应收按单汇总分析
应收按单汇总分析一行就是一张结算单，回答「这一次结算动作结掉了多少」。它读的是结算单表头当时记下的三个数：抵消了多少欠款、让了多少折扣、实际收回多少钱，一行摆完，不再拆到具体源单。表里只收已审核和已关闭的结算单，草稿状态的结算动作不算数，所以这张表的合计数可以直接当作「这段时间真正结掉的量」来用。菜单上显示为「应收(按单汇总分析)」，括号是菜单排版。
功能路径：财务管理 → 客户结算 → 应收按单汇总分析
一、功能概述
1. 核心用途
- 看结算量：按结算单列出抵消金额、折扣金额与实际支付，用来统计一段时间结回了多少钱、让了多少折扣；
- 看折扣让步：折扣金额单独成列，方便核算业务为了让客户结清放了多大口子；
- 核对结算单状态：状态列区分已审核与已关闭，配合制单人列定位是谁做的结算；
- 按会计期归集：会计期列与高级条件里的会计期输入，用来把结算量归到某一期。
2. 与其他功能的关系
| 功能 | 关系 |
|---|---|
| 应收按单分析 | 视角相反。那张一行一张源单、含未结清；这张一行一张结算单、只有已审核与已关闭 |
| 客户结算分析 | 本表下钻一层就是它：同一批结算单摊到源单明细行 |
| 客户结算 | 上游。结算单审核后本表才出现这一行 |
| 应收帐款 | 本表的实际支付与账簿的本期收款相关但不相等，账簿还包含没走结算单的收款 |
| 结算与账龄口径 | 按金额结算不产生结算单这一条决定了本表的覆盖范围 |
二、界面布局说明
1. 报表列
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 单据日期 | 结算单的单据日期 |
| 会计期 | 结算单审核时回写的会计期 |
| 结算单号 | 系统发的结算单号 |
| 手工单据号 | 制单时填的外部单号 |
| 客户 | 结算单所属客户 |
| 状态 | 已审核／已关闭 |
| 制单人 | 做这张结算单的人 |
| 抵消金额 | 本单冲掉的欠款总额 |
| 折扣金额 | 本单让掉的折扣总额 |
| 实际支付 | 抵消金额 − 折扣金额，即真正要用资金收回来的部分 |
| 备注 | 结算单表头备注，默认形如「××经销商销售结算」 |
金额列带列底合计。表头汇总的是这张结算单自己做单时记下的三个数，与源单池子里的累计值是两套数据：源单那边逐张累计，这边一单一次结清就算一次。
2. 查询条件与排序
条件是单据日期区间（默认本月）、客户多选、结算单号关键字；高级条件里可以按会计期文本过滤，形如 202608。只读报表，没有新增修改删除。
三、业务操作步骤
步骤 1：定范围
按单据日期取本期，看抵消金额与折扣金额两列的合计，得到本期结算冲掉的欠款与放掉的折扣；实际支付合计是这块业务本期真正收回来的现款。
步骤 2：把结算量归到会计期
单据日期跨期时（月底做的结算单日期落在下期），用高级条件的会计期把归属期改过来再统计，这样与期末报表的口径才对得上。
步骤 3：查折扣异常的单
按折扣金额从大到小扫，让步大的结算单往往是业务员自己填的折扣，需要复核时按结算单号回客户结算分析看这张单结的是哪几张源单。
步骤 4：与收款记录核对
本表的实际支付就是生成收款单时预填的金额。两边对不上时，先看这张结算单是否已审核——审核前不会生成凭证，账上看不见。
四、字段详细说明
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 抵消金额 | 结算单各行「本次抵消」的合计，代表这次处理掉的欠款规模 |
| 折扣金额 | 结算单各行折扣的合计，在生成的凭证里进折扣损失科目 |
| 实际支付 | 抵消减折扣，等于收款单金额，也等于凭证里资金账户那一侧的数 |
| 会计期 | 审核结算单时写入的当前会计期，不是单据日期所在月份 |
| 状态 | 只有已审核与已关闭两种状态进本表，草稿不算 |
| 制单人 | 结算单录入人，与收款单的经手人可能不同 |
五、典型使用场景
场景 1：月会讲结了多少、让了多少
单据日期取本月，抵消金额与实际支付两个合计就是当月结算量，折扣金额合计是让步成本，一句话讲清。
场景 2：客户问某个单号结过没有，或者要看让步是谁给的
按结算单号或手工单据号搜，能搜到就说明这张结算单已审核；搜不到要去客户结算的已结单据页签确认是不是草稿。核折扣时按折扣金额从大到小扫这张表，配合制单人列判断让步是谁给的，需要细到每张源单时下钻到客户结算分析。
六、权限控制与前置条件
- 只读报表，能否打开由菜单权限决定，见权限模型与生效规则；
- 只有已审核或已关闭的结算单进本表，草稿状态的结算动作不显示；
- 按金额结算的客户不产生结算单，这类客户的收款在本表一条也没有，要去账簿与凭证侧看；制单人只是记录属性，本表不做「只看自己经手的客户」这类数据过滤。
七、常见问题
1. 和应收按单分析的合计数差很多
两张表统计的对象不同：那张是源单剩余未结，这张是结算单本次结掉的量，本来就不该相等。要对同一批业务，用客户结算分析看明细。
2. 明明审过结算单，表里查不到
先看结算单状态；再看单据日期是否落在查询区间——本表默认本月，跨期做的结算单要改区间或用会计期条件。
3. 结算单反审核后还有记录吗，实际支付与账面本期收款为什么不一样
反审核成功后该单回到未审核状态，本表不再统计它，源单侧的累计也会减回；已生成凭证的结算单实际反不动，得先处理凭证。账簿的收款除结算单之外还包含没走结算单的收款凭证，以及按金额结算客户开的那些「收客户欠款」凭证，两个数不等是范围差异。