录时按它的映射行取目标科目，缺行的科目被内连接丢弃且不报错 |
| 导出财务凭证 | 本页生成的分录是它的全部数据源；两页的会计期各选各的，互不同步 |
| 凭证制单／余额检查 | 只有已记账的凭证才会被导入，未审核、未记账的进不来；生成完拿账簿与本页记录数交叉核对 |
二、界面布局说明
1. 会计期导航
「上个月／下个月／本月」三个按钮加一个月份输入框。输入框里取数字的前 6 位作为年月，格式不对或留空时回落到系统选项里的「现在会计期」，再取不到就回落系统当前月。本页记住的月份只属于本页，导出财务凭证自己另有一份，两边切换月份不会互相影响。
2. 页签「凭证记录」
可勾选、可行内开关的一页，列是：凭证字、凭证号、凭证金额、凭证类型、业务类型、需要生成（开关）、状态、导入日期、导入人、生成日期、生成人。
| 视觉标识 | 含义 |
|---|---|
| 整行红字 | 「需要生成」未打开，这张凭证不参与生成；状态列为空表示只导入、还没生成分录 |
| 整行粗体 | 状态列显示「已生成」，分录已经写入通用凭证 |
「查看原始凭证」在新标签打开这张 ERP 凭证，双击行等效。
3. 页签「通用凭证」
只读的分录明细，一条凭证对应多行借贷，没有行选择，也不能在这里改任何内容——要改只能回到凭证记录重做生成。
4. 与桌面客户端的差别
| 项目 | 桌面客户端 | 网页版 |
|---|---|---|
| 页签名 | 选择凭证／生成的通用会计凭证 | 凭证记录／通用凭证 |
| 动作按钮名 | 全部记录生成凭证／选中记录重新生成凭证／删除全部通用会计凭证 | 生成通用凭证／生成所选凭证／删除本月通用凭证 |
| 参与生成的控制 | 行内「选择标识」勾选框 | 「需要生成」行内开关，即时落库 |
| 导入人 | 自动导入默认写 System | 记当前登录人，取不到才写 System |
| 凭证字 | 静默读取接口选项 | 显式的「凭证字选项」弹窗，生成时还能临时覆盖 |
| 生成完成 | 需自己切页签 | 自动跳到「通用凭证」页签 |
细节见客户端文档准备财务凭证。
三、业务操作步骤
步骤 1：选好会计期并导入凭证
用导航条或月份输入框定位到要导出的那个月，并确认系统选项「现在会计期」已经设置（缺失时页面直接报错）。点【导入本月凭证】，确认文案是「将按当前会计期 X 月 导入已记账、且凭证类型/单据类型已勾选导出的凭证，确定执行吗?」，成功提示「导入完成：X 月 新增凭证记录 N 条」。
只取当期、已记账、未删除、类型已勾选导出的凭证，且已经在清单里的不会重复插入——这个动作幂等，可以反复点。提示「X 月没有需要新增导入的凭证（请检查功能①的导出类型勾选与凭证记账状态）」时，先回导出数据设置核对勾选，再确认凭证是否已记账。新导入的行「需要生成」默认是打开的，导入人记的是当前登录人；不想导的凭证把行内开关关掉，整行变红字，生成时就被跳过。
步骤 2：生成分录
| 按钮 | 范围与确认 | 结果 |
|---|---|---|
| 生成通用凭证 | 当期所有「需要生成」已打开、已记账未删除的凭证；确认文案里带凭证字说明「（凭证字统一改为「记」）」或「（保留原凭证字）」 | 「生成完成：X 月 已回写 N 条凭证记录状态」，随后自动切到「通用凭证」页签；已有分录的凭证不重复插，可重复执行 |
| 生成所选凭证 | 先用复选框勾行，只处理勾中且「需要生成」打开的凭证；没一个符合条件时报「选中的凭证记录均未标记"需要生成"，请先在行内开关中选择」 | 「生成完成：已按选中的 N 张凭证生成分录（回写 M 条状态）」；勾中的凭证已有分录会先物理删除再重建 |
红线提醒：「生成所选凭证」的实际范围不等于字面的「所选」——执行时除了勾中的那几张，当期所有标记「需要生成」但还没生成过的凭证会被一起连带生成。想只处理少数几张，先把其余凭证的「需要生成」关掉。
步骤 3：需要改凭证字时用「凭证字选项」
「凭证字选项」弹窗里二选一：保留原凭证字的凭证字／统一使用指定凭证字，后者要填新凭证字（不超过 10 个字）。留空会被拦下（「选择了"统一使用指定凭证字"，凭证字不能为空」），保存成功提示「凭证字选项已保存」。这个设置对之后生成的分录生效；生成对话框里也可以临时改这一次用的凭证字。
步骤 4：不满足就删掉重做
在「通用凭证」页签点【删除本月通用凭证】，确认「确认将当前会计期 X 月 已生成的通用凭证一次性删除吗?」，提示「已删除 X 月 的通用凭证分录 N 行，凭证记录状态已还原为"导入"」。删的是接口里的分录，ERP 原始凭证一张都不会少；清理范围是当前会计期内未删除凭证的全部分录，凭证记录仍然留在清单里，重新生成即可。
四、字段详细说明
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 凭证字／凭证号 | 来自原始凭证；按「凭证字选项」的设置可能被统一替换 |
| 凭证金额 | 该张凭证的借方合计 |
| 凭证类型／业务类型 | 用于核对是否属于导出数据设置里勾选的范围 |
| 需要生成 | 行内开关，即时保存；关掉后本张凭证不生成分录 |
| 状态 | 空＝已导入未生成，「已生成」＝分录已写入通用凭证 |
| 导入日期／导入人 | 抓进清单的时间与登录人 |
| 生成日期／生成人 | 生成分录的时间与登录人，删除后清空 |
| 分录的目标科目六列 | 取自设置科目对应关系，方向按科目余额方向拆成借／贷，币别固定为 CNY |
五、典型使用场景
场景 1：月末整月导出
月初做完账，选到当期 → 【导入本月凭证】→ 直接【生成通用凭证】→ 到导出财务凭证取文件。导入与生成都可以重复点，中途补记账的凭证再点一次导入即可。
场景 2：只有个别凭证要重做
勾出这几张 →【生成所选凭证】，旧分录被删掉重建。动手前确认当期其他凭证都已经是「已生成」状态，否则它们会被连带生成一遍。
场景 3：对方系统只要一种凭证字
用友一类系统只认「记」字凭证时，在「凭证字选项」选「统一使用指定凭证字」填「记」，删除本月通用凭证后重新生成，整期凭证字统一。
六、权限控制与前置条件
- 需要财务接口相关菜单权限；导入人、生成人记录当前登录人；
- 前置顺序：①类型已勾选导出 → ②末级科目已建映射 → ③本页导入并生成 → ④导出取数；
- 只有已记账的凭证能被导入，草稿、待审、已删除的都不在范围内；租户库中财务接口的表与视图已建好，系统选项「现在会计期」为必需项，缺失直接报错，「凭证字」相关选项缺失时按默认值处理。
七、常见问题
1. 导入提示「没有需要新增导入的凭证」
原因：该月凭证未记账，或凭证类型／单据类型在导出数据设置里没勾选，或当期选的月份不对。 处理：核对导航条上的会计期，回第一道工序补勾选，确认凭证状态已到已记账，再点一次导入。
2. 生成分录的行数比凭证明细少，而且没有报错
原因：科目映射缺行——生成时按映射表内连接取科目，没建映射的末级科目其分录被静默丢弃。 处理：到设置科目对应关系点「初始化科目映射」补齐并填写目标科目编号，删除本月通用凭证后重新生成。
3. 只想重做两张，结果整月都生成了
原因：「生成所选凭证」会连带把当期所有标记「需要生成」而尚未生成的凭证一起做掉。 处理：把不想导的凭证的「需要生成」开关关掉再执行；已经多做的，用【删除本月通用凭证】清掉当期重做。
4. 提示「选中的凭证记录均未标记"需要生成"」
原因：勾中的行红字（开关是关的），被过滤掉了。 处理：把需要生成的凭证开关打开，重新勾选执行。
5. 删了本月通用凭证，ERP 里的凭证还在吗
原因：担心删除动作波及原始账。 处理：不会。删除只清理接口分录并把凭证记录状态还原为「导入」，原始凭证与总账不受影响，随时可以重新生成。