饼券对账查询
顾客拿月饼券到门店提货（兑换）之后，门店要把这些已兑换的券上交总部核销、结货款。饼券对账查询就是总部跟门店逐日核对这笔账的窗口：系统自动算出各门店当天兑换的饼券数量，对账人员按门店实际上交的券数手工录入，两者相减得出误差率；只要还有误差，这张对账单就不允许生效，逼着差异当天处理。卡券管理底部的报表区还有配套的"饼券对账汇总"入口，用同一套兑换、上交口径做区间累计。两者是同族的两张口径——对账查询管"当天当店、逐张生效"，对账汇总管"一段区间、多店累计"，因此合并在这一篇讲清。
功能路径：系统菜单 → 零售POS → 卡券管理 → 饼券对帐查询 ／ 饼券对账汇总
一、功能概述
1. 核心用途
- 日清门店上交券：按门店、按日核对系统兑换数与实际上交数，逐日结清饼券货款；
- 量化误差：用误差率把"对不上多少"摆到明面，作为差异追查的抓手；
- 卡住生效关口：存在误差率时对账单不允许生效，强制差异当天处理；
- 区间累计复盘：用对账汇总横向看一段区间、多门店的兑换与上交累计，作为结算与考核底稿。
2. 两张口径的对应关系
| 对比项 | 饼券对账查询 | 饼券对账汇总 |
|---|---|---|
| 粒度 | 门店 × 单日 | 门店 × 区间累计 |
| 上交数量 | 手工录入当天实收券数 | 累计各日已上交数 |
| 误差率 | 当天（兑换−上交）/兑换，为 0 才生效 | 区间累计口径的误差占比，供查看 |
| 是否卡生效 | 是，有误差不能生效 | 否，只读汇总供复盘 |
| 用途 | 逐日结清、当日处理差异 | 阶段对账、跨店比较 |
日常操作在对账查询里逐日做，做完再生效；月底要看整体去化和差异趋势时切到对账汇总。
3. 与相邻功能的分工
| 需求 | 对应功能 |
|---|---|
| 卖了多少券、兑了多少货、还剩多少 | 饼券汇总查询 |
| 单张券现在什么状态 | 饼券管理 |
| 卖券收到了多少钱 | 饼券收款查询 |
| 门店领用、退回的饼券数量 | 饼券领取查询 |
| 门店上交已兑换券的总部对账（本页） | 饼券对账查询／饼券对账汇总 |
| 礼券侧的门店对账 | 礼券对账 |
饼券对账对的是"已兑换的月饼券"，跟礼券对账对已消费礼券是同构的两套账，券种不同、档案不通用。
二、界面布局说明
饼券对账查询
| 区域 | 内容 |
|---|---|
| 条件区 | 门店、日期（一般按日） |
| 主体表 | 按饼券类型逐行列出兑换数量、上交数量与误差率，底部给合计 |
| 上交录入 | 上交数量手工输入，按门店实际上交券数填写 |
| 工具栏 | 查询、保存、生效、打印、退出、帮助 |
饼券对账汇总
同一族数据换成"门店 × 区间"的累计视图：选定日期区间与门店范围后，汇总列出各门店累计兑换数量、累计上交数量与误差率，只读、不卡生效，用于阶段复盘与导出。
三、业务操作步骤
步骤 1：在对账查询里选门店与日期
系统菜单 → 零售POS → 卡券管理 → 饼券对帐查询，选对账门店与日期，系统自动算出该门店当天各饼券类型的兑换数量。
步骤 2：录入上交数量
按门店当天实际上交上来的已兑换饼券，逐类录入"上交数量"。
步骤 3：核对误差率并处理
系统给出误差率 =（兑换数量 − 上交数量）÷ 兑换数量。误差率为 0 时对账单可生效，进入门店与总部的饼券货款结算；不为 0 时不允许生效，先与门店核对漏交、少交、前台未同步或退回未记账，补齐更正后重查，直到误差归零。
步骤 4：用汇总复盘区间
切到 饼券对账汇总，选一段区间与门店范围，看各店累计兑换、累计上交与误差率，找出长期对不平的门店，导出交财务作为结算底稿。
四、字段详细说明
| 字段名 | 含义 |
|---|---|
| 门店 | 本次对账的门店 |
| 日期 / 区间 | 查询按单日，汇总按日期区间 |
| 饼券类型 | 参与对账的饼券类别，见饼券类型 |
| 兑换数量 | 系统自动算出的该门店兑换（顾客提货）的饼券合计张数 |
| 上交数量 | 手工录入的该门店实际上交的饼券合计张数 |
| 误差率 | （兑换数量 − 上交数量）÷ 兑换数量，查询里为 0 才允许生效 |
兑换数量依赖门店前台已同步的核销数据；上交数量按实物券填写。二者口径都为"张数"，金额结算另见饼券收款查询。
五、典型使用场景
场景 1：门店每日交券对账
打烊后门店把当天被兑换的月饼券上交总部，总部按店按日开对账，看兑换数、录上交数，误差率归零即生效、结当日货款。
场景 2：误差当日追平
某店兑换 200 张、上交 195 张，误差率 2.5% 生不了效。联系门店查明 5 张随顾客退货退券未上交，补交或更正后误差归零再生效。
场景 3：月度对账复盘
月末切到饼券对账汇总，按整月区间看各店累计兑换、累计上交与误差率，对长期误差偏高的门店专项核查。
六、权限控制与前置条件
- 前置条件：门店前台的兑换（核销）单据已生效并同步到总部，门店上交券实物已到手；
- 上交录入与生效属对账关口写入，建议固定总部券务或财务岗，门店配合补交、说明；
- 兑换数量随前台同步数据变化，当天未同步会少算兑换数、误差率虚高，先确认同步再判断；
- 饼券相关参数（券对应仓库、商品分类等）见月饼管理用户特点。
七、常见问题
1. 对账单无法生效
- 原因：误差率不为 0，存在误差时饼券对账不允许生效；
- 处理：核对兑换与上交差异，找门店补交、更正录入或确认前台是否同步完全，误差率归零后即可生效。
2. 兑换数量比门店实际提货少
- 原因：门店前台尚未把当天核销数据同步到总部；
- 处理：让前台重新同步后再查，兑换数量随之刷新。
3. 汇总与逐日查询对不上
- 原因：汇总按区间累计、逐日查询按单日生效数，中间有未生效（误差未清）的日子；
- 处理：先把未生效的日对账单逐日处理平，再看汇总累计口径。
4. 上交数量应该填多少
按门店当天实际上交、且属于当天兑换的月饼券张数填。多交、跨天交的部分按对应日期处理，不在本张单日对账单里冲抵。
附：本文档变更记录
| 日期 | 变更 |
|---|---|
| 2026-11-09 | 初稿，合并「饼券对账查询」与「饼券对账汇总」两张口径 |