饼券收款查询
饼券是先收款后提货的凭证，卖了多少券、收到多少钱、退了多少，是中秋季对账的核心三问。饼券收款查询把饼券销售单上的收款记录按单据类别（内部销售、代理商销售、内部销售退回、代理商销售退回）拉出来，逐单显示收款方式与金额，用于核对门店和代理商的实收款项。它不录入收款，只做查询与导出。
功能路径：系统菜单 → 零售POS → 卡券管理 → 饼券收款查询
一、功能概述
1. 核心用途
- 收款核对：核对每张饼券销售单的实收金额与收款方式是否录全；
- 差异追溯：销售金额与收款金额不一致时，逐单定位差异；
- 代理商对账：按代理商查询其提货销售与退回的收款情况；
- 导出对账：结果可导出表格，交给财务与门店确认。
2. 与相邻查询的分工
| 需求 | 对应功能 |
|---|---|
| 券的领出、退回数量按门店汇总 | 饼券领取查询 |
| 卖了多少张券、销售金额 | 饼券销售查询 |
| 卖了券之后收到多少钱、用什么方式收 | 本功能 |
| 券的兑换（提货）记录 | 饼券兑换查询 |
| 门店与总部之间的券款结算 | 月饼券对帐、月饼券对帐查询 |
| 逐张券号的状态 | 饼券管理 |
二、界面布局说明
窗口左侧是报表视图区，右侧是查询条件与结果表。
查询条件
| 条件 | 说明 |
|---|---|
| 单据类别 | 下拉选择统计范围：内部销售、代理商销售、内部销售退回、代理商销售退回 |
| 单据日期 | 销售（退回）业务发生的日期区间 |
| 制单日期 | 单据录入系统的日期区间，用于补录场景的追溯 |
| 销售部门 | 门店或部门，支持按机构层级选择 |
| 客户/代理商 | 支持多选，指定代理商时只看这几家的记录 |
结果表
按单据逐行列出券的销售数量、销售金额与各项收款（收款名称、金额、备注），表尾给出合计。不同视图的列组合略有差别，以界面显示为准。
查询方案
窗口提供「默认方案」与「自定义方案」两种方案：默认方案使用系统预置的条件与列；自定义方案允许保存自己常用的条件组合。
三、业务操作步骤
步骤 1：选择视图与单据类别
- 打开功能窗口；
- 在左侧视图区选择要看的口径（内部销售、内部销售退回、代理商销售、代理商销售退回或销售单收款）；
- 在【单据类别】里选同一类别，保持视图与条件一致，否则结果为空。
步骤 2：设置日期与范围
- 【单据日期】填统计区间，例如中秋季的起止日期；
- 【销售部门】保持默认查全部，或指定门店；
- 只对某几家代理商对账时，在【客户/代理商】里多选这几家。
步骤 3：执行查询
点【查询】，结果表刷新，按单据列出销售金额与收款明细，表尾给出合计金额。
步骤 4：核对差异
- 逐行比对销售金额与收款金额，找出收款少于或多于销售的单据；
- 需要看具体单据的，记下单据编号，回到对应的饼券销售（退回）单查看收款录入；
- 退回类视图用于确认退货是否已同步冲减收款。
步骤 5：导出
点【导出Excel】保存当前结果。导出内容是本次查询显示的结果，改条件后要重新查询再导出。
四、字段详细说明
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 单据编号 | 饼券销售单或销售退回单的编号 |
| 单据日期 | 业务发生日期 |
| 制单日期 | 单据录入日期 |
| 销售部门 | 发生销售的门店或部门 |
| 客户/代理商 | 代理商销售时的提货方；内部销售时可为单位客户 |
| 数量 | 本单售出或退回的饼券张数 |
| 销售金额 | 按券面或协议价计算的金额 |
| 收款名称 | 收款方式，如现金、微信、支付宝、银行转账、预收冲抵 |
| 金额 | 该收款方式实收（或冲减）的金额 |
| 备注 | 单据或收款行的说明 |
五、典型使用场景
场景 1：中秋季门店收款稽核
节后按整个中秋区间查询内部销售视图，把每家门店的销售金额合计与收款金额合计比对，差额门店再逐单追查是漏收录入还是收款方式选错。
场景 2：代理商提货对账
按代理商多选，查询代理商销售与代理商销售退回两个视图，把净收款与代理商的签收单、协议价核对，作为结算依据。
场景 3：跨月补录核查
销售发生在 9 月、单据在 10 月补录时，用【制单日期】区间查询，可以单独把补录的单据挑出来复核，避免与当月正常业务混在一起。
六、权限控制与前置条件
- 本功能只读，适合开放给券务、财务与门店店长；
- 前置条件是饼券销售单已录入并生效，未生效的单据不出现在结果里；
- 收款方式在资金编码里维护，销售单上的收款行决定这里的明细；
- 月饼管理用户特点中的「内部销售是否必须全额收款」「代理商销售是否必须全额收款」决定销售单能否在收款不足时生效，这两项设置不同，查询里出现的差额性质也不同；
- 涉及金额与经营数据，导出文件注意保管。
七、常见问题
1. 查询结果为空
- 原因：视图与【单据类别】不匹配，或日期区间内确实没有业务；
- 处理：把单据类别改成与所选视图一致的类别，放宽日期区间重查。
2. 销售金额有数、收款金额为空
- 原因：销售单生效时没有录收款，或收款方式未选择；
- 处理：回到该销售单补录收款行；若账套设置为允许未全额收款即可生效，需要在参数里收紧。
3. 收款金额大于销售金额
- 原因：收款行重复录入，或退回单没有做冲减；
- 处理：按单据编号找到原单核对收款行，多余的收款行删除或另做退回处理。
4. 想把内部销售和代理商销售放在一张表里看
- 单据类别一次只能选一类，需要分别查询后导出，再在表格里合并；也可以保存一个自定义方案，把常用条件固定下来减少重复操作。
5. 导出的数字和界面不一致
- 原因：改条件后没有重新查询就导出；
- 处理：调整条件后先点【查询】，再点【导出Excel】。
附：本文档变更记录
| 日期 | 变更 |
|---|---|
| 2026-11-09 | 初稿 |
| 2026-11-09 | 分工表里的"饼券兑换查询"补成实链 |