礼券发出明细

礼券从总部交给代理商之后，"哪个代理商在什么时候领走了哪一类券、领了多少张、这批券值多少钱、当时实际收了多少钱"必须有一张表能一次查清，否则月底跟代理商对账只能靠翻单据。礼券发出明细就是礼券领出这张单据的查询视图：逐笔列出发出的代理商、日期、礼券类别、张数与金额，并给出做领出时填写的收款金额（表上叫实际发生金额）。它只查不录，发券动作本身在礼券领出完成。

功能路径：系统菜单 → 零售POS → 礼券管理，在页面底部的报表快捷入口点【礼券发出明细】

一、功能概述

1. 核心用途

1. 发出核对：按代理商与日期查明礼券领出的类别、张数与金额，作为交货与签收的底稿；
2. 款项核对：把领出时填写的收款金额（实际发生金额）与应结的金额并列，一眼看出哪笔没收款、哪笔少收；
3. 代理商往来：按代理商汇总发出量，判断券是否压在渠道手里、要不要催办或收回；
4. 给对账提供输入：与礼券销售查询、礼券对账配对，形成"发出—售出—兑付"三段链路的中间一段。

2. 数据来源与两个金额口径

本表每一行都来自礼券领出单据：单据生效后即出现在结果里，未生效的草稿单不进本表。

金额列	来源	说明
发出金额	领出单上系统自动生成的销售金额	按领取张数与该礼券类别的金额口径算出，代表这批券值多少钱
实际发生金额	做礼券领出时填写的收款金额	当时实收到手的钱；挂账或后收款时这一列会小于发出金额甚至为空

两列之差就是还没收回来的款项。做代理商结算时以实际发生金额对账、以发出金额统计发券规模，两者不能混用。

3. 与相邻查询的分工

想知道什么	用哪个功能
券按号段发给了哪个代理商、多少张多少钱（本页）	礼券发出明细
券卖给客户收了多少钱、退回多少	礼券销售查询
单张券现在是什么状态、被谁消费	礼券明细状态查询
每张券的经手流水（谁发的、谁改的）	礼券操作日志查询
门店当天消费数与上交数的核对	礼券对账
券号库存、批次与出入库记录	礼券管理

二、界面布局说明

区域	内容
上部条件区	日期区间、代理商、礼券类别（类型编号）等筛选项
主体表格	逐笔列出领出单据的行：代理商、日期、礼券类别、开始与结束券号、领取张数、发出金额、实际发生金额
表尾	合计行，给出当前结果的张数与两个金额总数
工具栏	退出、报表（打印/导出）、显示设置、条件、刷新、帮助
查询方案	默认方案与自定义方案，常用条件与列组合可存成自定义方案

【显示设置】决定结果里显示哪几列；需要按代理商看合计时，在查询方案里把行分组设为代理商，或直接导出后在表格里做分类汇总。

三、业务操作步骤

步骤 1：设置查询条件

1. 系统菜单 → 零售POS → 礼券管理，在页面底部的报表快捷入口点【礼券发出明细】；
2. 选择日期区间（例如某个结算月或中秋季起止）；
3. 只跟某一个代理商对账时选定代理商；只看某类券时选定礼券类别；
4. 条件多到一屏放不下时展开更多条件，把号段、类别等次要条件也用上。

步骤 2：执行查询

点【查询】出结果；改完条件后用【刷新】按上次条件重查。结果逐笔到领出单的每一行，表尾给出张数与两个金额的合计。

步骤 3：核对发出量

按代理商把张数加起来，与该代理商的签收记录、礼券管理出入库明细里的出库笔数比对。三处应当一致：领出单行数与张数 = 出库数量 = 类别上的领出张数。对不上时先找有没有未生效的领出单，再看有没有异常中断的领出动作，必要时回到礼券管理点【重新统计领出】。

步骤 4：核对实际发生金额

把发出金额与实际发生金额并列看：

1. 两列相等——当时全额收款，款项已到手；
2. 实际发生金额小于发出金额——挂账、赊销或部分收款，需要跟催；
3. 实际发生金额为空或为 0——开领出单时没有填收款金额，属漏录，回原单补录收款信息。

步骤 5：导出留档

用【报表】里的导出命令把当前结果导出为表格，与礼券销售查询的收款对账、礼券对账的门店结算单配对，作为与代理商签认的底稿。导出内容就是界面当前查出的结果，改条件后先重新查询再导出。

四、字段详细说明

字段名	含义
单据编号 / 单据日期	领出单据的编号与业务日期，回查原单时以此定位
代理商	领出对象，本表按此归集往来
礼券类别 / 类型编号	发出的券所属类别，见礼券类别
开始券号 / 结束券号	本次领出的号段，逐笔到号段时可据此核实物券
领取张数	本行领出的券张数
发出金额	领出单上系统生成的销售金额，这批券的应结金额
实际发生金额	做礼券领出时填写的收款金额，即当时实收
收款方式	领出单上填写的收付方式，用于判断挂账还是现收
操作人员 / 录入时间	开单与生效的操作员与时间，便于追溯

五、典型使用场景

场景 1：与代理商月度对账

按结算月区间查询该代理商的全部发出记录，导出后把张数与签收单核对，把发出金额与实际发生金额相减得出未收款额，作为催款与签认依据。

场景 2：中秋季渠道发券进度

同一区间不按代理商筛，直接看总张数与合计，配合礼券类别的领出张数与在库张数，判断券铺到了多少渠道、总部手里还剩多少可以发。

场景 3：代理商手里压券的判断

发出量大但该代理商在礼券销售查询的售出记录很少，说明券压在渠道没有卖给顾客。据此在有效期内安排领出退回，把没卖掉的号段收回总部再分配。

六、权限控制与前置条件

1. 只读查询窗口，可开放给券务、财务与代理商管理岗；不参与录入；
2. 前置条件：领出单据已通过礼券领出开单并生效；未生效的单据不进本表；
3. 结果只包含当前账号权限范围内的代理商与门店数据，跨代理商核对要用有全范围查看权限的账号；
4. 需要看到收款信息时，领出单上的收款方式与收款金额必须当时填实，事后补录会与实际收款日错位。

七、常见问题

1. 查询结果为空

• 原因：区间内该代理商没有生效的领出单据，或礼券类别筛选与实际发出的类别不符；
• 处理：放宽日期区间、清空代理商与类别筛选重查，再用【刷新】复查。

2. 实际发生金额整列为空

• 原因：做礼券领出时没有填写收款金额；
• 处理：回到对应的领出单补录收款金额后重查；确属挂账的，与代理商按发出金额结算并在账上单独跟踪。

3. 张数与礼券管理的出入库明细对不上

• 原因：有领出单未生效，或异常中断导致类别统计没刷新；
• 处理：先确认单据都已生效，再到礼券管理点【重新统计领出】按明细重算，最后逐笔比对号段是否有重复领出。

4. 和礼券销售查询的数字混不起来

• 原因：两张表口径不同，本表统计总部发出给代理商的量与应收，礼券销售查询统计卖给客户的量与实收；
• 处理：按"发出→售出→兑付"三段分别核对，不要拿本表张数直接减销售查询的张数得结论。

5. 导出的数字和界面不一致

• 原因：导出取的是当前已查询出的结果，条件改动后未重新查询；
• 处理：调整条件后先执行查询，再用【报表】里的导出命令导出。

附：本文档变更记录

日期	变更
2026-11-09	初稿