饼券发出明细汇总

代理商从总部领走的每一段饼券，账上要知道三件事：领了多少张、按券面算值多少钱、当时实际收了多少钱。饼券发出明细汇总就是按"单位（代理商）× 饼券类型"把这三笔数摊开的一张明细表：它的取数来源是饼券领出与退回里的代理商口径单据，饼券领出(代理商)记正数，饼券领出退回(代理商)同表冲减，所以表里一个代理商看到的净数量就是"实际还握在手上的量"。本窗口只查不改，用于与代理商对账、催收未收款，以及核对渠道压了多少券。

功能路径：系统菜单 → 零售POS → 卡券管理 → 饼券发出明细汇总

一、功能概述

1. 核心用途

1. 代理商发货对账：按单位列出领出的张数与金额，与代理商签收单逐户核对；
2. 收款进度核对：把"合计金额"与"实际发生金额、收款"并排看，差额就是还没收到钱的券款；
3. 领出退回冲减：退回单生效后同表冲减，避免按领出单重复向代理商要款；
4. 渠道存量判断：按类型看某一品种发给了哪些代理商、各多少张，判断券是否压在渠道没有卖出。

2. 与相邻查询的分工

想知道什么	用哪个功能	口径
发给了哪个代理商、多少钱、当时实收多少	饼券发出明细汇总（本功能）	单据行 × 单位
各门店各品种进了多少、发出多少、还剩多少	饼券领取查询	门店 × 品种数量交叉表
卖出多少张、兑走多少货、还剩多少未兑	饼券汇总查询	门店/代理商 × 品种
卖券收到了多少钱、按单据看核销	饼券收款查询	销售单据与收款
逐笔销售与退回的行明细	饼券销售查询	销售单据行
补开、修改领出与退回单	饼券领出与退回	单据录入

领出是券交给代理商的动作，销售是代理商或门店把券卖给顾客的动作。本表统计的是领出环节，不重复统计销售环节，两张表的张数不能互相印证为同一个数。

礼券侧的同类表是礼券发出明细，字段结构相近但档案不同：饼券绑定月饼品种、凭券提货，礼券按面值当现金抵扣，两套数据不要混着对账。

二、界面布局说明

区域	内容
右上条件	【业务日期】起止两个日期框，右侧【查找】按钮
工具栏	退出、导出Excel、帮助
主体	页签"饼券发出汇总明细"，一行一个单位（代理商）
表头	单位 ＋ 每个饼券类型一组（下分数量、金额两列）＋ 合计金额 ＋ 实际发生金额 ＋ 收款（按收款方式分列，如现金）
首行	灰色过滤行，输入关键字可当场筛单位与数量

表头里的饼券类型列按查询区间内实际发出过的品种动态生成，只列出有发出记录的类别，不同区间查出来的列数会不一样。

三、业务操作步骤

步骤 1：设定业务日期区间

1. 系统菜单 → 零售POS → 卡券管理 → 饼券发出明细汇总；
2. 【业务日期】填起止日期，按单据日期归集，中秋季对账就把区间拉到节日前后；
3. 点【查找】执行查询。

区间内没有代理商领出业务时结果为空，先确认领出单是否选了代理商口径（内部领出不进本表）、单据是否已生效。

步骤 2：按单位核对张数与金额

结果每行一个代理商，逐列核对：

1. 数量：该代理商该品种在本区间领出的张数，已扣除同区间的领出退回；
2. 金额：该品种按券面口径的金额；
3. 合计金额：本行各品种金额相加，等于该代理商本次发出的券值总额。

步骤 3：核对实收与未收

把合计金额与实际发生金额、收款三列并排看：

列	取数来源
合计金额	券张数 × 金额，即这批券的账面价值
实际发生金额	做领出单时填写的收款金额
收款	做单时按收款方式（现金、转账等）填写的金额，分列显示

合计金额有数、实际发生金额为 0，说明这批券领出时没有录收款；两列有差额，就是与该代理商要结算的缺口。

步骤 4：导出与代理商签认

点【导出Excel】把当前结果导出为表格，与代理商的签收单、付款记录逐户核对。导出的是界面当前查询出的结果，改过日期区间后要重新【查找】再导出。

四、字段详细说明

字段名	含义
业务日期	查询区间，按领出单据的单据日期归集
单位	领出对象，即客户档案中的代理商名称
饼券类型（表头列）	查询区间内实际发出过的饼券类别，动态成列，见饼券类型
数量	该单位该品种的领出张数，领出退回同表冲减
金额	该品种按券面口径发出的金额
合计金额	本行各品种金额之和，口径为券张数 × 金额
实际发生金额	做领出单时填写的收款金额
收款（现金等分列）	做单时按收款方式填写的金额，按方式分列

金额口径与做单界面一致：领出（代理商）单据上填写的收款类金额，进入本表的"实际发生金额"与"收款"列；本表不重新计算售价，单据上没填就查不到。

五、典型使用场景

场景 1：中秋季代理商结清

节日结束按整个季度区间查询，逐户把合计金额与实收、收款比对，列出未收齐的代理商清单交财务催收；已开过领出退回的代理商以冲减后的净数量结算，避免按原始领出单重复要款。

场景 2：某品种铺货去向

某一品种的销售要复盘时，看该品种那一列的各户数量，直接得出这批券铺给了哪几家代理商、各多少张，再配合饼券汇总查询看这些代理商名下的卖出与兑换情况。

场景 3：退回后金额对不上

代理商退回一批券后金额没有变化：先确认退回单是否已生效、退回时选择的代理商是否与原领出一致（部门/代理商不一致时号段选不到、金额也归不到同一户），参数"饼券领出退回时是否控制代理商""饼券退回时不检查领出代理商"会影响能否跨户退回，见月饼管理用户特点。

六、权限控制与前置条件

1. 只读查询窗口，可开放给券务、财务与渠道管理人员；
2. 前置条件：饼券类别已建、号段已在饼券管理生成，且领出（代理商）单据已生效；未生效的单据不进本表；
3. 内部口径的领出（发给门店、职能部门）不在本表统计范围内，需要看门店发出量用饼券领取查询；
4. 收款金额在领出做单时录入，事后补录会改变本表结果，对账前确认区间内单据已全部录齐；
5. 与代理商的款项结算还需结合饼券对账查询的口径，本表只反映发出与做单时填写的收款。

七、常见问题

1. 查询结果为空

• 原因：区间内没有代理商口径的领出业务，或领出单走的是内部领出，或单据仍是草稿未生效；
• 处理：放宽日期区间重查；确认单据是饼券领出(代理商)并已生效。

2. 合计金额与实际发生金额不一致

• 原因：合计金额按券张数 × 金额计算，实际发生金额取做单时填写的收款金额，两者本就可能不等；
• 处理：差额即未收或折价让利的部分，与代理商按签收单和付款记录逐笔确认，需要补收款的在原单之外另开单据处理。

3. 某一列品种突然消失

• 原因：饼券类型列按区间内实际发出过的品种动态生成，该品种在本区间没有发出记录就不成列；
• 处理：拉长日期区间，或到饼券类型确认该类别是否已停用。

4. 表里的数量比领出单多或少

• 原因：同区间存在领出退回单（冲减），或同一号段被重复开单；
• 处理：回到饼券领出与退回按单位逐笔核对领出与退回，重复单反冲后再重查本表。

5. 导出的表格与界面不一致

• 原因：导出取的是当前已查询出的结果，条件改动后未重新查询；
• 处理：调整业务日期后先点【查找】，再点【导出Excel】。

附：本文档变更记录

日期	变更
2026-11-09	初稿，与饼券领取查询、饼券汇总查询划清发出／库存／销售三个口径