卡券充值对账表

会员把小程序里充值的卡券金额转进会员卡、或从一张卡转到另一张卡，钱没有经过门店收银台，账却实实在在动了。卡券充值对账表把这类"卡券充值"操作的完整记录逐条列出来：哪张卡、什么时间、转了多少面额、操作的是谁，供管理人员做合规审计与资金流向监控时倒查每一笔卡的金额转移。

功能路径：系统菜单 → 会员管理 → 会员分析 → 卡券充值对账表

一、功能概述

1. 功能简介

按当前版本的后台计算过程，本表汇总两类操作产生的记录：会员卡做卡券充值、饼券做卡券充值。前者是会员通过小程序卡券充值渠道把金额充进（或转移进）已发放的会员卡；后者是饼券（提货券类凭证）走同一充值渠道的金额转移。两类记录合并输出，每条对应一次充值操作，可追溯到源卡、目标卡与金额。

需要说明的是，饼券做卡券充值的记录不显示密码列——饼券渠道本身不带卡密码信息，这一列只对会员卡渠道的记录有值。

2. 核心用途

1. 资金流向监控：核对卡内金额在会员之间转移的完整链路，发现异常互转；
2. 合规审计：为审计提供小程序充值渠道的操作留痕，逐笔对应到卡与人；
3. 差异对账：与会员充值查询（门店现金充值）互补，两张表合起来才是储值金额进入卡内的全貌；
4. 争议处理：会员主张"卡里的钱被人转走"时，按卡号调出该卡的全部充值与转入记录。

3. 整体结构

窗口为标准查询窗口：上部录入查询条件，左侧按查询方案（默认方案 / 自定义方案）分组，右侧输出逐笔充值对账记录。方案条目名称来自查询方案配置，不同账套显示可能略有差异。

二、界面布局说明

上部：查询条件区

条件	说明
充值日期	按充值操作日期过滤，为必填条件，不填无法执行查询
卡类别	按会员卡类别圈定范围
会员卡	只查某一张卡的充值记录
会员名称	按持卡人姓名过滤
会员手机号	按预留手机号过滤
物理卡号	按实体卡面印的卡号过滤
充值卡面额	按本次充值金额数值过滤

左侧：查询方案分组

以勾选方式提供默认方案与自定义方案两类口径，自定义方案可保存常用的条件组合下次直接调用。

右侧：查询结果区

逐行列出符合条件的卡券充值记录，表下方显示记录条数与页数，结果可导出表格留档。结果列由查询策略决定，字段少于预期时先核对策略版本，见切换查询策略版本。

顶部工具栏

• 退出：关闭当前查询窗口；
• 操作：执行查询等动作；
• 报表：输出与打印查询结果；
• 条件：设置查询条件；
• 帮助：打开功能说明文档。

三、业务操作步骤

步骤 1：打开功能入口

系统菜单 → 会员管理 → 会员分析 → 卡券充值对账表。

步骤 2：设定期间查全量

录入充值日期范围（必填），其余条件留空，执行查询。结果表列出该期间内会员卡与饼券两个渠道的全部卡券充值记录。

步骤 3：定位单张卡

被质疑某张卡金额异动时，在"会员卡"或"物理卡号"条件录入卡号，配合日期区间查询，结果只留这张卡相关的充值记录；用"会员手机号"可在只掌握联系方式时反查。

步骤 4：导出留档

需要交审计或财务时，通过【报表】菜单导出表格，连同操作人、日期列一并留存。

四、字段详细说明

结果列随查询策略输出，与条件维度对应的常用列如下：

字段名	含义
充值日期	卡券充值操作发生的日期
卡类别	目标卡所属的会员卡类别
会员卡编号	金额转入的会员卡号
会员名称	目标卡持卡人姓名
手机号	目标卡预留手机号
物理卡号	实体卡卡号
充值卡面额	本次卡券充值转入的金额
密码	渠道校验信息；饼券做卡券充值的记录不显示该列

五、典型使用场景

场景 1：月度储值资金核对

背景：财务月末核对储值负债增加额，需要把门店现金充值与线上卡券充值分开入账。 操作：本表按当月日期区间查询并导出，得到卡券渠道转入的合计；与会员充值查询的门店充值合计相加，即本期进入会员卡的资金全貌。

场景 2：会员投诉卡内金额被转走

背景：会员发现卡内余额增加（或减少），怀疑有人用卡券充值渠道转移金额。 操作：按会员卡号加日期区间查询该卡相关记录，核对每笔操作的时间与来源；涉及实体卡时补查物理卡号。

场景 3：审计抽查卡间互转

背景：合规审计要求抽查是否存在员工利用充值渠道在会员卡之间搬金额的异常模式。 操作：按期间查全量，按操作时间与面额分布筛查集中、大额的互转记录，再逐笔定位到卡。

六、权限控制与前置条件

1. 操作员可见的分店与数据范围由权限设置决定；
2. 充值日期为必填条件，任何查询都要先给定期间；
3. 本表只覆盖卡券充值渠道，门店前台收银充值不在此表，见会员充值查询；
4. 会员卡的当前余额与档案以会员卡查询为准，本表只做操作留痕。

七、常见问题

1. 明明充过值，表里查不到

• 原因：该笔充值走的是门店前台渠道，不是卡券充值渠道；或日期区间不含操作日期；
• 处理：先到会员充值查询确认渠道归属，再放宽日期区间重查。

2. 有的记录密码列是空的

• 原因：该记录来自饼券做卡券充值，此渠道按当前版本规则不显示密码；
• 处理：属正常现象，不影响金额与卡号核对。

3. 想固定一套常用条件

• 处理：把条件组合保存到自定义方案，下次进入窗口直接勾选调用。

与相邻功能的分工

功能	管什么	与本表的区别
会员充值查询	门店渠道的会员卡充值流水	本表只管小程序卡券充值渠道的金额转移
会员积分查询	消费产生的积分获取明细	积分维度，与储值金额无关
会员卡到期查询	按剩余有效天数筛卡	有效期维度，不涉及资金
会员卡查询	卡的当前余额与档案	看"现在的数"，本表看"钱是怎么动的"

附：本文档变更记录

日期	变更
2026-11-10	初稿