供应商结算
一个月里向同一家供应商收了几批货、退了几次货，末了要一次性对账付款。供应商结算窗口把某个结算期间内属于这家供应商的业务单据归集到一起，算出应结金额，再按实际付款情况录入折扣与实付金额，生成结算单完成核销。窗口还提供期初调整和历史结算清单查询，用于把长期往来的应付款理顺。
功能路径：系统菜单 → 财务管理 → 供应商结算
一、功能概述
1. 功能简介
| 概念 | 含义 |
|---|---|
| 结算期间 | 本次结算覆盖的单据起止日期，通常是一个自然月 |
| 应结金额 | 期间内该供应商各业务单据（采购入库、采购退货、费用等）折抵后的应付合计 |
| 结算单 | 执行结算后生成的核销单据，写明本期结、折扣、实付 |
| 期初调整 | 对尚未结过的历史余额做一次性修正 |
| 已结 / 未结 | 单据是否已经被某张结算单覆盖 |
2. 核心用途
- 月度对账：按供应商一次拉出当期业务单据，逐单核对后结算；
- 付款核销：结算单确认后，被覆盖的单据转为已结，避免重复付款；
- 去零头：用折扣金额把 775 元这类尾数抹成 770 元，减少小额找零；
- 余额修正：通过期初调整处理上线遗留、对账差异等历史欠账；
- 往来追溯：用历史结算清单查某家供应商哪些期间已结、哪些单据还没结。
3. 整体结构
功能由两层窗口组成：
- 供应商界面：列出供应商及其期初、本期发生、应结余额，上面是【结算】【调整】【其它】三个动作；
- 结算单据界面：进入某家供应商的结算后，窗口标题为「采购按单结算」，逐单显示期间内的业务单据，底部按「支付金额」分组录入折扣与实付，并生成结算单与付款单。
结算单据界面的主要动作：付款、按单结算、应付款单据、发票状态刷新。
二、界面布局说明
1. 供应商界面
| 区域 / 按钮 | 说明 |
|---|---|
| 供应商列表 | 显示供应商编号、名称及应结余额，点击选中一家供应商 |
| 结算 | 选中供应商后点此按钮进入结算单据界面，对该供应商做本期结算 |
| 调整 | 对当前选中供应商的期初余额做调整 |
| 其它 | 查看该供应商的历史结算清单，可分别看已结与未结 |
| 期间 / 日期条件 | 设定本次结算的起止日期，决定哪些单据进入本次结算 |
2. 结算单据界面
窗口上方是单据表头：原始单号、单据日期、供应商、联系人；下方分「单据内容」与「标签和备注」两个页签，明细表按 结算单据、支付金额 两个分组列排布。
| 分组 | 列 | 说明 |
|---|---|---|
| 结算单据 | 单据类型 / 单据编号 / 单据日期 | 参与本次结算的业务单据，如进货单及其编号、日期 |
| 结算单据 | 单据金额 | 该单据的原始金额 |
| 结算单据 | 已结金额 | 这张单据以前已经结掉的部分 |
| 结算单据 | 税率(%) / 税额 | 单据的税率与税额 |
| 结算单据 | 金额 | 本次进入结算的金额 |
| 结算单据 | 未结金额 | 单据尚未结算的余额 |
| 支付金额 | 本次折扣 | 按实际结算情况录入的本期折扣数值 |
| 支付金额 | 折扣金额 | 常用于去零头，例如结算金额 775 元按 770 元付款时此处填 5 |
| 支付金额 | 实际支付 | 本期公司实际付给供应商的金额；直接填写此栏时软件自动反算本次折扣与折扣金额 |
| 支付金额 | 本次支付 | 本行实际支付的金额 |
| 行备注 | 行备注 | 该结算行的补充说明 |
明细区右上角显示已选择的单据张数（如"共选择1张单据"），只对选中的单据执行结算。三个金额数值之间是联动关系：改折扣金额会重算实际支付，改实际支付会重算折扣，最终只要有一组数值与对账结果一致即可，不必反复手填。
3. 顶部工具栏
- 退出：关闭当前窗口；
- 打印 / 模板：按模板输出结算单；
- 状态 / 编辑 / 控制：单据状态、编辑与流程控制入口；
- 引入：把该供应商期间内的业务单据引入本结算单；
- 付款：由结算单生成付款单，付款金额与结算单的实际支付金额需要一致，不一致时窗口会提示补录付款金额；
- 新增单据 / 查找 / 上一张 / 下一张 / 浏览：结算单的录入与翻查；
- 发票状态刷新：更新单据的开票状态；
- 帮助：打开功能说明文档。
三、业务操作步骤
步骤 1：确认期间与供应商
系统菜单 → 财务管理 → 供应商结算。在供应商界面设定结算期间，在列表中点击选中要结算的供应商，核对其期初余额与应结金额。
步骤 2：进入结算界面
点【结算】，窗口切到结算单据界面，期间内该供应商的业务单据逐行列出，底部显示应结合计。
步骤 3：核对单据
- 逐行确认单据日期落在结算期间内、单号与金额和对账单一致；
- 不应进入本期结算的单据（例如尚在争议中的收货）按界面提供的选择方式排除在外；
- 有历史差异需要修正时，先退出结算界面，用供应商界面的【调整】改期初。
步骤 4：录入折扣与实付
- 需要抹零头时，在「折扣金额」录入尾数；
- 或者在「实际支付」直接录入本期真实付款额，本次折扣与折扣金额随之自动算出；
- 预期结果：应结合计、折扣、实际支付三项数值自洽，与付款凭证一致。
步骤 5：生成本期结算单
确认无误后执行结算。预期结果：本次覆盖的单据在「其它」的历史清单中标为已结，供应商应结余额减少，结算单可在结算清单中按日期与期间查到。
步骤 6：复核结算结果
回到供应商界面点【其它】，分别查看已结与未结清单，确认本期结算范围没有多结或漏结；仍有未结单据时留待下期结算。
四、字段详细说明
1）金额字段联动
| 字段 | 计算关系 |
|---|---|
| 应结合计 | 结算期间内参与本次结算的各单据金额之和 |
| 本次折扣 | 本期给予供应商的折扣数值 |
| 折扣金额 | 折让的绝对金额，常用于去零头；由应结合计与实际支付之差决定 |
| 实际支付 | 本期实付金额，等于应结合计减去折扣金额 |
2）供应商界面动作对照
| 动作 | 影响范围 |
|---|---|
| 结算 | 生成结算单并核销期间内所选单据，会改动供应商往来余额 |
| 调整 | 只改当前供应商的期初余额，用于修正历史差异 |
| 其它 | 只读查询，不改动数据 |
五、典型使用场景
场景 1：原料供应商月度结算
背景：一家油脂类供应商每月集中供货一次，月末统一对账付款。
操作：设定结算期间为本自然月 → 选中该供应商 → 点【结算】→ 核对期间内入库单 → 在「折扣金额」录入抹零尾数 → 执行结算 → 用【其它】确认本期单据全部转已结。
场景 2：按实付金额倒算折扣
背景：付款已经确定（例如按约定折让后的固定金额转账），账上要倒推出折扣。
操作：进入结算界面后在「实际支付」直接录入转账金额，本次折扣与折扣金额自动计算，确认三项自洽后执行结算。
场景 3：修正历史欠账
背景：系统启用时遗留的期初应付款与实际不符，需要一次性调整。
操作：供应商界面选中该供应商 → 点【调整】录入调整后的期初 → 退出后重新【刷新】核对余额 → 下一期结算时按修正后的余额进行。
场景 4：查供应商还没结哪些单
背景：与供应商对账时对方主张有一笔货款未付。
操作：选中供应商 → 点【其它】→ 在未结清单中按日期区间筛选，确认该单据是否仍在未结范围内。
六、权限控制与前置条件
- 需要「财务管理 → 供应商结算」的菜单权限，期初调整一般只开放给财务岗；
- 参与结算的业务单据必须已经生效，草稿或未审核的采购单据不会进入结算明细；
- 供应商档案需维护完整，且与单据上的供应商一致，否则归集不到同一余额；
- 结算期间要与对账周期一致，跨期结算前先确认上期结算已完成，避免单据重复覆盖；
- 结算动作会生成单据并改动往来余额，误结需要按界面提供的反结算或删除结算单方式处理，操作前建议先导出当期明细留底；
- 本窗口只负责按供应商核销往来单据，应付账款账簿与凭证在财务接口与账簿查询一侧生成，网页端的口径见应付账款。
七、常见问题
1. 结算界面里少了某张单据
- 原因：该单据未生效、日期不在结算期间内，或者已经被上一期结算覆盖；
- 处理：先确认单据状态与单据日期，再用【刷新】重取；仍不出现时用【其它】的已结清单查是否已结过。
2. 抹零头之后金额对不上
- 原因：折扣金额与折扣录入的是同一个含义，两处重复填写会二次折让；
- 处理：只填其中一项，或直接填「实际支付」让软件反算，最后核对实际支付与付款凭证一致。
3. 已经结过的月份又出现未结单据
- 原因：结算之后补录了期间内的单据，或退货单在结算后才生效；
- 处理：把该单据留到下一期结算，或与上期结算单一并处理；不要在补录当期直接重复执行整月结算。
4. 期初调整后余额不对
- 原因：调整值是在现有期初上再次登记，而不是覆盖；
- 处理：先查看调整记录确认差额来源，再按需要的期初金额重新调整一次；本项属界面行为差异，具体覆盖还是累加以实际账套为准。
5. 换了供应商找不到历史结算单
- 原因：历史结算清单按当前选中的供应商过滤；
- 处理：先在列表中选中目标供应商再点【其它】，并按结算期间缩小范围。
八、与其他功能的关系
| 环节 | 对应功能 |
|---|---|
| 结算单来源的采购业务 | 采购业务 |
| 客户一侧的对称结算 | 客户结算协议 |
| 财务记账口径与费用归集 | 财务设置用户特点 |
| 凭证导出到财务软件 | 财务接口 |
| 网页端供应商结算 | 网页端供应商结算 |
附：本文档变更记录
| 日期 | 变更 |
|---|---|
| 2026-11-08 | 补充支付金额字段联动、结算场景与常见问题 |