流动月报表
流动月报表把一个月内的库存进出压缩成一行行「期初—收入—发出—期末」的汇总数据，按仓库和物料两个维度同时展开，数量与金额两套口径可以在同一张表里勾选切换。门店店长核对当月原料消耗、财务做月结前对账、仓储主管查某个物料为什么突然变少，第一份要看的报表通常就是它。它不追单据细节，只回答「这个月这个仓的这个物料，进了多少、出了多少、还剩多少、值多少钱」。
功能路径：系统菜单 → 存货管理 → 库存帐簿 → 流动月报表
进入方式有两种：在「存货管理 → 库存帐簿」功能页底部的报表快捷入口点【流动月报表】，或在左侧导航树展开存货管理后选择库存帐簿。
一、功能概述
1. 核心用途
- 月度库存对账：把当月账簿的进出汇总与仓库实际、财务台账相互核对，月结前先看这张表是否平衡；
- 消耗与采购复盘：用「发出数」衡量当月真实消耗，和采购入库、生产领用对照，判断补货是否过量；
- 库存结构分析：用「期末金额」看资金压在哪些物料、哪些仓库，配合分类维度找出长期积压的品类；
- 异常定位：期末数为负、发出大于期初加收入、某仓某料金额突然归零，都是需要下钻追查的信号。
2. 整体结构
窗口分为三个部分：
- 左侧查询分组：默认分组下有三条统计口径，勾选哪几条，结果区就按哪几种视角输出；
- 右侧查询结果：一行一个「会计期 + 仓库 + 物料」的组合，列为期初、收入、发出、期末的数量与金额；
- 条件与状态区：窗口右上角显示本次生效的条件摘要，窗口底部是【查询】按钮与状态栏，状态栏给出本次查询的耗时与行数。
三条统计口径的差别只在输出的列：
| 查询分组 | 输出内容 | 适用场合 |
|---|---|---|
| 库存月流动（数量+金额） | 期初、收入、发出、期末的数量与金额 | 月结对账、既要数量又要金额 |
| 库存月流动（数量） | 只有数量口径 | 仓储盘点、补货计划，不关心成本 |
| 库存月流动（金额） | 只有金额口径 | 财务成本核对、资金占用分析 |
三条口径可以同时勾选，屏幕较小或物料较多的场合建议只勾一条，避免结果表横向过宽。本表在最细的「仓库 + 物料 + 会计期」层面汇总，看不到单据与日期细节，需要追查某一行数量或金额怎么形成时，用出入库明细查询按日期看每一笔进出，或用库存明细看该物料的收发存台账。
二、界面布局说明
左侧：查询分组
- 默认分组列出上述三条统计口径，用复选框勾选，可以多选；
- 分组标题与分组内的口径条目由查询方案配置决定，不同账套看到的分组名可能不同，勾选逻辑一致；
- 只勾「数量」或只勾「金额」时，结果表宽度明显变窄，屏幕较小的门店建议单选一条口径。
右上：查询结果表
| 列 | 含义 |
|---|---|
| 会计期 | 本行数据所属的月份 |
| 仓库编号 / 仓库名称 | 数据归属的仓库 |
| 物料编号 / 条码 / 自定义标识码 | 物料的三个检索标识 |
| 物料名称 / 物料规格 | 物料名称与规格型号 |
| 基础单位 | 库存核算使用的最小计量单位 |
| 标准售价 | 该物料的档案售价，用于口径参考 |
| 期初数 / 期初金额 | 会计期第一天的账面结存 |
| 收入数 / 收入金额 | 当月全部入库（采购、生产、调拨、盘盈等）合计 |
| 发出数 / 发出金额 | 当月全部出库（领用、销售、调拨、报损、盘亏等）合计 |
| 期末数 / 期末金额 | 会计期结束时的账面结存 |
| 一级分类 / 二级分类 / 三级分类 | 物料档案上的分类，用于按品类汇总 |
表尾固定一行合计，对当前结果集的数量与金额求和；状态栏按「查询耗时 4875 毫秒 共 2289 行」的格式显示本次查询的耗时与行数。
顶部与表区工具栏
- 退出：关闭报表窗口；
- 报表：下拉提供【报表】与【直接打印】；
- 操作：下拉提供【修改策略】【设置策略控制项】【导入策略方案】【导出策略方案】，用于调整本模块的查询方案，属于管理与开发口径的动作；
- 条件：打开选择条件窗口设置查询条件；
- 帮助：显示本功能说明；
- 结果区工具栏另有全部展开、全部缩回、导出数据、打印预览、报表打印等按钮，【导出数据】可另存为 Excel（文本 / 数值）、TXT、Html、XML、WMF 图片，导出后可直接交给财务；
- 窗口底部【查询】按钮支持 F3 快捷键。
关于「交叉视图」
结果区默认只有一个「查询结果」页签。交叉透视页签不是本表固定自带的，它只在当前查询方案被配置为交叉类型时才出现（通过【操作】→【修改策略】设置），普通账套默认看不到。需要按仓库或品类看总量时，可以直接在结果表上按分类列排序，或用【导出数据】导出后在表格里做透视。
三、业务操作步骤
步骤 1：进入报表并选择口径
系统菜单 → 存货管理 → 库存帐簿 → 流动月报表。在左侧默认分组勾选需要的统计口径，例如首次核对月结时同时勾「数量+金额」。
步骤 2：设置查询条件
- 点工具栏【条件】打开选择条件窗口，在「全部」页签选择会计期，即要查看的月份，一次只能查一个会计期；
- 勾选条件条目左侧的复选框，该条件才参与本次查询；未勾选的条目显示为灰色；
- 按需要限定仓库范围，只查单店或单仓时把仓库条件收窄，全公司核对则保留全部有权限的仓库；
- 物料分类 / 物料范围按品类或具体物料收窄，物料档案多时先用分类过滤；
- 条件窗口支持保存、另存、删除、重命名条件方案，并可勾选「自动保存为默认条件方案」，下次进窗口直接带出常用条件；
- 点【确定】回到主窗口，窗口右上角的条件摘要会同步显示本次生效的范围。
步骤 3：执行查询并核对结果
点底部【查询】或按 F3 后结果表刷新，按「会计期 + 仓库 + 物料」逐行列出期初、收入、发出、期末，表尾给出合计数。核对时先看三个恒等关系是否成立：
- 期末数 = 期初数 + 收入数 − 发出数；
- 期末金额与存货明细账、月末库存金额一致；
- 同一物料在各仓的行合计，与按仓库汇总的总数一致。
同一物料在同一仓库只输出一行，行内各金额列按存货核算的成本口径计算，不按售价折算；结果区支持按任意列排序，也可以把常用列拖动分组。
步骤 4：切换视角与导出
- 需要按品类或仓库看总量时，先在左侧只勾「数量」或「金额」单一口径收窄表宽，再按分类列排序汇总；
- 需要交给财务或存档时，用结果区的【导出数据】导出表格文件；
- 口径或条件调整后重新查询，导出前确认状态栏行数与预期一致。
四、字段详细说明
1）查询条件
| 条件 | 作用 | 填写建议 |
|---|---|---|
| 会计期 | 限定统计月份 | 月结核对选当月；补查历史选对应月份 |
| 仓库范围 | 限定统计的仓库 | 单店核对只选本店仓；总部汇总全选 |
| 物料范围 | 限定统计的具体物料 | 逐料核对时选到物料 |
| 物料分类 | 按品类限定统计范围 | 按品类分析时选分类，比逐料选择更快 |
2）数据关系
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 期初 | 取该会计期第一天账簿结存，来自上期期末 |
| 收入 | 汇总该会计期内所有已生效的入库类单据 |
| 发出 | 汇总该会计期内所有已生效的出库类单据 |
| 期末 | 期初加收入减发出，与账簿结存一致 |
| 金额口径 | 按存货核算的成本计算，与售价、进价无关 |
五、典型使用场景
场景 1：月结前库存对账
背景：财务要在结账前确认库存金额与账簿一致，避免结账后再调整。
操作：会计期选当月 → 勾选「库存月流动（数量+金额）」→ 全选仓库 → 查询 → 逐仓核对期末金额与总账库存科目，差异行再下钻到明细账与单据。
场景 2：门店原料消耗复盘
背景：某门店当月面粉用量明显偏高，需要确认是真实消耗还是记录错误。
操作：会计期选当月 → 物料条件限定面粉类 → 只看「库存月流动（数量）」→ 用发出数与当月生产、销售数量对照，异常时再查库存历史查询定位到具体日期。
场景 3：积压与呆滞品类清理
背景：库存资金占用过高，需要找出长期只进不出的品类。
操作：连续查两到三个月的会计期 → 按「一级分类 / 二级分类 / 三级分类」导出金额口径 → 收入有值而发出长期为零的分类列入清理或促销计划，并同步调整采购补货。
六、权限控制与前置条件
- 需要「存货管理 → 库存帐簿 → 流动月报表」的菜单权限，无权限时菜单不显示或窗口打不开；
- 数据范围受操作员可见仓库限制，看不到某个仓的行不会出现在结果里；
- 只统计已生效的单据，草稿、未审核的出入库单不进本表；
- 期初依赖上期期末，账簿未按期结转或做过历史期补录时，先处理账簿再看本报表；
- 金额列依赖存货核算的成本结果，成本尚未计算或刚做过成本调整时，先完成核算再核对；
- 查询范围越大耗时越长，全公司多月核对建议按会计期分次查询；
- 【操作】下拉里的修改策略、导入导出策略方案受「查询策略」权限控制，没有该权限的操作员打开后这些项目是灰色的。
七、常见问题
结果表里没有金额列？
- 原因：左侧只勾选了「库存月流动（数量）」；
- 处理：回到左侧分组勾选「数量+金额」或「金额」口径后重新查询。
期末数和期初加收入减发出对不上？
- 原因：多为成本口径与数量口径混看，或该物料在期内做过成本调整、账簿做过结转；
- 处理：数量按数量口径核对、金额按金额口径核对，仍不平时下钻到库存明细与成本调整单逐笔确认。
当月有入库单，但收入数为零？
- 原因：单据仍是草稿或未生效状态，未进入账簿；
- 处理：回到对应单据确认状态已生效，再重新查询本表。
查历史月份时期末金额和当时看到的数值不一样？
- 原因：历史期内做过补录、反结或成本调整，重算了该期成本；
- 处理：以最新账簿为准，并把补录记录在月结说明中，避免与已报出的报表混淆。
为什么我的窗口没有交叉视图页签？
- 原因：交叉视图不是默认页签，只有当前查询方案被配置为交叉类型时才显示；
- 处理：日常核对不必开启，需要按维度折叠统计时用【导出数据】导出后在表格里透视，或由有查询策略权限的人员通过【操作】→【修改策略】调整方案类型。
和可用库存查询、库存历史查询有什么区别？
能不能一次看几个月？
- 本表按会计期查询，一次一个月份。需要连续月份对比时，分次查询后导出表格并排比较，或配合库存帐簿的预警配置做日常监控。