门店会员卡经营分析
储值卡业务最终要回答的是"每家门店今天收了多少充值、送了多少、被消费掉多少、积分滚了多少"。这张分析表按分店维度汇总会员卡的充值、赠送、消费金额与积分情况，并提供"上期—本期"结算口径与线上/门店/后台三端汇总，用于日报核对、分店结算与储值负债盘点。它与会员首次使用情况查询互补：那张表按会员取首条记录，这张表按分店汇总金额。
一、功能概述
1. 功能简介
用于查询各门店的会员卡充值、赠送、消费等金额以及会员卡的积分情况。窗口左侧「默认分组」列出四张分析表，勾选哪一张，右侧就按哪一张的口径汇总：
- 会员卡经营分析：按分店列出充值金额、赠送金额、消费金额、奖品兑换金额；
- 会员卡结算分析：以查询开始日期为界，把储值余额与积分拆成"上期"与"本期"两段，用于交接与对账；
- 会员卡汇总分析(全日期)：不按查询区间切分上期/本期，直接按全部历史日期给出各分店的充值、赠送、消费与奖品兑换累计额；
- 会员卡充值消费汇总分析：统计公司当天全部会员经由线上、门店、后台各途径的充值与消费数据，结果把「线上充值」单列一行与各分店行并列。
功能路径：系统菜单 → 会员管理 → 会员分析 → 门店会员卡经营分析
2. 核心用途
- 分店日报：每天核对各分店充值、赠送、消费金额是否异常；
- 储值结算：用"上期—本期"口径核算期初负债、本期增减与期末余额；
- 渠道归集：核对线上（小程序/充值二维码）、门店前台、后台制单三条途径的资金入口；
- 积分监控：与会员卡异常分析配合，发现积分与消费异常波动的分店；
- 历史累计底数：用「会员卡汇总分析(全日期)」取各分店自开账以来的充值、赠送、消费与奖品兑换累计额，作为活动前后对比的基线。
二、界面布局说明
窗口为查询报表布局：
上部：查询条件区
限定日期区间、分店、会员卡类别/级别等条件；日期区间的开始日期同时决定结算分析里"上期"的截止线。
左侧：默认分组
以勾选方式列出四张分析表（会员卡经营分析、会员卡结算分析、会员卡汇总分析(全日期)、会员卡充值消费汇总分析），勾选其一后点查询，右侧结果按该口径刷新。
右侧：查询结果区
按分店逐行列出汇总金额，可拖动列标题分组、导出表格。窗口右上角显示本次查询的日期口径（如「(日期:今天[2024/08/15])」），据此确认结果落在哪一天。
顶部工具栏
退出、操作、报表、分析、交叉汇总、条件、帮助。
三、业务操作步骤
步骤 1：打开功能入口
系统菜单 → 会员管理 → 会员分析 → 门店会员卡经营分析。
步骤 2：分店经营汇总
勾选「会员卡经营分析」，设定日期区间与分店范围后查询，结果逐分店列出充值金额、赠送金额、消费金额、奖品兑换金额；后台（总部）做的充值单列在「后台充值」行。
消费者通过门店充值二维码完成的充值，计入当日对应门店的充值金额，无需另行归集；线上充值金额的配置口径见线上充值金额设置。
步骤 3：上期—本期结算
改勾「会员卡结算分析」查询，结果按上期/本期两段列示。口径如下：
| 项目 | 计算口径 |
|---|---|
| 上期充值 | 查询开始日期之前的所有充值金额 |
| 上期赠送 | 查询开始日期之前的所有赠送金额 |
| 上期余额 | 上期充值 + 上期赠送 − 查询开始日期之前的所有会员付款金额 |
| 上期剩余积分 | 查询开始日期之前的所有积分 − 查询开始日期之前的会员兑奖积分 |
| 本期剩余积分 | 上期剩余积分 + 本期积分 |
步骤 4：全日期累计汇总
改勾「会员卡汇总分析(全日期)」查询，各分店的充值、赠送、消费、奖品兑换金额按全部历史日期累计，不再拆上期与本期。适合做活动复盘的基线，或核对某分店开账以来的总发生额。
步骤 5：三端充值消费汇总
改勾「会员卡充值消费汇总分析」查询，统计公司当天所有会员经由线上、门店、后台各途径的充值与消费数据，用于核对总账与分店合计。结果表把「线上充值」作为独立行与各分店行并列，线上与门店的口径差异直接体现在这一行上。
四、字段详细说明
1）会员卡经营分析（分店行）
| 字段名 | 含义 |
|---|---|
| 分店名称 | 发生充值/消费的分店；后台（总部）做的充值归入「后台充值」行 |
| 充值金额 | 该分店区间内会员卡充值合计 |
| 赠送金额 | 按充值赠送规则送出的金额合计 |
| 消费金额 | 会员用卡在该分店消费的合计 |
| 奖品兑换金额 | 该分店积分兑换奖品对应的金额发生额 |
2）会员卡结算分析
| 字段名 | 含义 |
|---|---|
| 分店名称 | 分店行，含「后台充值」 |
| 上期充值 / 上期赠送 | 查询开始日期之前的充值、赠送累计 |
| 上期余额 | 上期充值 + 上期赠送 − 开始日期之前的会员付款累计，即期初储值负债 |
| 上期剩余积分 | 开始日期之前的积分累计 − 开始日期之前的兑奖积分累计 |
| 本期充值 / 本期赠送 / 本期积分 / 本期消费 / 本期积分兑换 | 查询区间内发生的对应发生额 |
| 本期余额 | 期末储值负债，等于上期余额 + 本期充值 + 本期赠送 − 本期消费 |
| 本期剩余积分 | 上期剩余积分 + 本期积分 − 本期积分兑换 |
3）会员卡汇总分析(全日期) 与 会员卡充值消费汇总分析
两张表的列口径与「会员卡经营分析」一致（分店名称、充值金额、赠送金额、消费金额、奖品兑换金额），差别在取数范围：前者按全部历史日期累计，后者按当天并按渠道拆分，「线上充值」单列一行。
各表实际列名与列顺序以查询结果为准，不同客户端版本可能增减列。
五、典型使用场景
场景 1：每日储值负债核对
背景：财务要确认全公司储值余额的当日变动。 操作：用「会员卡结算分析」以当天为本期查询，取上期余额与本期充值、赠送、付款，验证期末余额；与「会员卡充值消费汇总分析」的线上/门店/后台三端合计交叉核对。
场景 2：分店充值业绩归集
背景：门店充值业绩要含顾客扫门店充值二维码的自助充值。 操作：「会员卡经营分析」按当月区间查各分店，二维码充值已计入当日对应门店的充值金额，直接按分店列排名即可。
场景 3：异常分店下钻
背景：某分店本期消费金额明显偏高。 操作：结合会员卡异常分析核查该分店会员的异常付款与积分记录，再回到会员积分返利查询核对返利流水。
六、权限控制与前置条件
- 本窗口为查询类功能，只读数据，不修改会员档案；
- 可见分店范围由操作员分店权限决定；
- 数据来自充值、消费、赠送、积分兑奖各单据，前台、后台、小程序三端产生的记录都会进入；
- BI 报表分析栏目另有会员账分析、复购率分析等报表族，侧重会员账与复购行为，与本表的分店金额汇总口径不同，不要互相代用。
七、常见问题
1. 二维码充值的钱没有算到门店头上
- 原因：扫码充值归属"当日对应门店"，跨天对账或分店选择范围不对都会显得缺失；
- 处理：按充值发生日期所属门店核对，确认查询日期区间覆盖该业务日期。
2. 上期余额与手工台账差一块
- 原因：上期余额=上期充值+上期赠送−开始日期前全部会员付款，批量导入充值、退卡退款等特殊单据是否计入以系统取数口径为准；
- 处理：用会员卡充值批量导入等功能补查对应单据逐段勾稽。
3. 汇总分析的公司合计不等于各分店之和
- 原因：部分线上/后台发生的充值消费不一定挂在具体分店维度；
- 处理：以「会员卡充值消费汇总分析」的三端拆分定位差额所在途径。
4. 全日期汇总与结算分析的累计数对不上
- 原因：「会员卡汇总分析(全日期)」不按查询区间切分，「会员卡结算分析」只把所选开始日期之前算作上期、区间内算作本期；
- 处理：核对查询开始日期，用「上期 + 本期」与全日期口径比对，差额通常落在开始日期之后、区间结束之后的记录上。
附：本文档变更记录
| 日期 | 变更 |
|---|---|
| 2026-11-09 | 初稿 |
| 2026-11-09 | 补写「会员卡汇总分析(全日期)」分组、四张表的实际结果列名与渠道拆分行，并补三张结果表截图 |