门店交款登记
门店每天收的钱要上交，上交前得先知道"应该交多少"。门店交款登记按日期把当天的销售金额与收款构成汇总出来，门店据实填写交款金额，系统算出两者差额，核对无误后点【生效】把这一天锁定。它解决的是现金管理里最基础的一环：应收多少、实交多少、差多少，差在哪一天哪一家店。交过的款项还能用门店交款查询回查历史记录。
功能路径：系统菜单 → 零售POS → 统计分析 → 门店交款登记
统计分析工作台里，「门店交款登记」与「门店交款查询」是两个相邻入口：前者登记当天的应收与实交，后者回查已经登记过的交款记录；本页两个动作都要用到。收款渠道本身的口径见 收款方式。
一、功能概述
1. 功能简介
统计门店各种收款方式的收款金额，登记门店实际上交的金额，计算销售金额与交款金额之间的误差，并在核对无误后生效保存；同时提供门店交款查询用于查看历史交款记录。
2. 核心用途
- 应收取数：按日期汇总门店销售金额与各渠道收款金额，作为应交款的基准；
- 实交登记：把门店实际上交给总部或押款的金额录入系统，形成书面凭证；
- 误差监控：自动算出销售与交款的差额，长款短款当天暴露；
- 锁定账期：核对无误后点【生效】，这一天的交款数据不再随后续单据变动；
- 历史回查：用门店交款查询按日期、门店翻查过往交款记录。
3. 与相邻概念的分工
| 动作 | 发生在哪里 | 管什么 |
|---|---|---|
| 收款 | 前台结算 | 顾客这一单用什么渠道付钱，渠道档案见 收款方式 |
| 交款 | 本页 | 门店把营业款上交给总部，登记实交金额与差额 |
| 结款 | 结算/对账类功能 | 门店或加盟商与总部之间的账务结清 |
| 核销 | 订金核销表 | 已收定金与实际提货之间的冲抵，只看定金口径 |
四者是先后关系而不是同义词：前台先收款，收款汇总进本页的应收，门店再交款；定金要单独看提货情况走订金核销表，不要在本页找。
二、界面布局说明
1. 主界面要素
| 要素 | 说明 |
|---|---|
| 日期 | 选择要统计与登记的营业日期，查某天就选某天 |
| 刷新销售金额 | 按当前日期重新汇总门店销售金额，取最新流水 |
| 生效 | 核对无误后锁定该日交款数据 |
| 门店交款查询 | 查看历史交款记录 |
2. 金额列口径
| 列 | 含义 |
|---|---|
| 销售 | 软件按当天流水记录的销售金额，即系统认为应该收到的钱 |
| 交款 | 门店实际上交的金额，由门店或收银员填写 |
| 误差 | 销售金额与交款金额的差额；正负号表示长款或短款 |
| 各收款方式金额 | 按 收款方式 渠道拆分的收款合计，用于逐渠道核对 |
3. 日期多选操作
批量接收或汇总多日数据时，日期需要手工多选：按住 Ctrl 用鼠标左键逐个单击日期单元格选中，再执行操作。没有选中日期就执行，系统提示"您没选择接收的日期，请按Ctrl+鼠标左键单击选择!"。
三、业务操作步骤
步骤 1：打开窗口并选择日期
系统菜单 → 零售POS → 统计分析 → 门店交款登记，在日期栏选择要登记的营业日期。
完成后，界面按所选日期准备取数。
步骤 2：刷新销售金额
点【刷新销售金额】。
完成后，系统按当天流水汇总出销售金额与各收款方式金额，此时"销售"列有数，"交款"列待填。
步骤 3：登记交款金额
- 核对现金、扫码等各渠道金额与门店实收是否一致；
- 在"交款"栏填写门店实际上交的金额；
- 系统算出"误差"列。
完成后，误差为 0 表示交款与销售一致，不为 0 时说明当天有长款或短款。
步骤 4：生效锁定
核对无误后点【生效】。
完成后，该日交款记录被锁定并计入交款查询；需要再次修改时先撤销生效或按界面允许的重新编辑方式处理。
步骤 5：回查交款记录
点【门店交款查询】，按日期与门店筛选。
完成后，可列出历史交款登记与误差情况，用于月度现金盘点与追责。
步骤 6：批量处理多日数据
需要一次接收或汇总多天数据时，按住 Ctrl 用鼠标左键逐个点选日期后再执行；系统按所选日期逐日处理，并显示"正在接收[日期]数据..."的进度提示。
四、字段详细说明
| 字段名 | 含义 |
|---|---|
| 日期 | 交款登记对应的营业日期，一天一条记录 |
| 门店 / 分店 | 交款主体，交款按门店归集 |
| 销售金额 | 系统按当天流水统计的应收金额 |
| 交款金额 | 门店实际上交的金额，人工登记 |
| 误差 | 销售金额 − 交款金额（或按界面口径的反向相减），反映长款短款 |
| 收款方式金额 | 各收款渠道的当日收款合计，渠道清单来自收款方式档案 |
| 生效标志 | 该日数据是否已锁定生效 |
| 登记人员 / 登记日期 | 交款登记的留痕 |
状态说明
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 未生效 | 数据仍可随流水变化或被重新登记 |
| 已生效 | 该日交款已确认，作为后续对账依据 |
| 误差为 0 | 交款与销售一致 |
| 误差为正 | 销售大于交款，通常为短款或漏交 |
| 误差为负 | 交款大于销售，通常为长款或前期款项并入 |
五、典型使用场景
场景 1：每日闭店交款
店长闭店后打开窗口选当天，点【刷新销售金额】取到应收，清点现金与扫码合计后填交款金额，误差为 0 点【生效】，把款项与登记单一并上交。
场景 2：短款当天定位
刷新后销售 5,200 元、交款 5,150 元，误差 50 元。按收款方式列逐个核对，发现现金渠道少 50 元，当场让当班收银员说明原因并留记录，不用等到月末再倒查。
场景 3：多日补登
门店连续几天没有登记。按住 Ctrl 逐个点选这几天日期，一次性接收并汇总各日数据，再逐日填交款金额并生效。
场景 4：审计取证
区域经理质疑某店某天交款偏低。用门店交款查询定位那天，看当时登记的交款金额、误差与是否生效，再决定是否需要门店补交或更正。
六、权限控制与前置条件
- 需要零售POS → 统计分析 → 门店交款登记的菜单权限，一般开放给店长、区域管理与财务；
- 前置条件：门店当天已完成前台营业并生成收款流水，前台机器与柜台的档案齐全；
- 收银机必须已设置所属分店、柜台与收银机必须已设置出库仓库，否则接收汇总时会提示"存在未设置所属分店的收银机！""存在未设置出库仓库的柜台！""存在未设置出库仓库的收银机！"，先到 收银机 补齐再继续；
- 连锁管理不支持的客户端版本上定义了多家分店时，复核操作会被拦截并提示不支持连锁管理；
- 单据日期落在当前会计期之外时会弹出提示，说明单据日期早于或晚于本会计期的最小/最大日期，需要确认是否强制接收；会计期口径由财务维护；
- 零售业务的收款汇总依赖系统特点中设置的零售业务对应客户，未设置时提示"请先到系统特点中设置零售业务对应的客户！"；
- 已生效的日期不要随意反悔重登，频繁改动会让交款查询失去对账价值。
七、常见问题
1. 刷新后销售金额是 0
- 原因：日期选错、当天流水尚未汇总上传，或该门店机器没有把数据传给后台；
- 处理：确认日期与门店，让门店完成前台数据上传后重新刷新。
2. 提示"您没选择接收的日期，请按Ctrl+鼠标左键单击选择!"
- 原因：批量操作时没有选中任何日期；
- 处理：按住 Ctrl 用鼠标左键逐个单击要处理的日期，再执行操作。
3. 误差一直不为 0
- 原因：交款金额按现金填、没算扫码等电子收款，或把上一天/预售款并入本次上交；
- 处理：按收款方式列逐渠道核对，交款登记与当日应收同口径；跨期款项单独说明。
4. 生效后还想改交款金额
- 原因：登记错误、或事后又找到漏交的款项；
- 处理：按门店管理制度在当期更正或另笔补交，不要直接覆盖已生效数据；具体能否撤销生效以界面提供的操作为准。
5. 交款和订金核销表对不上
- 原因：本页统计门店整体交款，订金核销表只统计预定业务收取的定金与提货核销；
- 处理：两个口径分开看，定金相关的差异回 订金核销表 核对，不要拿本页合计去比。
6. 提示存在未设置所属分店或出库仓库的收银机
- 原因：新装终端只建了机器，没选所属分店或仓库；
- 处理：到 收银机 把所属分店、所属仓库补全，再重新执行接收。
7. 提示单据日期不在当前会计期内
- 原因：登记的营业日期早于或晚于当前会计期的起止日期；
- 处理：确认该期间账务是否已经结账，需要跨期强制接收时按提示选择，并由财务留痕。
附：本文档变更记录
| 日期 | 变更 |
|---|---|
| 2026-11-09 | 首版：补齐交款/收款/结款/核销四个口径的分工，收录日期多选、生效锁定与接收汇总的界面提示原文 |