供应商结算协议

月末和供应商对账，有的供应商要一批货一批货地结清，有的供应商是一个月汇总一次付。这条路径不是结算时临时选的，而是提前在供应商结算协议里给每家供应商指定好的：协议记录该供应商采用哪一种结算方式，同时把结算周期、结算日期、启用与结束日期、税率、让利折扣这些商务约定一并留档。指定完还要点【生效】，未生效的协议不改变供应商的结算路径。它是客户侧「客户结算协议」在采购往来的镜像窗口。

功能路径：系统菜单 → 财务管理 → 供应商结算 → 供应商结算协议

一、功能概述

1. 两种结算方式

结算方式	结算时的表现	适用供应商
按单结算	结算窗口逐张列出期间内的业务单据，勾选本次要结的单据，按单核销，可以只结一部分	一批货一批款、需要逐单对账的供应商
按金额结算	按期间汇总应结金额直接结算，不逐单核销	月度汇总付款、长期合作的大宗原料供应商

一个供应商只能选择一种结算方式。 同一供应商同时挂两种方式会造成归集口径冲突，需要换方式时先把原协议中止生效，再指定新协议并生效。

2. 核心用途

1. 确定结算路径：决定该供应商在供应商结算里走逐单核销还是汇总结算；
2. 对账约定留档：结算周期、结算日期、税率、让利折扣等商务条款集中记录，对账时不用翻合同；
3. 联系人信息同步：协议上带供应商编号、名称、联系电话、联系地址，打印对账单时直接可用；
4. 附件留存：可以把合同、对账单扫描件作为协议附件挂在协议上，随时查看；
5. 生效控制：协议定义后不立即影响业务，生效人员与生效日期留痕，避免随意改动往来口径。

3. 整体结构

窗口分两个页签：

1. 协议概述：一行一家供应商，列出结算方式与各项约定、定义与生效信息、状态；
2. 协议内容：选中某家供应商后显示其协议明细条款与附件。

工具栏动作：编辑、保存、生效、刷新、报表、帮助、关闭。

供应商结算工作台里与本协议并列的还有供应商结算方式定义入口，两处都能落到供应商与结算方式的关系上：协议一侧以「一供应商一条约定」的方式集中维护结算方式与商务条款，方式定义一侧只做方式指定。同一账套两处并存时以已生效协议为准，建议只在其中一处维护，避免两边不一致。

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二、界面布局说明

1. 协议概述列表

列	说明
供应商编号 / 供应商名称	协议归属的供应商，从供应商档案选择
结算方式	按单结算（供应商）／按金额结算（供应商），只能选一种
结算周期	按周／按月／按季度／按年等对账周期，未选择时显示为「每月 1号 结算」这类默认描述
结算日期	周期内的对账日
启用日期 / 结束日期	协议的有效期起止，超期的协议不再作为结算依据
税率	该供应商开票适用的税率
让利折扣	约定的折让比例或额度，结算时按此核对
联系电话 / 联系地址	供应商联系信息
定义人员 / 定义日期	谁在什么时候录入的这条协议
生效人员 / 生效日期	谁在什么时候让它生效
状态	已生效／未生效
附件	显示「没有附件。」或「附件： 共 N 个」

2. 协议内容与附件页签

协议内容区用于补充条款说明，附件区可挂合同、补充协议等文件；点附件项可查看已上传的文件，数量在列表的附件列汇总显示。

3. 状态列的含义

状态	含义
未生效	协议已录入但尚未生效，供应商的结算路径仍按原口径
已生效	协议生效，后续结算按该协议指定的方式执行

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三、业务操作步骤

步骤 1：打开功能入口

系统菜单 → 财务管理 → 供应商结算 → 供应商结算协议。

步骤 2：为供应商指定结算方式

1. 点【编辑】，在协议概述列表新增一行；
2. 选择供应商编号，名称随之带出；
3. 在结算方式中选择「按单结算」或「按金额结算」；
4. 填写结算周期、结算日期、启用日期、结束日期、税率、让利折扣；
5. 需要留档时切到协议内容页签补充条款并上传附件；
6. 点【保存】。预期结果：该行状态显示为未生效，定义人员与定义日期写入当前操作员。

步骤 3：生效协议

1. 选中要启用的协议行；
2. 点【生效】并确认。预期结果：状态列由「未生效」变为「已生效」，生效人员与生效日期写入当前操作员；
3. 点【刷新】重看列表，确认改动已落库。

步骤 4：按协议方式执行结算

1. 系统菜单 → 财务管理 → 供应商结算；
2. 选中该供应商后点【结算】；
3. 按单结算的供应商：结算窗口逐张列出期间内单据，勾选本次要结的行，录入折扣与实付后生成结算单；
4. 按金额结算的供应商：按期间汇总金额结算，不逐单勾选。

步骤 5：核对与追溯

需要确认某家供应商当前走哪条路径时，回到供应商结算协议按供应商编号筛选，看状态为已生效的那一行的结算方式与有效期。

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四、字段详细说明

1）关键字段

字段名	含义
结算方式	决定供应商在结算工作台走逐单核销还是汇总结算，取值只有两种，一供应商一行
结算周期 / 结算日期	与供应商约定的对账频率和对账日，作为对账依据
启用日期 / 结束日期	协议有效期；结束日期早于当前结算期间时，该协议不再适用
税率	开票与结算核对使用的税率
让利折扣	约定的折让，结算时与「折扣金额」核对
定义人员 / 定义日期	录入人与录入时间
生效人员 / 生效日期	生效操作人与时间，用于责任追溯
状态	已生效／未生效
附件	挂在协议上的文件数量

2）工具栏动作

动作	作用
编辑	进入可修改状态，新增或调整协议行
保存	写入本次修改，未保存直接关闭则改动丢失
生效	把选中协议置为已生效，供应商结算按该协议执行
刷新	重新加载协议列表与状态
报表	输出协议清单，用于对账留档
帮助	打开功能说明
关闭	退出窗口

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五、典型使用场景

场景 1：大宗原料供应商改按月汇总结算

背景：一家油脂供应商每月集中供货一次，逐单核销麻烦，双方约定月末按汇总金额对账付款。

操作：供应商结算协议 → 编辑 → 选中该供应商，结算方式选「按金额结算」，填结算周期与结算日期 → 保存 → 生效 → 月末在供应商结算里直接按汇总金额结算。

场景 2：新供应商需要逐单对账

背景：新引入的设备配件供应商要求每张进货单单独结清，便于核对质保责任。

操作：新建协议行，结算方式选「按单结算」，填有效期与税率 → 保存 → 生效 → 结算时逐张勾选已收货单据核销，未结单据留待下期。

场景 3：合同条款留档

背景：供应商的年度框架协议含返利与折扣条款，需要随时查得到。

操作：在协议内容页签写明条款要点 → 上传协议扫描件作为附件 → 列表的附件列显示「附件： 共 1 个」→ 对账争议时直接调出附件核对。

场景 4：更换结算方式

背景：供应商由逐单结算改为月度汇总结算。

操作：先把原已生效协议中止生效或把结束日期设到本期期末 → 新建一条按金额结算的协议 → 保存并生效 → 下一期结算验证路径已切换。

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六、权限控制与前置条件

1. 需要「财务管理 → 供应商结算 → 供应商结算协议」的菜单权限；生效动作改变结算口径，建议只开放给财务岗；
2. 前置是供应商档案已建立且启用，协议里才能选到该供应商；
3. 参与结算的业务单据需已生效，协议只决定路径，不会把未生效单据拉进结算；
4. 协议有效期要覆盖结算期间，跨期换协议时先确认上期结算已完成；
5. 与客户侧的分工：客户走哪条收款路径由客户结算方式设置决定，见客户结算协议。

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七、常见问题

1. 协议保存了，结算时还是按老方式走

• 原因：只保存没有生效，或生效的协议有效期没有覆盖当前结算期间；
• 处理：选中该行点【生效】，状态列变为已生效后再回到供应商结算；同时核对启用日期与结束日期。

2. 同一供应商能不能既按单又按金额

• 不能。一个供应商只允许一种结算方式，重复挂两种方式会让归集口径冲突。需要并行处理时，把其中一条协议的结束日期设在切换时点之前，按期间分段生效。

3. 结算方式下拉里没有想要的选项

• 原因：客户端供应商侧只提供按单结算与按金额结算两种口径，其余分类属于网页端或行业版；
• 处理：按实际对账习惯选其一；需要更细的账期与利息约定，在付款条款管理一侧维护，该菜单需要相应模块授权才出现在功能列表里。

4. 协议里的结算日期到了，会不会自动生成结算单

• 不会。结算日期是商务约定的记录，结算仍需财务在供应商结算里人工发起。

5. 让利折扣和结算时的折扣金额是什么关系

• 协议上的让利折扣是约定值，结算单上的折扣金额是本期实际折让。两者不一致时以对账结果为准，并在协议内容里补充说明，避免下期沿用旧约定。

6. 客户侧也有结算协议，两边一样吗

• 结构镜像，差别在三处：客户侧另有【修正预收款】【抵扣预收款】，供应商侧没有；按金额结算时派发的是收款还是付款方向；供应商侧的折扣走营业外收入而不是折扣金额列。客户侧口径见客户结算协议。

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八、与其他功能的关系

环节	对应功能
协议指定方式后的结算执行	供应商结算
客户侧镜像窗口	客户结算协议
供应商费用与往来	财务设置用户特点
凭证导出到财务软件	财务接口
网页端供应商结算方式设置	供应商结算方式设置

附：本文档变更记录

日期	变更
2026-11-09	初稿