订金核销表
顾客订蛋糕先交定金，钱收了、货还没提，这部分"已收未取"的负债有多少，日常收银报表看不出来。订金核销表把预定与取货两笔动作放在一张表里对：预定视角看收了哪些定金，取货视角提走了多少，未核销视角用预定减去取货，直接给出还没提货的金额。老板问"库房里压着的预订单值多少钱"、财务问"某天收到的定金分别是什么收款方式"，都从这张表出。
功能路径：系统菜单 → 零售POS → 统计分析 → 订金核销表
一、功能概述
1. 功能简介
统计门店预定业务中定金的收取与提货核销情况，输出预定金额、取货金额与未核销金额三项指标，支持按日期、分店与收款方式筛选，并可导出到表格进一步加工。
2. 核心用途
- 压单金额可视：未核销金额即"已收定金但尚未提货"的规模，用于评估订单积压与备货压力；
- 收款方式对账：按收款方式拆分定金收入，配合 收款方式 档案核对渠道账；
- 分店横向比较：按分店查看预定与取货节奏，识别提货慢的门店；
- 节令复盘：中秋、春节等预订高峰后，用该表确认还剩多少订单未交付；
- 风险预警：未核销长期偏高说明产能或提醒机制有问题，容易形成客诉。
3. 整体结构
窗口是标准查询报表结构：上方条件区有"默认方案"与"自定义方案"两页，可保存常用条件组合；结果区按预定、取货、未核销三个视角出数，条件在三个视角下分别落到不同的日期与分店字段上。
二、界面布局说明
1. 查询条件
| 条件 | 说明 |
|---|---|
| 日期 | 必选条件，指定统计区间；预定视角按预定时间取数，取货视角按取货（回货）日期取数，未核销视角按业务日期取数 |
| 分店 | 按门店筛选；预定视角按下单分店，取货视角按实际提货分店，两店不一致时结果会分别归集 |
| 收款方式 | 按定金收取渠道筛选，如现金、微信、支付宝、银行卡等 |
| 默认方案 / 自定义方案 | 前者使用系统内置条件，后者可保存自己常用的条件组合，下次直接调用 |
2. 结果列口径
| 列 | 含义 |
|---|---|
| 预定金额 | 统计区间内预定订单收取的定金合计，只算预定时收到的钱，不含取货时补的尾款 |
| 取货金额 | 统计区间内实际提货订单对应的定金核销金额 |
| 未核销金额 | 预定金额减去取货金额，即已收定金尚未提货的部分 |
3. 数据来源
预定金额不只来自门店前台，还包括小程序下单、美团、饿了么等外卖渠道产生的预定业务，各渠道数据汇总到同一张表统计。
三、业务操作步骤
步骤 1：打开报表并设置条件
- 系统菜单 → 零售POS → 统计分析 → 订金核销表；
- 在条件区选择日期区间（例如本月）；
- 需要看单店时选择分店；需要核对渠道时选择收款方式；
- 执行查询。
完成后，结果区按预定、取货、未核销三个视角列出金额。
步骤 2：查看未取货订单规模
切到"未核销"视角查看金额。
完成后，得到"已收定金但尚未提货"的总金额，即领导关心的未取货蛋糕总价值。
步骤 3：核对某天的定金收款构成
- 日期区间设为当天；
- 切到"取货"视角，或保持全视角并按收款方式筛选；
- 查询。
完成后，可以看到该区间内按收款方式拆分的定金收入，财务据此与渠道账单核对。
步骤 4：分店对比
不选分店一次查出全部门店，按分店比较预定与取货节奏；也可保存为自定义方案，日固定查看。
完成后，提货进度明显落后的门店可以单独跟进。
步骤 5：导出留档
用报表工具栏的导出功能输出表格，交财务或运营继续加工；大批量导出受行数上限约束，见查询结果导出 Excel 的行数上限。
四、字段详细说明
| 字段名 | 含义 |
|---|---|
| 预定时间 | 顾客下预定单并交付定金的时间，预定视角的统计依据 |
| 取货（回货）日期 | 顾客实际提货的日期，取货视角的统计依据 |
| 业务日期 | 门店账务日期，未核销视角按它归集 |
| 预定分店 | 接单门店 |
| 取货分店 | 实际交付门店，跨店提货时与预定分店不同 |
| 收款方式 | 定金收取渠道，用于按渠道拆分与对账 |
| 预定金额 | 预定时收取的定金金额合计 |
| 取货金额 | 已提货订单核销掉的定金金额合计 |
| 未核销金额 | 预定金额 − 取货金额 |
口径说明
| 情形 | 处理方式 |
|---|---|
| 预定后又取消 | 该笔预定金额从统计中扣除，不形成未核销 |
| 取货时补付尾款 | 尾款不计入预定金额，本表只统计定金口径 |
| 当天没有预定、只有历史订单取货 | 未核销金额出现负数，属正常现象，表示本期核销掉的是前期收的定金 |
| 跨店提货 | 预定金额记在预定分店，取货金额记在提货分店，两店数据分别体现 |
| 外卖与小程序渠道 | 一并纳入统计，来源渠道可在其它报表中进一步区分 |
五、典型使用场景
场景 1：中秋前的产能评估
节令前一周查看未核销金额与订单量，结合门店产能判断是否需要加班或限单，避免到期集中提货造成积压客诉。
场景 2：财务核对定金收入
财务想知道某一天收到的定金分别是哪些收款方式。日期设为当天、切到取货与预定视角并按收款方式查看，与渠道账单逐项核对，差异再回到预定单追查。
场景 3：门店提货进度考核
连锁运营每月对比各店"取货金额 / 预定金额"比值，比值长期偏低说明门店提醒取货不到位，安排话术与提醒机制改善。
场景 4：预订业务上线后的效果观察
启用小程序与外卖渠道预订后，用本表观察预定金额增长与未核销变化，判断新渠道带来的到底是增量还是把门店订单搬了个地方。相关开关见预销售业务用户特点。
六、权限控制与前置条件
- 需要零售POS → 统计分析 → 订金核销表的菜单权限，一般开放给店长、区域管理与财务；
- 前置条件：门店已启用预订业务并产生预定单据，预定与取货流程按规范操作；
- 分店、收款方式等条件依赖基础档案完整，档案缺失会导致结果无法归集；
- 报表数据随业务单据实时或按日汇总更新，当天数据以门店完成日结后的结果为准；
- 需要看订单明细时，回到预订单与取货业务界面逐单查询，客户维度的预订管理见预定客户管理；本表只提供金额口径的汇总视角。
七、常见问题
1. 未核销金额是负数
- 原因：本期取货的是历史期间收的定金，本期预定金额小于取货金额；
- 处理：属正常口径，把日期区间拉长到覆盖下单期间再看。
2. 预定金额比顾客实付定金少
- 原因：预定后又取消的订单会被扣除；尾款不计入本表；
- 处理：核对取消订单与尾款收款记录，两者不在同一口径。
3. 换了收款方式条件后金额对不上
- 原因：取货视角按取货时的收款记录归集，与预定时的收款方式可能不同；
- 处理：分别按预定视角与取货视角核对，不要混用同一条件解释两行数据。
4. 跨店提货的门店数据看起来"丢了一笔"
- 原因：预定金额归预定分店、取货金额归提货分店；
- 处理：在两个分店分别查看，或不限分店查询看合计。
5. 外卖渠道的订单没统计进来
- 原因：外卖订单未按预订业务录入，或接口数据尚未同步；
- 处理：确认外卖渠道订单已进入门店预定业务，再重新查询当天数据。
6. 导出行数被截断
- 原因：单次导出受行数上限限制；
- 处理：缩短日期区间或按分店分批导出，参见查询结果导出 Excel 的行数上限。
附：本文档变更记录
| 日期 | 变更 |
|---|---|
| 2026-11-09 | 首版：写清三个视角的日期与分店归集口径、取消与尾款处理、跨店提货与负数现象的解释 |