库存明细
库存明细是物料在账簿上的那一页：选定仓库与会计期后，按物料给出期初、收入、发出、期末的数量与金额，以及结存单价；同一窗口里还能换到进销存口径，直接看本期采购了多少、销售了多少。它与出入库明细的区别在于颗粒度——库存明细回答「这个仓这个料这个月剩多少、怎么变过来的」，具体是哪几笔单据造成的，再往下钻一层看流水。核对成本、复查期末存货、给门店出对账单，大多从这里开始。
功能路径：系统菜单 → 存货管理 → 库存帐簿 → 库存明细
一、功能概述
1. 核心用途
- 账页核对：按仓库、会计期给出每个物料的进出存四段数据，检查期末结存是否与实盘、与月报一致；
- 成本复查：同一行里给出结存单价与结存含税单价，成本异常可以直接定位到物料与仓；
- 进销存概览：切到进销存口径，一次看清本期采购、销售与库存增减，不用把两张报表拼起来；
- 下钻查源：从一行结存出发查形成它的流水，再双击流水行直接打开那张来源单据（只读），把「数字不对」落到「哪张单据不对」。
2. 两层页签的分工
窗口顶部是查询结果 / 明细帐页两个主页签；进入明细帐页后，上方还有进出存 / 进销存 / 详细三个口径页签。
| 页签 | 一行是什么 | 什么时候用 |
|---|---|---|
| 查询结果 | 一批物料的账簿行，含物料标识、主供应商与期初数 | 先圈范围、看总量 |
| 明细帐页 · 进出存 | 单个物料的期初、采购、销售、增减、调拨、期末，数量与金额成对给出 | 期末对账、成本复查 |
| 明细帐页 · 进销存 | 单个物料的期末数量与金额、本期采购与销售合计 | 关心购销而非全部出入库时 |
| 明细帐页 · 详细 | 单个物料的期初与期末全项对照 | 需要一次看全四段数据时 |
库存帐簿功能页上，库存明细与出入库明细、库存分布、出入库售价并列，页面下方另有流动月报表、物料库存警戒分析、库存财务分析、进销存账本分析、过期产品分析报表等快捷入口。其中物料库存警戒分析是跨仓按物料汇总的警戒窗口，与采购管理 → 配货控制下的仓库库存警戒分析不是同一个窗口。
二、界面布局说明
窗口自上而下是：顶部工具栏、条件回显条、左侧方案栏、页签内容区。
1. 顶部工具栏与查询按钮
- 退出：关闭查询窗口；
- 报表：打印与页面设置；
- 操作：本窗口的附加动作；
- 条件：打开选择条件对话框；
- 帮助：显示本功能的操作说明；
- 左下角的查询 [F3] 按当前条件刷新结果，也可以直接按 F3。
条件生效后会写在窗口顶部的红底条件条上，例如「（会计期=202604）（仓库范围：指定仓库 C0001 原料仓、C0002 成品仓）（物料分类：分类 020101 高筋粉）」，一眼能确认这轮结果是在什么范围里跑出来的。
2. 左侧方案栏
左侧「默认分组」列出保存过的查询方案（如库存明细账、负库存报表等），勾选框标记当前启用的方案。双击某个方案就按该方案的条件重新取数，适合每天固定跑同一张核对表的人。自己保存的方案落在「自定义方案」分组下。
3. 查询条件
条件集中在「选择条件」对话框里设置，勾中的项参与取数，未勾中的项整段忽略。
| 条件 | 作用 |
|---|---|
| 会计期 | 账页所属月份，进出存与进销存两个口径都按它取数 |
| 仓库范围 | 可以「指定」按编号名称过滤，也可以「指定仓库」在清单里勾选，支持多选 |
| 物料范围 | 按具体物料过滤，支持输入关键字或拼音定位 |
| 物料分类 | 按品类批量查看，用分类树勾选 |
对话框上方的页签把条件分成全部 / 库存 / 其他 / 选中四组，「选中」只看已经勾上的条件；仓库清单下方有全选 [F11] / 取消选择 [F12] / 满屏选择三个快捷操作。工具栏提供保存、另存、删除、设置排序、保存排序、重命名，配合右上角的自动保存为默认条件方案，下次打开窗口就是这一轮条件。
4. 查询结果区
结果表的实际列头如下，右侧还有收入、发出、期末等列，横向滚动可见：
| 列 | 含义 |
|---|---|
| 会计期 | 该行的账簿期间 |
| 仓库编号 / 仓库名称 | 该页记录所属仓库 |
| 物料编号 | 物料档案编号 |
| 条码 | 物料条码 |
| 自定义标识码 | 物料档案上的自定义标识，烘焙账套里常用来标「配料」「成品」这类属性 |
| 物料名称 / 物料规格 | 物料档案名称与规格 |
| 基础单位 | 库存核算使用的计量单位 |
| 主供应商 | 该物料档案上的默认供应商，成本异常时用来找采购来源 |
| 期初数 / 期初金额 | 该期第一天的账面结存 |
表格上方一排按钮依次是全部展开、全部缩回、导出数据（带下拉，可保存到 Excel）、打印预览、直接打印、显示大件数量，最后一个是表格助手。
5. 明细帐页区
明细帐页一次只看一个物料，上半屏是该物料的档案与本期汇总，下半屏是逐笔流水：
- 档案区：会计期、仓库名称、物料条码、物料编号、物料名称、物料规格、基础单位、自定义码、标准售价；
- 上会计期 / 下会计期：在账页上直接翻月，不用回到条件里重选；
- 进出存六对数字：期初、采购、销售、增减、调拨、期末，各给数量与金额；
- 口径开关：显示数量 / 显示金额 / 显示利润 / 显示价格四个勾选框控制流水表里对应列的显隐，屏幕窄时可以只留要看的几列；
- 日期过滤：勾选后配合右侧日期框，把流水只留某一天发生的记录；
- 流水表列：记账日期、备注、单据号、单据日期、单据类型、收入数、入库单价、入库金额、发出数、发出单价、发出金额、结存数量、期末单价、期末金额等，末行给出合计。
三、业务操作步骤
步骤 1：进入功能
系统菜单 → 存货管理 → 库存帐簿 → 库存明细。
步骤 2：圈定仓库与会计期
- 点【条件】打开选择条件，在仓库范围勾选要查的仓库，单店只勾本店仓，总部核对可全选或用「全选 [F11]」；
- 在会计期选择要复查的月份；查不到数据时先确认该期账簿是否已结转。
步骤 3：限定物料范围
全量查看时不填物料条件；重点核对个别单品时用物料范围，按品类复查时用物料分类。范围越窄，结果越少，屏幕上就能核对完。
步骤 4：查询并阅读账页
点【查询】或按 F3，结果先落在查询结果页签。逐行检查：
- 期末数量 = 期初数量 + 收入数量 − 发出数量；
- 期末金额 = 期初金额 + 收入金额 − 发出金额；
- 结存单价与标准进价的偏离是否在合理范围；
- 与流动月报表同物料同仓的期末数是否一致。
步骤 5：下钻看流水
双击查询结果里的某一行，窗口自动切到明细帐页，显示该物料在该仓该期的账页与逐笔流水。要跨月比较时，用账页上方的上会计期 / 下会计期直接翻月。
需要继续追业务来源时，再双击一笔流水，系统会直接打开生成这笔出入库的那张原始单据——采购单、领料单、销售单、调拨单都一样，按流水上记录的业务类型和单据号定位。打开的是只读视图，只能核对不能修改；要改这张单据，得到对应的业务模块里重新打开它。单据太多、想按条件批量复查时转出入库明细查询。
步骤 6：出对账资料
需要给门店或财务留档时，用表格上方的导出数据按当前页签导出：期末对账用进出存口径，购销核对用进销存口径。
四、字段详细说明
1）数量与金额口径
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 期初 | 该会计期第一天的账面结存，等于上期期末 |
| 收入 | 该期已生效的采购入库、生产入库、调拨入库、盘盈、其它增加等合计 |
| 发出 | 该期已生效的销售出库、领用、调拨出库、报损、盘亏、其它减少等合计 |
| 期末 | 期初加收入减发出，与账簿该期末结存一致 |
| 采购 / 销售 | 只统计购销业务形成的进出，不含领用、调拨、盘点差异 |
| 增减 | 本期除购销外的库存净变化，对应领用、盘点差异、其它增减等 |
| 调拨 | 本期仓间调拨形成的进出，是「本仓减少、他仓增加」的那部分 |
| 结存单价 / 期末单价 | 期末金额折算出的单位成本，移动加权成本下随每次入库变化 |
| 含税金额 | 收入、发出、期末各配一列含税口径，用于与进销发票核对 |
2）与相邻报表的分工
| 报表 | 回答的问题 | 颗粒度 |
|---|---|---|
| 库存明细 | 某仓某料某期的账页与结存成本 | 物料 + 仓库 + 会计期 |
| 出入库明细查询 | 每一笔进出由哪张单据形成 | 单据流水 |
| 流动月报表 | 当月各仓各料的进出与结存金额 | 月度汇总 |
| 库存历史查询 | 历史时点还剩多少 | 数量口径 |
五、典型使用场景
场景 1：期末存货对账
背景：月末财务要确认某仓原料的期末存货金额。
操作：仓库范围选该仓 → 会计期选当月 → 查询后双击该行进入明细帐页 → 在进出存口径核对期末金额与盘点实盘的差异 → 差异调整走盘点管理，只调金额走成本调整单。
场景 2：成本异常追查
背景：某馅料结存单价突然抬高，怀疑入库计价错误。
操作：按该物料查询账页 → 比较结存单价与标准进价 → 在流水里按入库单价找出异常那一笔 → 双击该流水行直接打开来源单据复核计价 → 需要按单据批量复查时用出入库明细查询。
场景 3：门店进销存自查
背景：店长想知道本月买了多少、卖了多少、库存净增还是净减。
操作：仓库范围选门店仓 → 双击进入账页后切到进销存页签 → 看采购、销售与期末的数量金额 → 与可用库存查询的当前结存一并核对。
场景 4：把常用条件固化成方案
背景：每周都要跑一次同样的负库存核对。
操作：条件里勾好仓库与分类 → 打开自动保存为默认条件方案，或点【保存】另存为「负库存报表」→ 之后在左侧方案栏双击该方案直接出数。
六、权限控制与前置条件
- 需要「存货管理 → 库存帐簿 → 库存明细」的菜单权限；
- 结果受操作员可见仓库范围限制；
- 只统计已生效单据，草稿与未审核单据不进账页；
- 历史期间依赖账簿结转，做过反结、补录的期间以最新账簿数据为准；
- 窗口数据来自库存记账服务，提示接口未就绪时先检查记账服务状态；
- 账页上可以用上会计期 / 下会计期连续翻月：没先查询就翻会提示「请先查询!」，翻过当前会计期提示「无法查询当前会计期以后数据!」，翻到初始期之前提示「无法查询初始会计期以下数据!」；
- 流水表的颜色、规格列只在服装版本账套显示，烘焙等其他版本默认隐藏。
七、常见问题
选了会计期查不到数据？
- 原因：该期账簿尚未结转，或仓库、物料条件把范围收得过窄；
- 处理：换一个已结转的期间重试，并放宽仓库范围确认该物料本身是否有结存。
期末数与出入库明细加起来对不上？
- 原因：账页里含期初结转，流水视图只列出区间内的单据；另外未生效单据不进流水，补录单据的记账日期可能落在别的会计期；
- 处理：把两个查询的日期口径统一到同一区间再比，仍不一致时按物料逐笔核对，必要时用日期过滤只看某一天。
结存单价和标准进价差很多？
- 原因：结存单价按移动加权成本计算，受历史入库价、盘盈核销与成本调整影响；标准进价只是档案参考值；
- 处理：确认成本口径无误后，需要把结存金额调到目标成本时用成本调整单。
数量为什么是负数？
- 原因：该期发出大于期初加收入，多与允许负库存出库、或入库单据滞后录入有关；
- 处理：先查该期是否有未生效的入库单据，再核对库存控制参数，必要时用盘点把账实调平。要批量排查负库存，直接用左侧方案栏里的「负库存报表」方案。
流水列太多看不完？
- 用账页中部的显示数量 / 显示金额 / 显示利润 / 显示价格四个勾选框关掉不看的列组，只留对账需要的那几列。
双击流水打开的单据能直接改吗？
- 不能。从库存明细里双击打开的来源单据是只读的，用来看是谁、哪张单、什么价造成了这一笔；要改数量、金额或删单，得到对应的业务模块（采购、销售、库存调整等）里重新打开那张单据。
- 双击的位置决定打开什么：查询结果页签上双击一行是钻到该物料该仓的明细帐页；明细帐页的流水上双击一行才是打开那张来源单据。
和库存分布、可用库存有什么区别？